Taloudellisen apokalypseen ratsumiehet

Tämä artikkeli on mielipide - pimeä mielipide, koulutettu mielipide, joka perustuu historiallisiin ennakkotapauksiin … mutta on silti vain mielipide.

Taloudellisen apokalypseen neljä ratsumies voi lähestyä nopeasti. Arviointini perusteella uskon, että olemme todennäköisimmin näkemä osakemarkkinoiden korjausta (tai romahtaa), kuin katsomme, että laajemmat markkinat puhkeavat paljon korkeammalle uusille korkeille tällä alueella.

En yritä olla dramaattinen - tukee sitä, mitä sanon, ja panen rahat minulle, missä suu on. Suuri osa investoinneista ja markkina-asemista, jotka olen tehnyt viime kuukausien aikana ja jopa viime vuosina, ovat ottaneet huomioon kaiken tämän analyysin ja nämä odotukset huomioon.

Itse asiassa tämä filosofia on antanut minulle mahdollisuuden perustaa asemia useissa varallisuus-, hyödyke- ja penny-osakeyhtiöissä (kuten ASM, PXG ja LODE, vain muutamia mainintoja …), jotka ovat ehdottomasti nousseet arvo tänä vuonna. Oma altistuminen sellaisille asioille kuin jalometallit, terveydenhuolto ja häiritsevät teknologiat (jotka yleensä auttavat sinua eristämään mitä tahansa osakemarkkinoiden iskuja) ovat tehneet parempia kuin pelkästään muista omaisuusluokista.

Taloudellisen apokalypseen neljä ratsumiehet ovat kaikki tarpeeksi vahvoja, jotta heikentää koko taloutta, ja jokainen näyttää olevan vielä merkittävämpi ja mahdollisesti haitallinen kuin viimeinen.

Neljä varoitusmerkkiä, joihin käsittelen, ovat joitakin vakavimmista ja kertovia näkökohdista, jotka ohjaavat maailmantaloutta, joko korkeammalla tai alemmalla tasolla; rahan nopeus; Q-suhde; korkojen odotettu nousu; ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, markkinoiden tekninen ylilyönti ennennäkemättömällä rahan painostuksella maailmanlaajuisesti.

Velan nopeus

Rahan nopeus on indikaattori siitä, kuinka monta kertaa yksittäinen dollari käytetään talouteen. Jos esimerkiksi maksat jonkun tavaroita tai palveluita, ja he ottavat rahat ja antavat sen jollekin toiselle, niin sama dollari saa kaksi kertaa.

Jos taidemaalari saa maksun, sitten hän kuluttaa saman dollarin ravintolassa, ja ravintolan omistaja käyttää sitä dollaria maksamaan hammaslääkäri, joka on rahan nopeus 3-kertoimesta. Rahan nopeus osui kaikkina aikoina huippu vuonna 2007 nopeudella 10. 7.

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen dollari vietiin 10,7 kertaa, kun se kierrätettiin alaspäin ja talouden kautta käytetyn aikataulun (jos katsot rahan nopeutta vuoden aikana, se vain laskee "käytetyn ajan" 365 päivän ajan).

Jossain vaiheessa dollarin matka voi loppua - sen omistaja voi tallentaa sen tai pitää sen kiinni. Alhaisempi rahanopeus tarkoittaa sitä, että ihmiset käyttävät vähemmän tai säästävät … ja ovat näin ollen riippuvaisia ​​rahoistaan ​​pitempään.

Tämän hieman äskettäisen 10. 7-huippulukemisen jälkeen rahan nopeus on laskenut aina 5,8: een. Tämä osoittaa, että keskimääräinen dollari kulki läpi vain viisi kertaa 8 kertaa verrattuna paljon suuremmat numerot vuosilta 2007 ja 2008.

Kun rahan nopeus laskee, se edustaa muutamaa asiaa:

Se osoittaa, että talous hidastuu.

1. Matala nopeus osoittaa, että ihmiset pitävät kiinni rahastaan ​​tiukemmin.
2. Tämä aiheuttaa joitain lisäongelmia - koska jokainen liiketoimi yleensä aiheuttaa jonkin verran veroa, suurempi rahan nopeus on parempi hallitukselle. Koska rahan nopeus kuitenkin heikkenee (kuten se on vuodesta 2007 lähtien), se osoittaa, että verotuksen ja tulojen suhteen on vähemmän hallitusta.

