5 Harvinaista strategiaa, joka luo epätavallisia voittoja

On olemassa runsaasti yhteisiä strategioita sijoittaa hyvin. On kuitenkin monia, jotka ovat huomattavasti harvemmin tunnettuja, voivat olla erittäin tehokkaita.

Tehokas tosiasia, että kun näet niiden edut, voit luottaa niihin parantamaan investointituloksia vuosia … ehkä jopa vuosikymmeninä! Nämä eivät ole temppuja, heitä kokeillaan ja todellisia menetelmiä (joita harvat ihmiset ymmärtävät tai tuntevat), jotka ovat osoittautuneet ajan testiksi.

1. Vahvuus on suhteellinen:

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) mittaa, kuinka varastossa on yliostettu (tai oversold) tietty piste. Älä ole huolissasi kaikista monimutkaisuudesta tai yksityiskohdista, suhteellinen vahvuusindeksi lasketaan sinulle tavallisen kartoituspalvelun kautta (joten sinun ei tarvitse tehdä kaikkia matematiikkaa lopulliseen numeroon)!

Ottamalla viimeiset 14 kaupankäyntipäivää ja jakamalla keskimääräiset voitot varastossa "ylös" päivinä keskimääräisellä tappiolla alaspäin, sinun pitäisi olla arvoltaan 0 ja 100. Tyypillinen tulkinta on se, että kaikki sellaiset varastot, joiden nykyinen suhteellinen voimaindeksi on alle 30, ovat "ylimyytyneitä", kun taas kaikki yli 70: n arvot merkitsevät, että osakkeet ovat "ylihyväksyttyjä".

Voimavarojen indikaattorina teoria on, työnnetty erittäin korkealle tasolle, ja siksi se saattaa johtua siitä, että tyypilliset ostomallit normalisoituvat. Ylijäämävarastojen osalta RSI ehdottaa, että osakkeet todennäköisesti nousevat tulevina päivinä.

Vaikka yksikään tekninen analyysi -indikaattori ei koskaan olisi yksinomaan luotettava, suhteellinen vahvuusindeksi voi usein tuottaa näkemyksiä osakekurssin seuraavasta suunnasta suuremmalla tarkkuudella kuin lähes kaikki muut signaalit. Lisäksi yhdistämällä RSI ja muut tekniset signaalit, se voi auttaa lisäämällä selkeyttä (ja siksi tarkkuutta) investointipäätöksiin.

Harkitse omistattua varastosta, josta olet ajatellut myydä. Jos suhteellinen vahvuusindeksi on 85, silloin voi olla hyvä aika purkaa osakkeet. Jos RSI-arvo on matalalla 25: ssä, harkitset ehkä pidemmän aikaa, koska osakkeet todennäköisesti kasvavat nykyisestä tasostaan.

2. Keskimäärin mikä tie?

Olet melkein varmasti kuullut keskiarvon laskemisesta. Jos ei, käsite viittaa vain ostamiesi osuuksien ostamiseen aiemmin ostetuista osakkeista ja jotka ovat laskeneet arvosta.

Joten esimerkiksi ostit suosikki pennysi varastossa $ 2: ssa. 45 … mutta sitten osakkeet laskivat kohti $ 1. 70. Jos ostat enemmän saman osakekannan tällä uudella edullisemmalla hinnalla, keskimääräinen osakekohtainen hinta olisi paljon pienempi.

Esimerkissämme olisit osannut osan omistasi korkeammalla hinnalla, sitten enemmän alemmalla hinnalla.Keskimääräinen hinta, jonka olet maksanut, laskisi jonnekin näiden kahden tason välille riippuen siitä, kuinka monta olet ostanut jokaisessa hintatasossa.

Vaikka hyvin harvoin kokeneiden sijoittajien, varsinkin niiden, jotka ovat tähän asti saaneet "menettävän sijoituksen", on hyvin yleinen käytäntö, se on hyvin tehoton. Valitettavasti useimmissa tapauksissa se on vain keino heittää hyviä rahaa huonon jälkeen, kun osakkeet useimmiten jatkavat alaspäin liukumistaan.

Tietenkin se voi työskennellä joskus, mutta matematiikka ja historia osoittavat molemmat, että se on menettänyt lähestymistapa useimmissa tapauksissa. Mikä osoittautuu paljon tehokkaammaksi on "keskimäärin".

Kun sijoittaja ostaa haluamansa osakekannan ja sitten nämä osakkeet osoittavat yksilön oikeutta kasvattamalla hintaa, on usein järkevää ostaa vielä enemmän. Itse asiassa nousussa olevat osakkeet ovat todennäköisimmin jatkossakin täsmälleen samaa tiellä, mikä suuntautuu edelleen suurempaan alueeseen.

