Kuinka paljon varastossa olevat päivän kauppiaat tekevät

Olipa kyse elämäntavoista, jännityshaastatteluista tai haasteista, kysymys siitä, kuinka paljon rahaa osakemarkkinoiden päivittäiset kauppiaat tekevät väistämättä. Kuinka paljon varastossa olevat päivittäiset toimijat tekevät vaihtelevat huomattavasti, kun jotkut päivittäiset toimijat menettävät pääomansa ja muut käyttävät pääomaa tuottamaan korkeita kuukausituloja. Jos elinkeinonharjoittaja laskeutuu tähän mittakaavaan, riskienhallinta ja strategia vaikuttavat suurelta osin.

Riskinhallinta

Ammattimaiset päiväkäyttäjät - ne, jotka tekevät sen eläville - pitävät tyypillisesti riskin jokaisessa kaupassa hyvin pieniksi. Yleensä alle prosentti pääomasta. Esimerkiksi, jos kaupankäynnillä on 30 000 dollarin varastotili, ei riskiä yli 300 dollaria kaupasta (1% 30 000 dollarista). Lisätietoja on kohdassa Oikean sijainnin määrittäminen päivän kaupankäynnin varastossa.

Strategia

Strategia jakautuu kahteen osaan, seuraavien skenaarioiden vuoksi: voitto ja voitot suhteessa menetyksiin.

Voitto korko on kuinka monta kertaa voitat, jaettuna kaupan kokonaismäärällä. Jos strategia voittaa 60 kaupasta 100: sta, sen voitto on 60 jaettuna 100: llä, joka on 60% . Ensin nähtävästi suuri voitto on se, mitä useimmat kauppiaat haluavat, mutta se vain kertoo osan tarinasta . Jos sinulla on erittäin suuri voitto, mutta voittajat ovat paljon pienempiä kuin menettämäsi kaupat, et vieläkään ole kannattavaa.

Sen lisäksi, että voitto on lähes 50% tai suurempi, voitot suhteessa menetyksiin (palkitseminen riskiasteeseen) on toinen tekijä, joka on otettava huomioon.

Useimmat päivän kauppiaat pyrkivät saamaan voittajat isommiksi kuin heidän häviäjät, yleensä noin 1,5 kertaa tai enemmän. Esimerkiksi jos riski 300 dollaria kaupan (suurin potentiaalinen tappio) elinkeinonharjoittaja pyrkii tekemään vähintään 450 dollaria kannattava kaupat.

Kuinka paljon kauppiaita tekevät skenaarioita

Seuraavassa skenaariossa oletetaan, että voittajat ovat 1,5 kertaa suurempi kuin tappiot.

Kauppiaalla on 55% voitto ja 30 000 dollaria pääomaa. Enintään yksi prosentti pääomasta voi olla vaarassa millään kaupalla.

Joka päivä tehdään viisi kierrosaikaa (kierroskierros sisältää sisääntulot ja poistumiset). Kuukaudessa on 20 kaupankäyntipäivää, joten 100 kierrosaikaa kuukaudessa. Palkkiot ja palkkiot ovat $ 30, edestakainen matka ($ 15 ja $ 15 out).

4: 1 vipuvaikutusta käytetään tilissä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka elinkeinonharjoittajalla on vain 30 000 dollaria, he voivat käyttää jopa 120 000 dollaria, kunhan kaikki kannat suljetaan ennen kaupankäynnin päättymistä.

$ 30 000 on suositeltu (laillinen raja on 25 000 dollaria) varojen alkuvalmius, ks.

Day Trading Stocks

Oletetaan päivän kaupankäynnin strategia, jossa stop loss on $ 0. 04 ja kohde on 0 dollaria. 06.

Tilin saldo on 30 000 dollaria, joten kaupan suurin riski on 300 dollaria.Kanssa 0 dollaria. 04 stop loss -tapahtumaa voidaan ottaa 7500 ($ 300 / $ 0 .04) osakkeelta jokaisessa kaupassa ja ylläpitää 300 dollarin riskiraja (ei sisällä palkkioita).

Huomaa, että 7500 osakkeen ottamiseksi osakekurssin on oltava alle 16 dollaria (saavutettu 120 000 dollaria ostovoimalla jaettuna 7500 osakkeella). Jos osakekohtainen hinta on yli 16 dollaria, sinun on otettava vähemmän osuuksia.

Varastossa on myös oltava riittävä määrä tilannetta, jotta voimme ottaa tällaisen asennon (ks. Näitä ominaisuuksia päiväkohtaisessa kaupankäynnissä).