Tämä on vain yksi indikaattori, jota katsomme silmällä pitäen, ja miksi odotan taloudellisen taantuman ja tulevan tulevaisuuden osakemarkkinoiden korjaamista. Rahan heikkenevän nopeuden ja muiden taloudellisen Apokalypseen ratsumiehiin perustuen sijoitamme itsellemme ja Peter Leeds Stock Picksin tilaajat osaksi osakkeita, jotka uskomme tekevämme hyvin kauden aikana ja huolimatta taloudellisista korjauksista .

Q-suhde

Q-suhde osoittaa, että osakemarkkinoilla on ongelmia. Yksinkertaistetun selityksen ansiosta Q-suhde ottaa kaikkien markkinoilla olevien varastomäärien arvon ja vertaa tätä määrää kustannuksiin, jotka korvaavat kaikkien näiden varojen varat.

Q-suhde ei ole kestävä tai korkeampi kuin 0,1, koska sinun ei pitäisi koskaan arvostaa kaiken yrityksen kirjanpitoarvoa (puhumattakaan koko markkinoista). Jotta varastot olisivat terveellisiä, kaikkien yritysten todellisen kaupankäynnin hinnan (tai kaikkien markkina-arvojen) ja niiden varojen jälleenhankintaarvon välillä olisi aina oltava pudotus.

Jos Q-suhde nousee kohti 0, se merkitsee, että varastot ovat hyvin ylikuormitettuja. Kun Q-suhde tulee lähemmäksi 0. 3, useimmat investoinnit ovat todennäköisesti aliarvostettuja.

Q-suhde on saavuttanut tai rikkoutunut yli 1, 0 vain 6 kertaa menossa aina vuoteen 1900. Kussakin tapauksessa osakemarkkinat laskivat merkittävästi

hyvin pian, , kunnes Q-suhde saavutti niin alhaisen kuin 0. 3. Q-suhde on juuri alle 1. 0 ja kuten muutkin historialliset ajat, sillä on todennäköisesti merkittäviä ongelmia nykyisten tasojen ylläpitämisessä. Itse asiassa todennäköisin skenaario on, että osakemarkkinoilla on merkittävä korjaus, aivan kuten se on kaikissa muissa tapahtumissa viimeisten 116 vuoden aikana.

Vuoden 2000 Dot Com Bubble -mallissa Q-suhde saavutti kaiken kaikkiaan korkeimman 1: n. 61. Luultavasti tiedät, mitä tapahtui heti sen jälkeen.

Tällä hetkellä Q-suhde huutaa, että osakemarkkinoiden korjaus ja jonkin verran pian tapahtuvat. Odotan, että tämä "taloudellinen sopeutuminen" todennäköisesti lisää (tai johtaa siihen) yleisen taloudellisen taantuman, ellei masennuksen.

Kuten aina sanon, ehdottomasti pahin tapa pelata tätä skenaariota on paniikki, päästä pois osakemarkkinoilta tai tehdä kaikki rahat sukiksi. Nykyään on olemassa valtavia mahdollisuuksia, jotka tekevät eron siirtymisestä tulevaisuuteen runsaalla vauraudella ja pyyhkien pois. Olet pakotetussa tilanteessa - tiedät nyt, mistä asiat todennäköisesti ovat, ja voi alkaa valita itsellesi voitot, jotka ovat vielä merkittävämpiä, koska useimmat investoinnit saattavat putoaa.

Muista, että suuremman masennuksen aikana luotiin enemmän miljonäärejä kuin mikään muu historian aika. Uskon, että me tulemme näkemään samanlaisia ​​tapahtumia tulevina vuosina, jotta voimme hyötyä niistä, joihin aiot nyt päästä itsellesi.

Korkotasot

Federal Reserve on painostettu korottamaan korkoja pitkään, mutta se ei ole kyennyt siihen. Useista syistä pitkään odottanut "normalisointi" pysyy sammutettuna; osakemarkkinoiden putoaminen; Brexit (Iso-Britannia lähti Eurozoniin); heikot työpaikkatiedot.

Kun korot nousevat, se on parempi pankkeille ja lainanantajille, koska ne voivat kerätä suurempia voittoja. Se myös täyttää Yhdysvaltain dollarin arvon, toisin kuin muut valuutat, koska se merkitsee, että Greenbackin sijoittajat pystyvät saamaan parempia tuottoja.