Yksilö on keskimäärin investoinut enemmän siihen, mikä on toistaiseksi toiminut. He tekivät oikean puhelun ensiksi, ja asettamalla enemmän varoja voittoihin, historiaan ja matematiikkaan osoittavat, että se on voittanut lähestymistapa.

3. Stomp Out Downside Moves:

Varsinkin haihtuvien ja spekulatiivisten osakkeiden kanssa on aina hyvä rajoittaa haittoja ja altistumista.

Erinomainen uutinen on, että tämä voi olla erittäin helppo tehdä.

Käyttämällä stop loss -rajoituksia voit suojata itsesi kaikista merkittävistä huonoista liikkeistä. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että "laukaisupalkkio" on hieman alhaisempi kuin hinta, jolla ostot ensin, ja myydä sitten välittömästi, jos investointi laskee tälle tasolle mistä tahansa syystä.

Voit esimerkiksi ostaa varastossa 4 dollaria. 50. Sitten voit asettaa pysähtymishäiriön tai laukaisun hinnan 4 dollarilla. 20. Sitten jos osakkeet laskevat tälle tasolle milloin tahansa, voit heti myydä sijoituksen, ei kysymyksiä.

Useimmat välittäjät auttavat sinua asettamaan automaattisen pysähtymisvahingon, kun olet ostanut. Näin sinun ei tarvitse edes pitää silmällä osakkeita, tietäen, että jos ne alkavat heikentää, myydä tilaus välittömästi elää ja investointi myydään.

Usein tämä estää sinua näkemästä suurempia tappioita. Jopa silloin, kun ja jos osakkeet pysyvät kurissa, koko tappiot rajoittuvat 30 senttiin osakkeelta, esimerkkinä edellä.

Hyvän stop-tappion laukaisun hinta voi olla joissakin tapauksissa vaikea ja jokainen varastossa ja tilanne vaatii ainutlaatuisia yksityiskohtia. Taustalla olevien osakkeiden volatiliteetista riippuen joissakin tapauksissa se voi toimia ja olla tarkoituksenmukaista asettaa laukaisun hinta vain 3 prosenttia alkuperäisen ostosi alhaisemmaksi, kun taas muissa tilanteissa sinulla olisi paremmat tavoitteet, jopa 20 prosenttia alkuperäisen ostotason alapuolella.

Muista myös, että stop loss-tilausten käsittely on, että saatat saada "pysäytettyä". Alkuperäisessä esimerkissämme otetaan huomioon skenaario, jossa osakkeet läpäistyvät aina $ 4: een.15, ennen kääntämistä paljon suurempi kohti 8 dollaria!

Sinun stop-tappion hinta saisi laukaista heti, kun osuus putosi yli $ 4. 20, ja myydät 30 sentin menetys per osake. Sitten voit vain katsella (ja ehkä jopa itkeä), kun investointi seuraavaksi nousee kohti huomattavasti korkeampia tasoja.

Tämän vuoksi on tärkeää määrittää tehokkaat laukaisupyynnöt. Muista aina, että jokaisella varastossa on oma luonnollinen volatiliteetti ja jos asetat stop-tappion hinnan liian lähellä nykyistä hintaa, niin osakkeiden luonnollinen siirto voi ottaa sijoituksesi.

Tällä tavoin jotkut osakkeet liikkuvat ylös tai alas 5 prosenttia (tai jopa enemmän) lähes joka päivä. Näin ollen, jos valitset stop loss -kynännän hinnan, joka on vain 2 prosenttia alhaisempi kuin tason, jolla olet hankkinut osakkeet, näet lähes varmasti, että stop loss order -asiasi on laukaistu ja täytetty.

Mikä voisi olla järkevämpää edellä olevassa esimerkissä, olisi valita kynnyshinta, joka on vähintään 10 prosenttia ostoksen alapuolella tai jopa jopa 15 prosenttia tai jopa enemmän. Sinua suojellaan edelleen merkittäviltä haittatekijöiltä, ja ne ovat paljon vähemmän todennäköisesti pysähtyneitä.

Toinen hyödyllinen näkökohta, varsinkin jos käytät spekulatiivisia, haihtuvia ja / tai ohuita kauppoja, on tukitasojen käyttäminen, joiden avulla voit päättää täydellisestä laukaisun hinnasta. Jos osakkeilla on esimerkiksi erittäin vahva tukitaso 2 dollarilla, saatat päästä eroon asettamalla stop-tappion $ 1. 98 tai niin.

