Mitä voit oppia kannattavista sijoittajista

On joitakin sijoittajia, jotka yleensä menettävät kauppaa varastoissaan. Ehkä tämä tapahtuu jopa sinussa, missä vaikuttaa siltä, ​​että kaikki investoinnit, joita teet, alkavat heti siirtyä väärään suuntaan.

Suurin osa sijoittajista tekee keskimäärin kokonaistehokkuuden suhteen. Jos markkinat nousevat 10 prosenttia, ne saattavat tehdä 8 prosenttia tai 12 prosenttia, mutta ne ovat periaatteessa yhdenmukaisia ​​suuremman suuntauksen kanssa.

Silti on olemassa myös sijoittajat, jotka näyttävät johdonmukaisesti ja rutiininomaisesti tuottavan voiton kaupankäyntivarastoja. Mikä on niiden lähestymistapa, joka näyttää jatkuvasti maksaa pois? Mitä he tekevät eri tavoin kuin enemmistö, jonka mainitsimme aiemmin?

No, jos minun täytyi kuvata johdonmukaisesti menestyksekästä lähestymistapaa osakkeiden ostamiseen ja myyntiin, se luultavasti kuulostaisi hieman tästä:

1. Jatkuva oppiminen
2. Pysyvien häviöiden raja-arvot
3. Asianmukainen asemointi
4. Tarkastella talouden ja teollisuuden taloudellisia kehityssuuntia
5. Suunnitelma ja säännöt
6. Kurssin pysyminen
7. Suunnitelma:
8. Jos et tiedä mihin olet menossa, jokin tie vie sinut sinne. Suunnitelma on tärkeä, koska se pitää sinut oikealla tiellä ja antaa sinulle mahdollisuuden arvioida edistymistäsi.

Vain kaupankäyntisuunnitelman avulla pystyt tunnistamaan ja havainnollistamaan, mitä kaupankäynnin lähestymistapaa sinulla on.

Mitkä osat auttavat sinua siirtymään haluamaasi kohteeseen?

Suunnitelmaan on sisällyttävä realistisia kriteerejä, kuten

investointityypit (hinnat, toimialat, yrityksen koko jne.)

aikajakso, jona aiot pitää varastossa

volatiliteetti (beta) osakkeet

• riskiprofiili (kuinka riskialtista tai spekulatiivinen investointi on?)
• kuinka paljon potentiaalisia voittoja / voittoja odotat jokaisesta varastosta?
• mitä tietolähteitä käytät / luotat?
• Suunnitelmasi mukaan sinun on pidettävä erittäin tarkka seuranne tekemäsi investoinnit, kunkin syyn syyt ja tulokset kaikista voitoista tai tappioista. Tämä auttaa sinua näkemään, minkä tyyppiset kaupat ovat sinulle kannattava, mikä puolestaan ​​auttaa sinua muokkaamaan suunnitelmaa tarpeen mukaan.
• Kehittää Rock Solid Rules:
• Sinulla on ehdottomasti oltava kauppasääntöjä. On vaikea täysin ilmaista tämän "uuden sijoituksenne" merkityksen merkitystä, joten yksinkertaisesti sanon vain, että sinulla on ehdottomasti kauppasäännöt.

Olet esimerkiksi päättänyt sijoittaa ulkomaisiin markkinayrityksiin tai yrityksiin, joiden osakekurssi on alle 2 dollaria tai jotka ovat tietyillä toimialoilla tai joilla on tiettyjä velan kuormituksia tai tuloja. Se voisi olla mikä tahansa, ja sitä on kehitettävä ja mukautettava ajan myötä.Pidä tämä tarkoitus aina mielessä - suojellessanne sellaisia ​​luullisia virheitä, joita me kaikki teemme aika ajoin.

Kun olet tehnyt säännön, sinun on ehdottomasti noudatettava sitä 100 prosenttia. Voit säätää sääntöjä mennessasi, riippuen pääasiassa tuloksista, joita saavutat jokaisen kaupan tyypin mukaan.

Sopeuttamalla niitä oppiessasi ja suorittamastasi voit jatkuvasti vahvistaa strategiaa ja suojella itseäsi, kun etsit voittoa.

Aina oppiminen:

Olen ollut kaupankäynti penny varastot, koska olin 14-vuotias. Useiden vuosikymmenien jälkeen ja johtava teollisuus edullisia, spekulatiivisia varastoja lähes kaikissa aspekteissa, olen yhä oppimassa uusia asioita joka päivä.

Itse asiassa jotkut tärkeimmistä näkemyksistä, jotka olen oppinut, ovat itse asiassa niitä, jotka ovat tulleet minulle äskettäin historiassa. Minulla saattaa olla yli kahden vuosikymmenen kokemus alan etulinjoista, mutta paljon tehokkaimmista ja hyödyllisimmistä oppimista on syntynyt vain viime vuosina ja joissakin tapauksissa jopa viime kuukausina.

