Kuinka paljon rahaa voin tehdä päivän kaupankäynnin futuureista?

Jos olet miettinyt päivän kaupankäynnin tulevaisuuden mahdollisuuksia, niin seuraavat skenaariot näyttävät, mitä riskienhallintastrategia voisi tehdä. Kuinka paljon tehdään vaihtelee markkinaympäristössä. Vakaiden aikojen aikana, kun hintavaiheet ovat suuremmat, on suurempi potentiaali; kun hintojen siirrot ovat pienempiä, on tyypillisesti vähemmän potentiaalia joka päivä. Suorituskyky vaihtelee myös elinkeinonharjoittajan mukaan, ja se vaikuttaa kunkin kaupan riskiin / palkkioon, voittoon ja kuinka monta kaupankäyntiä.

Tulevaisuuden päivän kaupankäynti riskienhallinta

Jokainen onnistunut futuuripäiväinen kauppias hallitsee riskin; se on yksi, ellei , kannattavuuden tärkeimpiä elementtejä.

Pidä riskit jokaisessa kaupassa hyvin pieni, 1% tai vähemmän on tyypillinen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sinulla on 30 000 dollarin tili, sinun ei pitäisi menettää yli 300 dollaria yksittäisessä kaupassa. Tappioita esiintyy, ja jopa hyvä päivä kaupankäynnin strategia näkyy tappiot tappioita.

Riskiä hallitaan stop loss -järjestyksessä, jota käsitellään alla olevissa Scenarios-osissa.

Futuuripäivän kaupankäynnin strategia

Vaikka strategialla on potentiaalisesti monia osia ja se voidaan analysoida kannattavuudelle monin tavoin, se luokitellaan usein voiton ja palkkio-riski -suhteen perusteella.

Win-rate on kuinka monta liikettä voitetaan tietyltä numerolta. Jos voitat 55 kaupasta 100 voittoa on 55%. Vaikka sitä ei vaadita, yli 50 prosentin voiton määrä on ihanteellinen useimmille päivän harjoittajille. 55-60% on hyväksyttävä ja saavutettavissa.

Palkitseminen / riski määrittää, kuinka paljon riski on voiton saavuttamiselle.

Jos elinkeinonharjoittaja menettää 5 punkkia menettämiskaupassa, mutta tekee 8 punkkia voiton kaupoistaan, vaikka he voittivat vain 50 prosenttia niiden kaupoista, he ovat kannattavia. Siksi voittajat lisäävät myös strategian osaa monien futuuripäiväisten kauppiaiden pyrkimyksestä.

Korkeampi voitto tarkoittaa enemmän joustavuutta palkkion / riskin kanssa, ja suuri palkkio / riski tarkoittaa, että voitotaso voi olla pienempi ja voit silti olla kannattavaa.

Skenaario: Kuinka paljon rahaa voin tehdä Day Trading Futures?

Oletetaan, että elinkeinonharjoittajalla on $ 7 000 pääomaa ja 55 prosentin voiton määrä. Ne vaarantavat vain yhden prosentin pääoman (70 dollaria) kaupasta. Tämä toteutetaan pysähtymisvai- heella. Tässä skenaariossa stop loss -järjestys sijoitetaan 5 karsia pois tulohintaan ja kohde asetetaan 8 karsia pois.

Kauppa yksi E-mini S & P 500 futuureista (ES), riski kaupassa on 5 x 12 dollaria. 5 = 62 dollaria. 5, joka on pienempi kuin 70 dollarin suuruinen riski ja jättää jonkin verran tilauskustannuksia. Vahva kauppa yhdellä sopimuksella on 100 dollaria tai 8 x 12 dollaria. 50. Komissiota käsitellään myöhemmin.

Tämä tarkoittaa, että mahdollinen palkkio jokaisessa kaupassa on 1,6 kertaa suurempi kuin riski (8/5); haluamme, että voittajat ovat suurempia kuin häviäjiä.Tämä on palkkio / riski -suhde, joka on opetettu uusille opiskelijoille Day Trading Academyssa, ja se toimii hyvin.

Oletetaan, että volatiliteetti sallii elinkeinonharjoittajan tehdä viisi pyöristyskauppaa päivässä (pyöreä kierros sisältää merkinnän ja poistumisen) käyttäen yllä olevia parametreja. Jos kuukaudessa on 20 kaupankäyntipäivää, elinkeinonharjoittaja tekee kuukausittain keskimäärin 100 kauppaa.

Katsotaanpa sitten, kuinka paljon futuuripäivän elinkeinonharjoittaja voi tehdä kuukaudessa:

• 55 kaupankäynti oli kannattavaa: 55 x 100 dollaria = 5 500 dollaria
• 45 kauppaa olivat häviäjiä: 45 x ($ 62.5) = ($ 2, 812.5)

Bruttotulos on $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Oletetaan palkkioita ja maksuja $ 4. 12 kierrosta kierrettä kohti.

Nettotulos on $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Olettaen, että nettotulos on $ 2, 275. 50, kuukauden tilikauden tuotto on 32. 5% ($ 2, 275 50 / $ 7 000). Tämä voi tuntua erittäin korkealta, ja se on erittäin hyvä palautus. Katso tarkemmat kohdat nähdäksesi, miten tämä tuotto voi vaikuttaa. Olisiko riskinnyt 2% kaupankäynnin välityksellä, jolloin voit käydä kauppaa kahta kaupankäyntiä kohden samaa 7000 dollarin tilillä, tuotto olisi kaksinkertainen: 65% (olettaen samoja kaupankäyntitilastoja). Katso Määritä oikea tulevaisuuspaikan koko.

Tarkennukset

Ei ole aina mahdollista löytää viittä hyvää päivittäistä kaupankäyntiä päivässä, varsinkin kun markkinat liikkuvat hyvin hitaasti pitkiä aikoja. On myös mahdollista, että kahdeksan rastipisteen tavoitteen saavuttamisessa vähäisen volatiliteetin aikana ei ole edes mahdollista, mikä tarkoittaa, että jotkut kaupat poistuvat pienemmästä voitosta.

Sama pätee myös tappioihin; elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa liiketaloudellista harkintavaltaa, ei välttämättä aina menetä kaikkia viittä punkkia.

Liukumäki on väistämätön osa kaupankäyntiä. Se tapahtuu, kun odotettua suurempaa tappioita ilmenee, vaikka käytätkin stop loss -järjestystä. Nestemarkkinoilla, kuten E-mini S & P 500, liukuminen ei yleensä ole suuri huolenaihe.

Säädä tämä skenaario sen mukaan, mikä on pysäytys ja tavoite, pääoma, luvattomuus, win rate, sijainnin koot ja palkkiot.

Kuinka paljon rahaa voin tehdä Day Trading Futures? - Lopullinen sana

Tämä yksinkertainen riskienhallintastrategia osoittaa, että 55 prosentin voittokorolla ja enemmän voittajilla kuin menetetään häviäjiin, on mahdollista saavuttaa tuotto 20% pohjoiseen päivässä. Useimmat kauppiaat eivät saa odottaa saavansa tätä paljon; vaikka se kuulostaa hyvältä, todellisuudessa se on vaikeampaa. Jopa niin, kunnon voiton määrä ja palkkio / riski suhde erityinen vähittäiskaupan futuurit päivä elinkeinonharjoittaja kunnollisen strategian pitäisi pystyä tekemään yli 10% kuukaudessa. Kautta futuureita ei tarvita paljon pääomaa; Tässä skenaariossa käytettiin 7 000 dollaria.