6 Todistettua rahoitusnäkymää Penny-kannoille

Rahoitussuhde on yksinkertaisesti yksi yrityksen tuloksista jaettuna toisella. Yksinkertainen, mutta uskomattoman voimakas. Raportit ovat kuin taskulamppu luolassa, joten sinun ei pitäisi pudota pimeässä investointisi kanssa enää.

Ratioiden avulla voit vertailla penniäkantoja massiivisiin blue chip -yrityksiin tai rikkoa yritystä kilpailijoihin nähden. Ne antavat myös mahdollisuuden seurata taustalla olevan yrityksen terveyttä ja katsella, ovatko he tulleet vahvemmiksi vai häipyvät.

Yhden arvon tunteminen on merkityksetöntä - esimerkiksi myynti on $ 1. 3 miljoonaa hyvää? Se riippuu. Jos miljardin dollarin yritys tuotti vain seitsemän lukua, se olisi erittäin huono, vaikka se voisi olla positiivinen uusimmalle nousevalle pennin varastolle.

Jos sinulla olisi osakekurssi myyntisuhteeseen (myyntihinta tai P / S), voit selvittää, onko osakekannan arvo pakottava vai kalliimpi kuin sen vertaiset. Itse asiassa muutamat yksinkertaiset taloudelliset tunnusluvut, jotka toimivat hyvin edullisilla osakkeilla, antavat kristallinkirkasta kuvaa liiketoiminnan tuloksista ja tulevaisuuden potentiaalista.

Pennykantoihin vain tiettyjä suhdelukuja ovat hyödyllisiä, mutta ne, jotka "tekevät", muuttavat täysin näkymääsi. Koska pienemmillä ja uudemmilla yrityksillä ei tyypillisesti ole tuloja, niin brutto- ja nettovoitotuloja ei voida esimerkiksi laskea.

Arvostusmittareita, kuten osakekohtaista myyntiä, voidaan kuitenkin nopeasti johtaa uusimmista taloudellisista tuloksista tai niiden löytämisestä verkkopankin kautta.

Etsi vahvempia taloudellisia suhteita arvoihin verrattuna kilpailuun ja parannuksia numeroista neljänneksestä toiseen.

Kun otetaan huomioon vuosikymmenten kokemus Leedsin analyysistä tuhansien penniäkantojen osalta, jotkin suhdeluvut, joihin kannattaa luottaa eniten, ovat muun muassa:

Price to Sales (P / S) - jakamalla penniäkassavaran nykyisen osakekurssin yhtiön vuotuisella liikevaihdolla, näet, onko investointi yli tai alle arvostettu.

Esimerkiksi, jos osakkeiden vaihto on $ 2. 50, ja yhtiö toi vuoden aikana 1 dollarin osakekohtaisen myynnin eli P / S: n 2. 5. Alhaisemmat arvot ovat parempia kuin korkeammat, ja mikä tahansa lähelle 2. 0 tai vähemmän on vakuuttavaa.

Nykyinen suhde - Tämä on monumentaalinen merkitys penny-osakeyhtiöiden kanssa. Jakamalla lyhytaikaiset velat lyhytaikaisilla veloilla näet, kuinka hyvin yritys voi kattaa lyhytaikaiset velat lyhytaikaisilla veloilla.

Esitä esimerkiksi yritys, jolla on 2 miljoonaa dollaria käyttöomaisuutta ja 1 miljoonaa dollaria lyhytaikaisia ​​velkoja. Niiden nykyinen suhde olisi 2. 0.

Vältä kaikkia penniäkantoja, joiden nykyinen suhde on alle tai lähes 1.0. Ihannetapauksessa löydät sijoituksia, joiden arvo on arvoltaan vähintään 0: 0 - sitä korkeampi, sitä parempi.

Pika-suhde - Vaikka nykyinen suhde ottaa kaikki varat huomioon, nopea suhde pitää vain varoja, joita voidaan käyttää nopeasti ja helposti. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei sisällä vaihtoehtojen kaltaisia ​​kohteita vaan pikemminkin keskittyy käteiseen, jälkimarkkinakelpoisiin arvopapereihin, pörssiinvestointeihin ja myyntisaamisiin.

Jakamalla likvidit varat lyhytaikaisilla veloilla, saat käsityksen siitä, kuinka monta kertaa yrityksellä on helpompi kattaa sen, mitä se velkaa lyhyellä aikavälillä.

Jos penniäkassa on 2 miljoonaa dollaria käteisenä, 500 000 dollaria myyntisaamisissa ja 500 000 dollaria myytävissä olevissa arvopapereissa (varastot) jaettuna 4 miljoonalla eurolla lyhytaikaisissa veloissa, mikä tuottaa nopean suhdeluvun 0. 75.

3 miljoonaa dollaria nopeisiin varoihin, yli 4 miljoonaa dollaria nykyisiin velkoihin = 0. 75 Tässä esimerkissä liiketoiminnalla ei olisi tarpeeksi kattamaan sitä, mitä se velkaa.

Etsi aina nopea suhdeluku vähintään 0,1, mutta ihanteellisesti 2,0 tai enemmän. Korkeammat luvut ovat parempia.

Liiketoiminnan rahavirta - Tämä pitää liiketoiminnan kassavirtaa ja jakaa sen sitten lyhytaikaisilla veloilla. Tämä suhde osoittaa, kuinka hyvin penniäkassitoiminta voi kattaa lyhyellä aikavälillä (seuraavien 12 kuukauden aikana) sen kassavirran.

Korkeammat luvut ovat parempia kuin alemmat, mutta sallitut arvot hieman alle 1. 0 ovat hyväksyttäviä.

Investointikertymä - Tämä osoittaa, kuinka tehokas yritys tuottaa ja myy tuotteita.

Yritys, joka tuottaa ja myy varastojaan 5 kertaa vuodessa, on kaksi kertaa yhtä tehokas kuin se, joka tuottaa ja myy varastojaan vain 2,5 kertaa.

Inventoinnin liikevaihdon vaihteluväli vaihtelee merkittävästi toimialan mukaan. Ilma-alusten valmistajalla on paljon pienempi arvo kuin jäätelökaupassa. Käyttämällä suhdetta vertailussa kilpailuun tai toisin kuin aikaisemmat kaudet yritykselle itsekin tarjoavat erinomaiset oivallukset.

Velkasuhde - Tämä on yksinkertainen, mutta se on tärkeä. Vain ottakaa kokonaisvelat, ja sitten jakaa kokonaisvaroista. Jos yrityksellä on neljä kertaa enemmän varallisuusarvoa kuin velat, velkasuhde on 4. 0.

Tässä esimerkissä liiketoiminta on vakaassa taloudellisessa muodossa. Ole varovainen, kun näet velkasuhteen missä tahansa lähelle 0,1, ja jos olet valikoiva, etsi arvoja vähintään 0,0.