Alusta teknisellä analyysillä

Näyttää siltä, ​​että on olemassa kaksi erilaista ajatuskoulua teknisen analyysin käyttämiseksi kaupan tai investoimiseksi varastoihin. Ne toisaalta näkevät sen elintärkeänä ja välttämättömänä työkaluna potentiaalisten hakijoiden löytämiseen, tulopisteiden optimointiin, aseman hallintaan ja tietämiseen, milloin poistua. Toisella puolella, jotka käyttävät vain perusanalyysiä, katso tekninen analyysi voodoo-kaltaiseksi.

Mutta todellisuudessa tekninen analyysi on vain hinta- ja volyymikysymys - osakemarkkinoiden kaksi tärkeintä tekijää - ja oppiminen, miten sitä käytetään oikein, voi antaa sinulle etun ; yksi, joka kääntää parempaan lopputulokseen koko P & L: lle.

Mikä on tekninen analyysi?

Teknisiä analyysejä on paljon, jotkut hyviä ja joitain huonoja, mutta tarkoituksemme määrittelemme sen "sijoittajien mielipiteiden graafiseksi esitykseksi. "Tuota mielipidettä edustaa tilavuus, osakkeiden määrä osakekauppaa tietyn ajanjakson aikana ja hinta.

Kaavion hinnan ja tilavuuden kuvaamalla voit alkaa saada kuva siitä, missä sijoittajien näkemys on ollut ja mihin se voi mennä. Myös satoja teknisiä indikaattoreita, joista suurin osa on peräisin hinnasta ja volyymista, voi auttaa sinua paremmin näkemään, missä varastossa on sijoittajien näkemys.

Tavoitteena teknisen analyysin avulla on päästä osakekauppaan, kun sijoittajien näkemys on muuttumassa laskusuhdanteesta nousuun, jos se menee pitkään, tai noususta laskusuuntaan, jos se menee lyhyeksi. Jos esimerkiksi käytät osakekurssin liukuvaa keskiarvoa, voit halutessasi siirtyä positioon, kun hinta ylittää liikkuvan keskiarvon rivin.

Tämä saattaa merkitä, että varastossa olevat myyjät ovat tehneet ja että useammat ostajat alkavat tulla.

Miksi tekninen analyysi toimii?

Vaikka teknisen analyysin hylkäävät henkilöt kertovat, että asioita, kuten hinta ja ansiotasot, uudet tuotteet, taloudelliset syklit ja muut olennaiset tekijät ovat varaston siirto, nämä asiat ovat vain katalysaattoreita ostoihin ja myyntiin, vain asioita , joka siirtää varastosta.

Tekninen analyysi ei yritä selvittää ostosten ja myynnin perustavanlaatuisia syitä, koska ne ovat yleensä liian subjektiivisia ja niitä usein ei ole löydetty vasta sen jälkeen, kun siirto on jo tehty. Itse tekninen analyysi on analyysi "Joe Friday" - vain tosiasioiden herrasmies!

Tekninen analyysi etsii osto- ja myyntimahdollisuuksia, jotka perinteisesti toistuvat ajan myötä ja yrittävät sitten käyttää tätä historiallista tietämystä tulevaisuuden hintakehityksen ennakoimiseksi. Nämä mallit toistuvat, koska ostaminen ja myynti perustuu sijoittajien pelkoon ja ahneuteen - ihmisluontoon perustuviin tunteisiin - jotka eivät ole muuttuneet ihmisen aamuun asti.

Mitkä ovat edut perusanalyysissä?

Teknisen analyysin suurin etu on perustavanlaatuisen analyysin yhteydessä menetetyn tilauskustannuksen suhteen.

Useimmilla sijoittajilla ja kauppiailla on käytössään rajallinen määrä varoja, ja perusanalyysi käyttää tietoja ja mittareita, jotka vaikka ovatkin tarkkoja, eivät ole aikarajoja menestykselle, mikä sitoo pääomaa määräämättömäksi ajaksi.

Esimerkiksi jos perusanalyysi kertoo, että XYZ-yritys on osto, koska se on alan merkittävin toimija, voit sijoittaa jonkin verran pääomaan osuuden ostamiseen. Analyysisi ei kuitenkaan kerro, kun nämä perusteet alkavat siirtää varastosta. Se voi olla viikko, kuukausi tai pari vuotta. Sitomalla rahanne tuntemattomalle ajanjaksolle saatat menettää paljon aikaa vähän tai ei lainkaan paluuta ja menetä muita hyödyttäviä mahdollisuuksia.

Sitä vastoin tekninen analyysi perustuu luonteeltaan puolueettomiin kriteereihin ja katalysaattoreihin, jotka osoittavat maahantulon varastoon.

Tämä tarkoittaa, että sinun on vain sitouduttava pääomaan, kun nämä kriteerit ja katalyytit laukaistaan, mikä mahdollistaa sijoitussäätiöidesi tehokkaamman käytön.

Tekninen analyysi, aivan kuten mikä tahansa menetelmä, ei ole 100% tarkka, mutta se voi olla arvokas työkalu, jota voidaan käyttää yhdessä muiden analyysien kanssa osakemarkkinoiden tuoton parantamiseksi.