Kuinka paljon riskipääomaa jokainen pörssipäivän kauppa

Riippumatta siitä, kuinka paljon tutkimusta tehdään tai kuinka selektiivinen olemme kaupoistamme, monet heistä ovat menettäneitä. Tästä syystä meidän on valvottava riskiä jokaisessa kaupassa. Ennen kuin ryhdymme tekemään kauppaa, emme voi tietää, aikooko se olla voittaja tai häviäjä (muuten tietenkin vältetään häviäjiä). Tappio voi helposti poistua kädestä, ellei sitä ohjata. Epävakaat varastot voivat poistaa merkittävän osan kaupankäyntitilistä muutamassa minuutissa, varsinkin jos käytetään vipuvaikutusta.

Tämän välttämiseksi voit rajoittaa jokaisen kaupan riskiä. Näin voit tehdä sen.

Kuinka paljon pääomaa riskiin kussakin kaupankäynnissä

Kuinka suuri osa riskistäsi riippuu tilisi koosta, mutta pääsääntöisesti ei vaadi yli 1 prosenttia tilistäsi kaupassa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei menetä yli 1 prosenttia tilistäsi yksittäisessä kaupassa (ks. Pääoma, joka vaaditaan päiväkauppaan).

Jos sinulla on 30 000 dollarin tili, voit menettää jopa 300 dollaria kauppaa kohden, mutta voit silti käyttää koko pääomaasi. Esimerkiksi jos ostat 1 000 osaketta 29 dollarin varastosta, käytät eniten (29 000 dollaria) ostovoimaan, mutta niin kauan kuin et menetä yli 300 dollaria, riski on alle 1 prosentti.

Monet uudet kauppiaat ajattelevat, että 1 prosentin riski tarkoittaa, että ne voivat käyttää vain 1 prosenttia pääomastaan ​​kaupassa; se ei ole totta. Useimmat päivän harjoittajat käyttävät huomattavaa osaa pääomastaan ​​tai jopa käyttävät enemmän pääomaa kuin heillä on (vivutuksen kautta) jokaisessa kaupassa.

Kuinka pitää riski 1 prosenttiin tilistä ja käyttää edelleen koko pääomaa, katetaan pian.

Kauppariskiomuutokset

Jotkut kauppiaat ovat halukkaita maksamaan enintään 2 prosenttia tilinsä. Tämä on tyypillistä, jos tili on pienempi, ja elinkeinonharjoittaja on halukas riskiin enemmän, jotta pienempi tili olisi mahdollisimman pieni.

Osakemarkkinoilla vaaditaan $ 25 000 päivittäistä kauppaa (vaihtoehtoja on muutamia); jos riski on 1 prosentti, voit menettää jopa 250 dollaria kauppaan - sen pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi. Jos riski on 2 prosenttia, voit maksaa jopa 500 dollaria.

Suuri tilin avulla aseta kiinteä dollarin riski, joka on alle 1 prosentti. Jos esimerkiksi sinulla on 500 000 dollarin tili, voit riskata jopa 5000 dollaria kaupankäynnin kohdalla, mutta sinun ei tarvitse riskata 1 prosenttia, jos et halua. Riski 1000 dollaria tai jopa 100 dollaria per kauppa voi tarjota erinomaisen elantonsa. Jos sinulla on suuri tili ja et halua riskistä 1 prosentti, valitse dollarimäärä, joka on alle prosentin ja pysy siinä. Niin kauan kuin ansaitset tuloja, olet tyytyväinen, se on tärkeintä. Älä ota riskejä enemmän kuin tarvitset.

Varmista, että kaupat eivät ylitä riskirajaa

Nyt tiedät, kuinka paljon sinun pitäisi riskata kaupankäynnissä tilisi koon perusteella.Useimmille pörssipäivän kauppiaille, jotka uhkaavat 1 prosentti tai vähemmän, on ihanteellinen.

Nyt sinun on varmistettava, että noudatat tosiasiallisesti tätä riskirajaa. Jos sinulla on 30 000 dollarin tili, voit vaatia 300 dollaria. Helpoin tapa varmistaa, ettet menetä yli 300 dollaria on käyttää stop loss -järjestystä. Stop loss-tilaus saa sinut pois kaupasta, kun hinta liikkuu sinua vastaan ​​ja saavuttaa tietyn ennalta asetetun hinnan.

Tässä on esimerkki. Oletetaan, että ostat varastossa 14 dollaria. Näyttää siltä, ​​että se voi nousta 14 dollariin. 50, mutta saattaa vaihdella vähän ennen kuin se tulee. Hinta äskettäin pudonnut pois 13 dollaria. 80, joten asetat stop-tappion juuri tämän pienen tukitason alle, 13 dollaria. 78. Maahantulohinnan ja stop loss -yksikön välinen etäisyys on 0 dollaria. 22.

Voit vaatia enintään 300 dollaria, joten jakaa $ 300 $ 0: lla. 22 ja saat 1, 363, mikä on kuinka monta osaketta voit ostaa. Jos ostat 1, 363 osaketta (pyöristää alaspäin 1 300: een), ja menetät 0 dollaria. 22 näistä osakkeista, olet menettänyt 299 dollaria. 86. Mikä on melko lähellä 300 dollarin suurinta menetystäsi.

Osakkeiden ostaminen maksoi 14 x 1363 dollaria = 19, 082 dollaria, joten merkittävää osaa käytettävissä olevista varoista käytettiin kaupankäynnin tekemiseen, mutta alle prosentin osuus on tosiasiassa vaarassa.

Vähintään yhden prosentin riski on hyvä idea, koska joskus päädymme menettämään enemmän kuin meillä kaupankäynnillä.

Kun asetamme pysähtymisjärjestyksen, saatamme joutua liukumaan, mikä johtaa yli 1 prosentin menetykseen. Tyypillisesti liukuminen on vähäistä, olettaen, että vältät kaupankäynnin suurimmista uutisista ja suurista volyymista.

Lopullinen sanas kauppariskeistä

Jos avaat tilille yli vaaditut 25 000 dollaria päiväkauppakannoille, riskit 1 prosentti kaupasta ovat runsaat. Olettaen, että voitat noin 50 prosenttia kaupastasi (tai enemmän) ja voitat 1,5-5 prosenttia voittajistasi ja pitää tappiot 1 prosenttiin tai vähemmän (tilinpääomasta), saat hyvät tulot. Tämä saattaa kuulostaa helppoa, mutta se vaatii vankan ja hyvin harjoitellun menetelmän päivän kaupankäyntivarastoille.

2 prosentin riski on tarpeeton, ja on eniten varastopäällikkö joutuisi vaaraan yhdestä kaupasta. Joskus päädymme suurempaan tappiota kuin odotimme, niin mitä pienempi alkuperäinen riski on, sitä parempi. Voit korjata riskisi asianmukaisesti asettamalla stop-tappion ja laskemalla sen jälkeen kuinka monta osuutta voit ottaa riskin alle 1 prosenttiin. Tällä tavoin jokainen kauppa on täysin kalibroitu kauppa- ja tilikokoon. Riskiä hallitaan, mutta silti se mahdollistaa hyvät tulot.