Kaupankäynnin hyödykkeiden perustavanlaatuinen analyysi

Perusteellinen analyysi on keino tutkia hyödykkeitä yrittääkseen ennakoida tulevan vähimmäiskestävyystrendin. Perusteelliseen analyysiin perustuvat tarjonta ja kysyntä.

Tarjonta ja kysynnän määrä yksinkertaiseen yhtälöön. Asioita kuitenkin hankaloituu, kun yrität ennustaa hintoja tulevaisuudessa. Hyödykekauppa sykleissä. Joskus toimitukset ovat tiukkoja ja hinnat ovat korkeat. Muina aikoina on vain liikaa hyödyke ja hinnat laskevat.

Haluan tarkastella hyödykkeitä, jotka ovat kaupankäynnin kohteina monivuotisilla korkeuksilla tai alamäkeillä. Lopulta kuva muuttuu, mikä johtaa kannattavaan kaupankäyntimahdollisuuteen.

Perusanalyysin avulla hyödykkeiden hintakehitys voidaan jakaa yksinkertaisiin kaavoihin:

• Kysyntä> Tarjonta = korkeammat hinnat
• Tarjonta> Kysyntä = Alhaiset hinnat

Raaka-aineiden hankinta

Raaka-aineen luovutus on summa, joka siirretään edelliseltä vuodelta (tuotannosta) ja kuluvan vuoden aikana tuotetusta määrästä . Esimerkiksi soijapapujen nykyiset toimitukset sisältävät maan viljelykasveja ja määrää, joka jää jäljelle viimeisistä viljelyvuosista. Tyypillisesti, mitä enemmän siirrytään edelliseltä kaudelta, sitä alhaisemmat hinnat ovat taipumus liikkua.

Monet tekijät vaikuttavat hyödykkeiden toimituksiin, kuten sää, viljeltyjen hehtaarien kokonaismäärä, tuotannon lakot, kasvitautit ja teknologia. Perusteelliseen analyysiin on syytä muistaa, että hyödykkeiden korkeat hinnat johtavat tuotannon kasvuun, sillä on hyödyllisempi tuottaa hyödykkeitä, kun hinnat ovat korkeammat.

Kuten odotit, kysyntä laskee tyypillisesti hintojen noustua korkeammaksi.

Hyödykkeiden kysyntä

Hyödykkeiden kysyntä on summa, joka kulutetaan tietyllä hintatasolla. Nyrkkisääntönä on se, että kysyntä kasvaa, kun hyödykkeiden hinta laskee. Vastaavasti kysyntä laskee, kun hyödykkeen hinta liikkuu korkeammaksi.

Hyödykkeiden kauppiaiden keskuudessa on vanha sanonta, että alhaiset hinnat parantavat alhaisia ​​hintoja . Tämä merkitsee sitä, että hyödykkeen enemmän kulutetaan alhaisemmilla hinnoilla, mikä heikentää tarjontaa ja siten hinnat nousevat.

Ajattele vain, kuinka ajetisit enemmän ja käytät enemmän bensiiniä hintaan $ 1. 50 per gallona kuin sinulla olisi 3 dollaria gallonaa kohden. Raaka-aineiden perustavanlaatuinen analyysi on yksinkertainen taloustiede. Kulutustottumukset muuttuvat, kun hyödykkeiden hinnat nousevat ja laskevat.

Käyttämällä perusanalyysiä ennakoimaan hyödykkeiden tulevia hintoja

Hinnat vaihtelevat lyhyellä aikavälillä, joten lyhyen aikavälin kauppatavaroista ei ole helppoa tehdä perustavaa laatua olevia ennusteita. Uusien hyödykekauppojen on vielä vaikeampi tehdä tätä.Suosittelen, että uudet kauppiaat ja jopa kokeneet kauppiaat käyttävät pitkän aikavälin strategiaa, kun käytetään perusanalyysejä hyödykkeiden hintojen ennustamiseen. Sinun pitäisi etsiä kehityssuuntauksia, jotka aiheuttavat siirtymisen kysynnän ja tarjonnan tekijöihin.

Perushyödykkeiden perustutkimuksen alkaessa on lukuisia raportteja, jotka kootaan valtion lähteistä - USDA, Energia-osasto ja futuuripörssi. Monet suurimmista raaka-aineista välittäjät julkaisevat myös asiakkailleen perustutkimuksen.

Se voi tuntua pelottavalta tehtäväksi löytää kaikki nykyiset tiedot ja verrata edellisiin vuosiin ymmärtämään, miten hinnat reagoivat näissä olosuhteissa. Tavoitteena on ennakoida tulevaisuuden kysyntä- ja tarjontakonsepti. On lähes mahdotonta tehdä niin, kun kilpailet sellaisia ​​asiantuntijoita vastaan, joilla on paljon enemmän tietoa ja kokemusta, kun puhumattakaan resursseista.

Haluat etsiä tuotannon ja kulutuksen suuntauksia ja kaupankäyntiä sen kanssa. Esimerkiksi, jos maissitavarat ovat viiden vuoden korkealla tasolla ja me vain istutamme ennätyksellisen paljon hehtaareja maissia tällä kaudella, on todennäköistä, että maissi-futuurit kauppa alaspäin suuntautuvasti. Sinun olisi todennäköisesti halunnut käydä kauppaa lyhyeltä puolelta.

Jossain vaiheessa maissin hinta siirtyy liian alhaiselle tasolle ja kysyntä kasvaa.

Vaihtoehtoisesti voi olla sääongelmia kasvukauden aikana, mikä alentaa maissintuotannon. Näissä tapauksissa sinun on oltava joustava ja ymmärtää, että hinnat eivät mene ikuisesti.

Hyödykkeiden pitempiaikaisia ​​suuntauksia on helpompi havaita perusteellisella analyysillä, mutta mieluummin käytän teknistä analyysiä hyödykkeiden hintojen lyhyen aikavälin liikkeiden saamiseksi. Useimmat ammattimaiset hyödykekauppiaat haluavat tietää, mitä suurta kuvaa hyödykkeiden kanssa perusanalyysiä käyttäen ja sitten he käyttävät teknistä analyysiä niiden syöttämiseen ja poistumiseen. Se on teknisen mielenterveyden lähestymistapa hyödykemarkkinoille.