Toisin sanoen, matkallasi tulee suuri sijoittaja, jatkuva ja loputon oppiminen.

Mitä enemmän uusia lähestymistapoja voit käyttää, ja mitä enemmän strategioita, protokollia ja tietoja, jotka sulavat, sitä useammin sijoituksesi lähestymistapa maksaa.

Stop Loss Limits:

Yksi tärkeimmistä ja tehokkaimmista kaupankäynnin taktiikoista on käyttää stop loss -järjestelmiä vähentääkseen mahdollisia alenevia riskejä. Yksinkertaisesti sanottuna, jos ostat osakkeita tietyllä hinnalla, valitset stop loss limit -korjauksen, joka on noin 3 prosenttia tai 5 prosenttia tai ehkä 8 prosenttia, alle osakkeiden ostohinnan. (Jos esimerkiksi olet ostanut osakkeita $ 102: ssa, voit asettaa stop-tappion "laukaisupalkkio" $ 99).

Sitten, jos osakkeet joudutaan mihinkään syyhyyteen, myy välittömästi. Tällä tavoin rajoitat maksimaalisen haasteen pieneen summaan, ehkä noin 3 prosenttiin tai 5 prosenttiin tai 7 prosenttiin.

Voit tehdä paljon pieniä tappiota huonoilla kaupoilla ennen kuin se menee todella paljon. Samaan aikaan vältät katastrofaalimpiä laskuja, jotka joskus näkevät osakkeiden laskevan 50 prosenttia tai 75 prosenttia … tai jopa 100 prosenttia!

Samoin käyttämällä stop loss orders ja tappionrajoituksia kuvatulla tavalla, pitää sinut sijoitettuna niin kauan kuin osakkeet eivät pudota laukaisun hintaan. Siten sinut pysyvät "kiinni" sijoituksessa, joten voit nauttia voitoista, jos osakkeet alkavat nousta.

Voit esimerkiksi ostaa osakkeita $ 3: ssa (ja määrätä stop-tappion $ 2.75). Jos investointi laskee kohti $ 1. 12, olet jo myynyt $ 2. 75 (ja menetti vain 8 prosenttia). Kuitenkin, jos se nousee kohti $ 4 tai $ 5, sen lisäksi, että olet suojellut maksimaalisen alasvetoriskin, hyötyisit edelleen kaikista voitoista.

Asianmukainen asemointi:

Yksinkertaisesti asemointi mittaa varmistamalla, että jokainen investointi on turvallinen ja sopiva koko. Tarkoituksellisesti tarkoitan, että portfolionne osa ei liiku kovinkaan voimakkaasti mihinkään varaan tai omaisuuteen.

Jos sinulla on salkku, joka on 10 000 dollaria, ja sijoitat 8 000 dollaria yhteen sijoitukseen, se on erittäin heikko sijaintipaikka. Todennäköisemmin, 10 000 dollarin portfolio on mielestäni 10 erilaista sijoitusta mielestäni. Tämä rajoittaa kukin näistä ostoista vain 10 prosenttiin salkusta, samalla kun se monipuolistaa eri omaisuuserät.

Jos sinulla olisi vain 2 000 dollarin portfolio, olisi huonoa sijoitusmäärää 25 eri sijoitusta. Palkkiot vaihtokurssien kaupankäynnin suhteen olisivat aivan liian suuria prosenttiyksikköä kohden - 25 ostaa 10 dollarin kaupankäyntipalkkiota jokaisesta 250 dollarin arvosta (tai 12,5 prosenttia) kokonaisasiakassuhteesta

JUST

palkkioista. Sitten on myös 25 palkkion lisäystä, kun lopulta myydään jokaisen varaston.

Tällöin sijaintikokoon sopivasti sinun on rajoitettava altistumista eri varoille, jotta sinulla ei ole liikaa altistumista yhdelle hyödykkeelle. Otetaan huomioon riskit, monipuolistaminen, provisiokustannukset prosentteina ja koko salkun koko. Seuraa talouden ja teollisuuden taloudellisia trendejä:

Tämä on samanlainen kuin aiemmin mainitsema "jatkuva oppiminen". Jos sijoitat voimakkaasti digitaaliseen painotaloon, sinun on ymmärrettävä digitaalinen painotalo ja arvioitava, miten sosiaaliset ja taloudelliset suuntaukset voivat vaikuttaa kyseiseen yritykseen.

Samoin, jos haluat olla mukana biotekniikassa, kannattaa tarkka seurata kaikkia tapahtumia, jotka tapahtuvat kyseisessä teollisuudessa tai tietyssä tilassa. Sama koskee öljyn tuotantoa, lentomatkustamista, kuluttajien harkinnanvaraisia ​​yrityksiä, perusmetallikaivostoimintaa, vähittäismyyntiä jne.

