Parhaat futuurisopimukset Day Trading

Tulevaisuus on houkutteleva markkinapaikka päivittäjille. Päivittäisiin kauppakantoihin tarvitset vähintään 25 000 dollaria, mutta päivittäisiin kauppajärjestelyihin voit aloittaa niin vähän kuin $ 1 000 … vaikka aloitus vähintään 3 500 dollaria on suositeltavaa. Toinen viivästyskaupankäynti on se, että suuret tuotot (ja tappiot) ovat mahdollisia, koska tarvitset vain pienen pääoman määrää hallitsemaan asemia, jotka voivat tuottaa suuria voittoja / tappioita sekunteina.

Päivittäiskauppaan tarvitsemasi pääoman määrä riippuu kaupasta tulevasta futuurisopimuksesta. Futuurisopimuksilla on erilaiset "päiväkauppamarginaali" -vaatimukset, joten tilillesi on vaihteleva rahamäärä eri sopimusten kaupassa. Jos sinulla on pieni tili, rajoitat vain sellaisia ​​futuurisopimuksia, joilla on alhaiset kaupankäyntimarginaalit. Jos sinulla on suuri tili, sinulla on enemmän joustavuutta päivittäiskauppaan ja alla oleva opas auttaa sinua päättämään.

Miten valita futuurisopimus päivittäiseen kauppaan

Jotta löydettäisiin oikea päivä kaupankäynnin tulevaisuuden sopimus sinulle, harkitse volyymia, marginaaleja ja liikkumista.

Määrällisesti päivittäisiä kauppasopimuksia, jotka yleensä myyvät yli 300 000 sopimusta päivässä. Tämä takaa, että voit ostaa ja myydä halutulla tasolla ja että siellä on toinen elinkeinonharjoittaja, joka myy / ostaa sinulle.

CME: n johtavista tuotteista Q4 2015 -raportin mukaan seuraavat ovat Chicago Mercantile Exchange (CME): n voimakkaimmin vaihdetut futuurisopimukset.

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 keskimääräinen päivittäinen tilavuus
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 Keskimääräinen päivittäinen tilavuus
• , 121, 290 keskimääräinen päivittäinen tilavuus
• Raakaöljy WTI (CL) - 807, 687 keskimääräinen päivittäinen tilavuus

Tilavuuden perusteella nämä ovat suosituimmat. Sijoittajien on sitten tarkasteltava marginaaleja ja liikkumista määriteltäessä, mikä sopii niiden talouteen ja kaupankäynnin tyyliin.

Päiväkauppamarginaalit vaihtelevat välittäjänä. Idean tarjoamiseksi NinjaTrader välitys tarjoaa kuitenkin seuraavia kaupankäyntimarginaaleja näistä sopimuksista.

• Eurodollar (GE) - 500 dollarin päivittäinen kaupankäyntimarginaali sopimusta kohden
• E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dollarin kaupankäyntimarginaali sopimusta kohden
• 10 vuoden joukkovelkakirjalaina (ZN)
• Raakaöljy WTI (CL) - 1000 dollarin päivittäinen kaupankäyntimarginaali sopimusta kohden

Tämän perusteella raakaöljyllä on suurempi marginaali kuin muilla sopimuksilla. Tästä syystä seuraa, että tarvitset suuremman tilin kaupan. Öljy on myös melko haihtuvia. Siksi hintakehitystä on myös harkittava.

Liikkeen luomiseksi on otettava huomioon kaksi asiaa: pistearvo ja kuinka monta pistettä futuurisopimus yleensä liikkuu päivässä. Seuraavassa listassa on sopimus, pistearvo ja päivittäinen keskimääräinen liikkuminen pisteissä.

• Eurodollari (GE) - 1 piste = $ 2, 500. 0. 02 pisteen keskimääräinen päiväraja.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 piste = 50 dollaria. 36 pisteen keskimääräinen päivittäinen alue.
• 10 vuoden valtiokurssi (ZN) - 1 piste = 1000 dollaria. 0. 74 pisteen keskimääräinen päivittäinen alue.
• Raakaöljy WTI (CL) - 1 piste = 1000 dollaria. 2. 1 pisteen keskimääräinen päiväraja.

Yllä oleva volatiliteetti perustuu keskimääräiseen True Range -tilaan (14) 25.2.2016. Päivittäinen vaihteluväli vaihtelee, kun muutamat päivät ja viikot näkevät suuremman volatiliteetin ja muut päivät ja viikot heikkenevän volatiliteetin.