Ainoa tapa, jonka saat pysäytettyä, on, jos investointi putoaa kyseisen tukitason läpi (mikä on tyypillisesti vähemmän todennäköistä kuin jos ei lainkaan tukitasoa). Tämä lisää osakkeiden todennäköisyyttä ylläpitämällä nykyistä tasoa (tai parempaa) samalla kun laskee osakkeiden mahdollisuuksia (ja siten lopettaa hinta).

4. Sneaky Insights:

Olen suuri kannattaja tähän taktiikkaan (aina kun se on realistisesti mahdollista). Olen tehnyt tämän muutaman kerran, ja lisäksi joskus tuntuu hieman hankalaa, se tarjoaa yleensä aivan valtavia näkemyksiä.

Pudota yrityksen, johon olet kiinnostunut, sijoittamaan pääkonttoriin (tai varastoon tai tehtaan). Tee tämä ilman ennakkoilmoitusta (erittäin tärkeä), työaikana (myös erittäin tärkeä). Seuraavassa on vain joitakin tärkeimpiä asioita, joista opit:

saada työntekijän moraalin tunne
kuinka puhdas, tehokas ja helppokäyttöinen on heidän sijainninsa
ovatko he hullu-kiireisiä tai pääasiassa istuvat ja twiddling niiden peukalot
ovat avainhenkilöitä läsnä ja käytettävissä työntekijöille

Kun olet siellä, kysy työntekijöiltä kysymyksiä, katso jos voit kokeilla tuotteita ja ottaa kuvia (jotka lähes varmasti yrittävät estää sinua tekemästä). Älä vain pääse mukaan, vaivaa heitä tai lopeta tervetullut.

Tyypillisesti käydään kymmeniä hienovaraisia oivalluksia, joita et koskaan voinut tietää verkkosivuistaan, verkkokeskusteluistasi, lukemalla tilinpäätöstietoja tai jopa puhelinkeskustelun kautta.Tästä kaikesta kasvaa aivan loistava selkeys ja siten erittäin kannattava kaupankäyntipäätökset.

5. Nukkuminen vihollisen kanssa:

Yleensä, kun puhut yrityksestä tuotteesta, he heittävät kohteen parhaan valon mukaan. He voivat laulaa listoja siitä, kuinka paljon heidän palvelunsa tai widgetti on, välttäen samalla negatiivia.

Kuten usein, jos pyydät yrityksen edustajaa, jonka he pitävät tärkeimpänä kilpailuna, he voivat sanoa jotain, "meillä ei ole kilpailua". Tämä tietenkin on epätäsmällistä kiihkeästi, jonka esittämä harhautunut yrityspelaaja.

On selvää, että heidän tavaraansa on selkeästi tarkasteltava puhuen niiden kanssa, jotka luovat ja markkinoivat tuotteita. Kaikki ajattelevat, että heidän tuotteensa on paras, huomattavasti parempi kuin mikä tahansa muu, myydään saman myymälän hyllyillä.

Tuotteen tuottajille on kuitenkin olemassa jotain. Kysy suoraan kilpailusta tuotteesta.

Näin voit oppia, miten yritykset, jotka valmistavat kilpailevia tavaroita, katsovat toisen yrityksen tarjouksia. He tulevat mielellään yksityiskohtaisesti muiden heikkouksiin ja puutteisiin ja tarvitsevat runsaasti aikaa ilmaista kaikki tavat, joilla se on huonompi (ja miksi).

Muista, että haluat vaikuttaa kiinnostuneeksi uuden yrityksen tuotteista, jotta saisit enemmän ja tarkemmin vertailla tai vertailemalla muiden (alkuperäisten) yritysten tavaroita. Kun saat kilpailun puhumalla eri vaihtoehtojen välisistä eroista, voit nauttia perusteellisesta ja kriittisestä näkemyksestäsi yrityksestä, jonka halusit tutkia ensisijaisesti.

Saatat yllättyä kaikista näkemyksistäsi ja ajatuksistasi, joita ei koskaan voitu löytää yksinkertaisesti puhumalla vain yrityksen kanssa. Yksinkertaisella ja nopealla puhelulla kilpailuun, jossa näytät kiinnostusta kaikkien eri valintojen välillä, löydät useita näkemyksiä, jotka auttavat lisäämään huolellisuutta.

Yhteenveto:

Käyttämällä näitä kuutta harvoin tunnettua strategiaa, saatat pystyä antamaan investointituloksistanne huomattava lisäys. Jokainen näistä taktiikoista on tehokas ja kestänyt ajan testin. Tulet näkemään tarkalleen, mitä tarkoitan tällä hetkellä, kun aloitat niiden toteuttamisen.