Miten päiväkauppa "pieni" tuottaa suuria tuottoja

Yksi kaupankäynnin harhaanjohtavista lausumista on "Sinun on riski enemmän tehdä lisää" tai "Riski paljon tekemään paljon." Näin ei yksinkertaisesti ole. Päinvastoin, elinkeinonharjoittajien olisi pyrittävä riskiin vähennettävä jokaisessa kaupassa saadakseen parempia tuottoja. Näin voit tehdä sen ja miksi.

Kaupankäyntitarkastuksen pitäminen pienenä

Kaupankäyntitarkoituksessa useimmilla on kaikki väärin. Pienien summien riski jokaisessa kaupassa, kuten 1% tilin saldosta, todennäköisesti tuottaa suuria tuottoja pitkällä aikavälillä kuin riskit 20% tilistä.

Syynä on se, että kuinka hyvä kauppias saa, kaupan menettäminen tapahtuu … joskus useita peräkkäin. Mitä suurempi riski kussakin kaupassa on, sitä korkeampi on sinun "vaarallisuusriski" - mahdollisuus, että voit menettää kaiken.

Vastoin 1% tilisi saldosta kaupankäynnissä riskin tuhoutumisriski on hyvin pieni.

Kuinka käytät 1% on avain. Jos sinulla on 10 000 dollaria riski 1%: lla, se ei tarkoita sitä, että ostat 100 dollarin arvosta varastossa (tai muuta omaisuutta) ja anna sen ajaa. Sen sijaan otat yhden prosentin ja yhdistät sen stop loss- ja tulostavoitteeseen maksimoidaksesi sijoitetun pääoman tehokkuuden.

Riskipalkitsemisraportit ja voitto-arvo

Tiedät, kuinka paljon tililläsi voi olla riski, mutta sinun on nyt määritettävä, miten pääomaa käytetään. Tätä varten sinun on määritettävä lähtöpisteesi, pysähdy tappio ja voitto tavoite. Esimerkiksi ZXYZ: n kauppa on 17 dollaria. 15. Haluat lyhyen myydä sen 17 dollaria. 11, ja sinulla on 10 000 dollarin tili (katso Day Trading -varastot alle 25 000 dollaria).

Vastuullasi 1% tilistäsi, sinulla on varaa menettää 100 dollaria. Tarkastellessasi varastokaaviota päätetät lopettaa tappion 17 dollaria. 22 päiväkaupasta. Sinä vain riskiat $ 0. 11 osaketta kohden, mutta sinulla on mahdollisuus riskata 100 dollaria, joten jakaa 100 dollaria osakkeelta per osake (0,11 dollaria) ja saat 909. Tämä on kuinka monta osaketta voit lyhyen myydä (sijaintien koko).

Kierrä se 900: een.

Myös hintataulukosta katsot, että hyvä voitto tavoite on 16 dollaria. 70. Lähtökohdan perusteella tämä antaa mahdollisuuden 0 $. 41 voittoa. Riski / palkkasuhde on 0 dollaria. 11 jaettuna 0 dollarilla. 41, kohdasta 0. 27. Riskisi on vain 1/4 mahdollisesta voitosta. Karsimalla sekä riski tilillesi että riskit kaupankäynnillesi stop-tappioilla et todennäköisesti menettäisi yli 1% (liukuminen saattaa lisätä tappiota hieman), mutta jos voitat kauppasi, teet lähellä 4% voitto tilisi saldosta (koska olet vaarannanut 1% ja mahdollinen voitto on lähes neljä kertaa riskisi). Katso liitteenä oleva kaavio esimerkille (klikkaa suuremmalle versiolle).

4% tilille on suuri voitto yhdelle kaupalle. Muutamat voittavat kaupat johtavat siihen, että useimmat sijoittajat ymmärtävät vuoden aikana!Riskimme on kuitenkin edelleen hyvin alhainen ja laskettu.

Ruumiinvaara on lähellä nollaa, mutta voimme tehdä valtavia voittoja pitämällä pienen riskin .

Riskipalkkio ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka meidän on harkittava. Suuri riski / palkkio-suhde on hyödytön, jos voittotavoitteemme on lähes olematonta. Tässä useimmat kauppiaat menevät vääriin. He oppivat riskipalkkasuhteista ja ajattelevat, että 0. 1. suhde on parempi kuin 0. 5 tai 0. 75-suhde.

Se ei välttämättä ole totta. Sinun on määritettävä lopetuskohta ja kunkin kaupankäynnin tavoite perustuen kohtuulliseen (viimeaikaiseen hintatoimintaan), ei mitä haluat tapahtua.

Hyödyntää parhaiten kauppoja, joissa riski / palkkio on alle 0, mutta mitä pienempi suhde on, varmista, että voitto tavoite on vielä todennäköisesti saavutettu. Mahdoton voitto tavoite, jota ei koskaan saavuteta, on hyödytöntä ja tarkoittaa vain sitä, että sinut pysähtyy (menettää) kaupallasi useammin. Katso lisätietoja päiväkäytännöistä Win-Rate- ja Risk-Reward -ratkaisujen avulla.

Strategioiden käyttäminen demo-tilissä useiden kuukausien ajan antaa sinulle hyvän käsityksen siitä, millainen voittoarvo (onnistumisen todennäköisyys) ja riski / palkkasuhteet toimivat hyvin kaupankäynnissään. Voit etsiä ideoita voitto tavoittelusta menetelmistä, katso Fibonacci laajennukset ja Retracements sekä määritellä voitto tavoite ja lopeta tappiot tasoilla Day Trading.

Yhteenveto: Kuinka Day Trading Pieni tuottaa suuria tuottoja

Riskittamalla pieni määrä tiliäsi jokaisessa kaupassa vähennät suuresti riskin raunioitumisesta ja saattaisi olla suurempia tuottoja kuin ne, jotka heiluttavat aidoja riskejä . Kauppa, jolla on suotuisa riski / palkkasuhde, tarkoittaa, että sinulla voi olla vaaraa 1% tilistäsi, mutta tee 2%, 3%, 4% + kaupasta muutamassa minuutissa. Vaikka voitat vain 50 prosenttia kaupoistasi, saatavat päivittäiset voitot voivat olla suuria. Jokapäiväisen toiminnan tekeminen - pitämällä pieni riski ja laskemalla - voi aiheuttaa suuren yhdistetyn vuosittaisen tuoton.

Ajattele pieniä: rajoittakaa tilisi riski ja kauppariski ja määritä kohtuulliset tavoitteet, jotka todennäköisesti saavutetaan. Näin voit tehdä suuria tuottoja samalla kun riski pieni määrä.