Kuitenkin korkeammat hinnat tekevät velan takaisinmaksua huomattavasti vaikeammaksi. Tämä pätee erityisesti kehitysmaille, jotka ovat lainaneet rahaa Amerikasta, koska se maksaa heille verrattain enemmän oman valuutansa velan velvoitteiden hoitamiseksi.

Valitettavasti nämä näkökohdat koskevat myös Yhdysvaltojen hallitusta. He eivät pysty maksamaan suurta velkaantumisastettaan, jos korot nousevat hyvin pieneksi.

Itse asiassa, jopa ilman korotuksia, Yhdysvaltojen hallituksen velkojen velan määrä on ehdottomasti matemaattisesti maksamatta. Tämä artikkelin osa ei ole mielipidettä, se on tosiasia - hyvin valitettavaa ja matemaattisesti todistettavaa tosiasiaa.

Toisin sanoen ei ole kysymys siitä, onko hallitus laiminlyönyt, vaan kysymys siitä, milloin. Ja "kun" tulee isommaksi ja enemmän - kestämätön hetki.

Sinä näet, että jokainen amerikkalainen kansalainen on velkaa vain alle 60 000 dollaria, vaikka he ovat syntyneet tähän maailmaan. Ne voivat silti olla vaipoissa ja väriaineita väriaineilla, mutta ne ovat jo velkaa osuutensa kansallisesta velasta.

Vuodesta 2016 Yhdysvaltain kansallinen velka on vain alle 20000 miljardia dollaria ja se kasvaa hälyttävästi. Veronmaksajien osalta kumpikin on koukussa 161 000 dollaria. Sosiaaliturvamaksuja on 15 biljoonaa dollaria, 27 miljardia dollaria Medicare ja 102 tuhannen dollarin arvosta rautamäärärahoja, joista kukaan ei ymmärrä, miten voimme maksaa.

Toisin sanoen todellinen kokonaisvastuu veronmaksajien kesken on

858 000 . (Se on todella paljon suurempi, kun saavutit tämän lauseen). Tämä on osa syytä, miksi näet alueita, kuten Puerto Rico, loppuvat rahoista tai jotkut valtavat kunnat, jotka joutuvat konkurssiin tai eivät pysty maksamaan laskujaan. Olemme nähneet tämän olevan jo Detroitissa, Stockton Kaliforniassa, Jefferson County Alabamassa ja monissa muissa.

Budjettivajeiden kaltaiset asiat eivät tavallisesti paranna, eikä varmasti ennen kuin ne saavat paljon pahempaa. Massiivisten velkataakkojen, tulevien velanhoitomaksujen ja julkisen talouden heikkouksien vaikutukset eivät ole vielä saavuttaneet koko talouttamme - mutta tämä prosessi on vasta alkanut.

Kuulet paljon enemmän kuntien ja jopa valtioiden näkyvistä konkursseista lähivuosina. Jokainen voi ensiksi pelastaa kaikki muut … mutta ei silloin, kun he pääsevät siihen pisteeseen, jossa kaikki tarvitsevat rahaa.

Sitten siitä tulee useimmat valtiot, piirikunnat ja kunnat itselleen. Silloin taustalla olevan talouden todelliset ongelmat tulevat yleistymään.

Tekninen osakemarkkinat

Rahatalostus kaikkialla maailmassa käy ylhäällä. Teemme sen, Japani tekee sen, samoin kuin Eurooppa, useat Etelä-Amerikan maat ja monet muut.

Täällä kotona on suora korrelaatio äskettäisen osakemarkkinatilanteen ja tuoreen rahan polkumyynnistä järjestelmään. (Teknisesti, se ei todellakaan ole "uusien dollareiden painatus", kuten myydä joukkovelkakirjalainoja - mutta useimmille ihmisille on helpompaa ymmärtää, kun sitä kuvataan "painokoneiden käyttämiseksi").

Samoin historian aikana olemme nähneet taantuman tai taloudellisen osakemarkkinakorjauksen vähintään kerran yhdeksän vuoden välein tai vähemmän ja tyypillisesti enemmän joka 4. - 7. Tämä on toinen pisin aika, jonka olemme koskaan kokeneet ilman merkittävää osakemarkkinoiden korjausta - lähestyvät yhdeksän vuotta.