Mutta tämä antaa hyvän arvion volatiliteetin vertailuun futuurisopimusten välillä.

Päättäminen perustuu näihin tekijöihin

E-Mini S & P 500 futuurit (ES) ovat erinomainen keskiosa ja hyvä paikka päivän kauppiaille. Marginaalit ovat alhaiset 500 dollaria, ja tilavuus on myös hieman suurempi kuin raakaöljy. Yksittäisen sopimuksen pitäminen tyypillisen kaupankäyntipäivän kautta voi nähdä, että voitto / tappio on $ 1, 800 swing (36 pistettä x $ 50 / point). Ei, että sinun pitäisi ostaa ja pitää sopimuksen koko päivän; tämä on vain esimerkki volatiliteetin korostamisesta.

Uudet toimijat löytävät tyypillisesti E-Mini S & P 500 futuurit tuottavat tarpeeksi toimintaa johdonmukaisten tulojen aikaansaamiseksi, ja he voivat aloittaa kaupankäynnin kauppoihinsa kaupankäyntitililläan 3 500 tai enemmän. 1 minuutin kaavion näyttäminen osoittaa, että on paljon mahdollisuuksia päästä käsiksi kauppaan ja ulos, koska hinta vaihtelee koko päivän.

Raakaöljy (CL) tarjoaa kunnollisen äänenvoimakkuuden, mutta se vaatii myös eniten marginaalia ja on kaikkein epävakain. Jos sinulla oli keskimääräisen päivän aikana yksi sopimus, voitto / tappio voisi heittää $ 2100 (2. 1 pistettä x 1000 $ / piste). Tämä on jännittävä markkinoiden valinta, mutta sitä ei suositella uusille kauppiaille tai pienille tileille toimijoille (alle 5 000 dollaria). 1 minuutin kaavion näyttäminen osoittaa, että on paljon mahdollisuuksia päästä käsiksi kauppaan ja ulos, koska hinta vaihtelee koko päivän.

10-vuotinen Treasury Note futuurit (ZN) ovat toinen vaihtoehto päiväkäyttäjille. Määrä on kunnollinen, mutta ei ole korkea kuin S & P 500 futuurit. Kymmenen vuoden määrä on myös epävakaampi suhteessa sopimukseen kohdistuvaan dollariin nähden. Esimerkiksi jos sinulla oli 10 vuoden sopimus tyypillisen kaupankäynnin aikana, voisit nähdä, että voitto / tappio vaihtelee jopa 740 dollaria (0, 74 pistettä x 1000 / piste). 1 minuutin kaavion näyttäminen osoittaa, että on paljon mahdollisuuksia päästä käsiksi kauppaan ja ulos, koska hinta vaihtelee koko päivän.

Eurodollarin futuurit (GE) voidaan sulkea pois päivän kaupankäynnin valinnaksi, ellet pidä hitaasta liikkeestä. Tyypillisen kaupankäynnin aikana hinta voi liikkua vain kerran tai kahdesti, mikä johtaa muutamiin voiton mahdollisuuksiin. Tämä on suosittu markkinat pitkäaikaisille kauppiaille ja instituutioille, ei päivittäisille kauppiaille. Tutustu 1 minuutin kaavion tähän futuurisopimukseen ja huomaat, että se ei liiku kovin paljon, joten ei suosita päivittäisiä kauppoja.

Loppusanasto paras futuurisopimuksesta Day Trading

Perustuu määrä, marginaalit ja liikkeen sinulla on nyt muutamia valintoja harkita.Jos aloitat, käy kauppaa E-Mini S & P 500 tai 10 vuoden valtiokurssi. Molemmat tuottavat paljon liikkumista ja volyymiä joka päivä sekä alhaiset päiväkauppamarginaalit. Kehittymisenne aikana voit myös harkita Raakaöljyn futuureja. Se on hieman alhaisempi kuin edellisillä, on haihtuvampaa ja sillä on korkeammat päiväkauppamarginaalit. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on suurempi tili kaupan. Eurodollarin futuurit ovat suuria, mutta eivät päiväkäyttömarkkinoita.

Nyt, kun tiedät, mistä etsiä, vedä joka päivä päivänsisäinen kaavio ja näe, mikä parhaiten sopii strategioihisi.