Tässä on kuinka paljon voit tehdä päivän kaupankäynnin varastot:

55 kauppaa oli kannattavaa: 55 x $ 0. 06 x 7500 osaketta = 24, 750

• 45 kauppaa olivat häviäjiä: 45 x - $ 0. 04 x 7500 osaketta = (13 500 dollaria)
• Bruttotulos on $ 24, 750 - $ 13, 500 = $ 11, 250

Nettotulos on $ 11, 250 - palkkiot ($ 30 x 100 = $ 3 000) = $ 8, 250 kuukaudessa.

Tämä on teoreettinen voitto; katso

Tarkennukset alla nähdäksesi, miten tämä mukautetaan reaalimaailmalle. Palkkaus riskiasemaan on 1,5, koska se on melko konservatiivinen ja heijastaa mahdollisuuksia, joita esiintyy koko päivän, joka päivä osakemarkkinoilla.

30 000 dollaria on myös sopiva tasapaino päiväkaupan varastojen aloittamiselle; enemmän on suositeltavaa, jos halutaan kaupata korkeammat hinnoitellut kannat.

$ 0. 04 stop ja 0 dollaria. 06 käytetään vain esimerkkinä. Riippuen varaston volatiliteetista tätä on ehkä vähennettävä, mutta todennäköisesti laajennetaan, jos varastot liikkuvat paljon. Kun pysäkki laajenee, osakkeiden määrä vähenee.

Tarkennukset

Usein voittavien kauppojen osalta ei ole mahdollista saada haluamaasi osaketta. hinta liikkuu liian nopeasti. Siksi oletetaan, että voitto-kaupoissa vain keskimäärin 6000 osaketta päätyy. Tämä pienentää nettotulosta $ 3 300: een sijasta $ 8, 250.

Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus kannattavuuteen.

Joitakin muita oletuksia tehtiin myös edellä olevassa esimerkissä. Pääasiassa, että elinkeinonharjoittaja pystyy löytämään varaston, jonka avulla he voivat hyödyntää pääomaa täysimääräisesti (vipu mukaan luettuna) samalla kun he käyttävät 1. 5 palkkio-riski -suhdetta. Viiden kaupankäynnin löytäminen päivässä on vaikeampaa joissakin päivinä kuin muissa (ks. Kuinka löytää haihtuvat varastot Day Tradingille).

Liukumäki on myös väistämätön osa kaupankäyntiä. Silloin on odotettua suurempi menetys, jopa stop-tappion ollessa käytössä. Slippage riippuu suuresti varastojen tilavuudesta suhteessa sijaintikokoon.

Jotta luiskahtaa, vähennä nettotuloksellisuusluvuksi vähintään 10%. Tämän skenaarion ja tarkennusten ansiosta on mahdollista tehdä $ 2, 970 kaupankäynnin 30 000 dollarin tilillä (edellä mainitut 300 dollaria, alle 10 prosenttia).

Sopeuta tämä skenaario sen mukaan, mikä on stop ja kohde (keskimääräinen palkkio riskeihin), pääoma, liukumattomuus, win rate, keskimääräinen voitto / tappiotason koot ja palkkiot. Ehdotetun strategian perusteella on mahdollista tutkia paljon tästä ennen kuin aloitat kaupankäynnin saadaksesi käsityksen siitä, kuinka paljon voit tehdä.

Kuinka paljon rahaa kannan päivän kauppiaat tekevät - lopullinen sana

Edellä kuvattu skenaario osoittaa, että teoriassa on mahdollista tehdä yli 20% kuukausittaista päivän kaupankäyntiä.Tämä on erittäin korkeaa tyypillisiä standardeja, ja useimmat kauppiaat eivät saa odottaa tekevän tätä, kun otetaan huomioon reaalimaailman ongelmat, kuten liukumattomat, eivätkä aina pysty saavuttamaan täydellistä asemaansa, jota he haluavat voittaa kaupoissa. Tästä huolimatta 55%: n voiton määrä ja strategia, joka tuottaa suurempia voittajia kuin häviäjät, jotka ovat tehneet 5-15% + kuukaudessa, on mahdollista, mutta se ei ole helppoa, vaikka numerot näyttävät siltä. Nämä luvut edustavat sitä, mikä on mahdollista niille, jotka tulevat menestyksekkääksi päivän kaupankäyntivarastoiksi Muista kuitenkin, että päivän kaupankäynti on erittäin vähäistä, etenkin miesten keskuudessa.

Forex- ja futuuripäivät-kauppiaat voivat aloittaa paljon vähemmän kuin 30 000 dollaria suositeltiin päivän kaupankäyntivarastoille, ks. Forex Day Trading, jossa $ 1000 tai vähemmän ja vähimmäispääoma vaaditaan aloittamaan Day Trading Futures.