Me olisimme jo varmasti nähneet, että korjaus tapahtuu, mutta Yhdysvaltain keskuspankin rahoitustekniikka ja vaikutus on tuonut meidät vaille. Kun se tuottaa miljardeja uusia dollareita, se on hyödyttänyt osakkeenomistajia ja pitäytynyt osakemarkkinoilla.

Tietenkin ilman yleistä pääkadulla oleville ihmisille yleistä taloutta ei ole lainkaan vahvempi kuin ennen rahan painamista. Kun tarkastellaan työttömyysastetta, hallitus käyttää U3-prosenttimäärää (joka on alle 5%).

Todennäköisempi toimenpide on kuitenkin U6, johon kuuluu ihmisiä, jotka haluavat työtä mutta ovat luopuneet etsimästä, samoin kuin ne, jotka haluavat kokopäiväistä työtä, mutta joilla on vain osa-aikatyötä. U6-nopeus on lähemmäksi 10% portaalin Seven ja monien muiden johtavien lähteiden mukaan.

Vuodesta 1900 lähtien Yhdysvaltain dollari on menettänyt 95 prosenttia ostovoimastaan. Se, mitä olet aiemmin ostanut 500 dollaria, maksaisi nyt sinulle useita tuhansia dollareita - ei siksi, että tuotteiden kustannukset kasvoivat, vaan pikemminkin siksi, että se vie enemmän vettä alhaisilta dollareilta hankkimaan täsmälleen saman kohteen.

Ihmiset voivat ylistää, että heidän isoisänsä osti talonsa 40 000 dollaria ja nyt monta vuotta myöhemmin se on 900 000 dollaria. Joskus tämä ei perustu talon hintaan, vaan pikemminkin heikompien amerikkalaisten dollareiden nyt tarvitaan ostamaan sama omaisuus.

Yhdysvaltain dollareissa ostetut tuotteet ovat erityisen alttiita hinnanmuutoksille, koska valuutan arvo vaihtelee. Jos kuvataan hyödykkeitä, kuten öljyä (josta loppuu loppu) tai kulta, usein hintojen voimakkuus johtuu enemmän dollarin arvon alenemisesta kuin lisääntyvästä kysynnästä tai vähäisestä tarjonnasta. varsinaisen hyödykkeen itse.

Joka tapauksessa, kun Federal Reserve jatkaa dollarin heikkenemistä, se toimii tukemaan arvopaperimarkkinasijoitusten arvoa. Riippumatta ja huolimatta taloudellisen apokalypseen neljästä ratsujasta huolimatta, jos Federal Reserve jatkaa pumpata enemmän rahaa järjestelmään, varastot voisivat jatkuvasti nousta arvosta nykyisestä yliarvostetuista tasoista.

Minkä hevoset vetävät taloutensa?

Valitettavasti se on luultavasti kaikkien neljän yhdistelmä. Itse asiassa kaikki kertoivat samanlaisen tarinan aivan eri tavoin - markkinat ovat yliarvostettuja, viimeaikainen osakekurssien nousu on keinotekoista ja pakotettua ja omaisuuden arvo on noussut kauas realististen tasojen yli.

Kun lisäät siihen jatkuvan sodan Yhdysvaltain dollarin arvoon ja taloudelliset epävarmuustekijät, jotka ulottuvat jokaiselle maalle eri puolilla maailmaa, jokin monista tekijöistä voi olla pallo, joka puristaa ilmapalloa.

Aivan kuten sika kurkussa, voi olla puoli tusinaa eri oireita. Ehkä et tiedä mikä on pahin, eikä et voi viitata kenellekään, mikä on sairauden syy, mutta ne ovat kaikki osia samasta tilanteesta.

Tumma ja hälyttävää kuin tämä artikkeli saattaa tuntua, se on oikeastaan ​​positiivinen viesti. Olette nähneet sitä ennen, kun kaaos ja myllerrykset ovat johtaneet massiivisiin voittoihin ihmisille, jotka ovat sijoittautuneet oikeisiin varoihin.

Nyt näet sen uudestaan ​​- massiivinen vaurauden siirtyminen ihmisiin, jotka valmistautuvat asianmukaisesti pois ihmisistä, jotka eivät nähneet tämän tulevan. Jos haluat nähdä joitain investointityyppejä, jotka liukuvat, kun taas useimmat muutkin tulevat halvemmiksi, voit ottaa yhteyttä meihin - aiomme päästä eroon suurella tavalla.