Lue alan julkaisuja ja katsele laajapohjaisia ​​taloudellisia tietoja mahdollisimman tarkasti. Jos Federal Reserve aikoo nostaa korkoja, tai julkishallinto aikoo käynnistää massiivisen veronalennuksen tai sota taistelee Saudi-Arabiassa, sinun täytyy olla tietoinen näistä asioista ja ymmärtämään, miten ne vaikuttavat sijoituksiinne. Merkittävät tapahtumat vaikuttavat tekemäsi investointeihin, ja sinun tehtävänä on ymmärtää tapoja, joilla nämä tilanteet vaikuttavat omistettujen osakkeiden hintoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Emotioiden hallitseminen ja impulssien välttämiseksi:

Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta on niin tärkeää hallita tunteita kauppasi aikana. Älä aseta kaikkia toiveitasi ja kunnianhimoja mihinkään tiettyyn kalustoon, äläkä naida sitä mielessäsi.

Hyvin sijoittaminen on tylsää ja tunteet puuttuvat. Jos sijoitus ei toimi toivomalla tavalla, sinun on pystyttävä poistamaan kyseiset osakkeet välittömästi antamatta toista ajatusta.

Sinun ei myöskään pidä hallita osakkeita, jotka aiheuttavat sinua stressaantumiseen, tai ne, jotka aiheuttavat sinun menettää uneen! Kaikissa tällaisissa tilanteissa nämä eivät välttämättä ole sopivia varastoja sinulle.

Suunnitelman ja sääntöjen oikaisu:

Kaupankäyntisuunnitelma ja kauppasäännöt eivät ole kivi.Sinun pitäisi kehittää heitä paljon ajatellen ja pitää heidät kiinni tietenkin … mutta anna itsellesi mahdollisuuden säätää niitä kaupallisten tulostensa perusteella ja oppia uutta tietoa.

Esimerkiksi olet ehkä tappiollinen kolmessa eri biotekniikkayrityksessä peräkkäin. Voit halutessasi säätää kaupankäyntisääntöjäsi ilmoittaaksesi, että et koskaan osta biotekniikkaosakkeita. Tai ehkä parhaiten sub- $ 3 penny varastot, joten voit käyttää enemmän keskittyä ja resursseja tällaiseen investointiin.

Kurssin pysyminen:

On aika ajoin todistettu, että aktiivisempi olet sijoittajana, sitä pahempaa on kaupankäynnin tuloksesi. Ihmiset pyrkivät hypätä yhdestä investoinnista tai trendistä tai hiusmuodosta toiseen, antamatta nykyisille investoinneille riittävästi aikaa pelata loppuaan.

Kehitä suunnitelma, noudata kauppasääntöjäsi ja kärsivällisyyttä, jotta investoinnit voivat tuottaa tuottoasi. Yritykset, jotka perustuvat yleensä osakekursseihin, vievät aikaa kasvaa. Ne toimivat kolmen kuukauden ikkunoissa, ei tunneittain eikä hetkenä.

Myös yritys, joka kasvaa nopeasti ja kaventaa markkinaosuutta, ei yleensä kuvaa kaikkia taloudellisia etuja, ennen kuin ne julkaisevat neljännesvuosittaiset tulokset. Neljännesvuosi on kolmen kuukauden jakso ja jopa niiden toimintojen numerot ja yksityiskohdat eivät ole julkisia, ennen kuin ne ovat usean viikon tai jopa kuukausia neljännesvuoden loppuun mennessä.

Toisin sanoen saatat huomata, että yritys räjähtää kasvuun, mutta vasta useita kuukausia sen jälkeen, kun kyseinen neljännesvuosi päättyy. Tyypillisesti monet osakkeenomistajat saattavat jo myydä turhautuneina, ja sitten katsovat, että osakkeet yhtäkkiä nousevat korkeammalle muutama viikko myöhemmin.

Kysy itseltäsi:
Ole rehellinen ja kysy itseltäsi kuinka monta edellä mainituista kohdista on jo osa sijoitustoimintaa. Mitä enemmän heistä kuuluu oman osakemarkkinastrategianne, yleensä parempia tuloksesi saattavat tulla loppuun.

Jos haluat sijoittaa niille, jotka (lähes) aina ansaitsevat voittoa, kun he ostavat ja myyvät osakkeita, ja aiot tehdä niin johdonmukaisesti, niin kopioit niin monta edellä mainittua kohtaa kuin mahdollista. On syytä, miksi jotkut sijoittajat voivat jatkuvasti menestyä, ja nyt voit nähdä (jäljitellä) täsmälleen miten heillä on tämä menestysaste.