Day Kaupankäynnin riskit: Kaupan riski ja menettää rahaa

Kysy jolta jokin päivä kaupankäynti riskeillä on, ja todennäköisesti yksi ensimmäisistä vastauksista suustaan olla "menettää rahaa". Se on ensisijainen riski, jonka ihmiset haluavat välttää, kun he aloittavat päivän kaupankäynnin. Opi hallitsemaan rahan menettämistä alla.

On olemassa useita erilaisia ​​riskejä, jotka katetaan tässä "Day Trading Risks" -sarjassa. Rahan menettäminen on kuitenkin iso, mutta; useimmat muista riskeistä menettää rahaa, joten rahan menettäminen - kauppariski - on ratkaistava ensin.

Rahan menettäminen

Jopa parhaat kauppiaat menettävät monien käyttämiensä kauppojen. Menettäminen 40%: sta 60%: sta liikenteestä on yleistä, ja voi silti johtaa voittoon kaupankäyntijärjestelmään, jos elinkeinonharjoittaja tekee enemmän voittajia kuin he menettävät häviäjiä.

Rahan menettäminen on todella väistämätöntä. Se tulee tapahtua. Todellinen riski on merkkijono (tai muutamia erittäin suuria tappioita), jotka voivat lopulta johtaa tilin nollaan tai lähes nollaan. Vaikka rahan menettäminen missään kaupankäynnissä on väistämätöntä, menettäminen kaikessa tilillä ei ole.

Jatkuvasti kannattavilla kauppiailla on paljon menetettyjä kauppoja, mutta eivät silti menetä paljon rahaa tileissään … ja sen päälle, ovat kannattavia jokaisen kuukauden lopussa! Miten he tekevät sen?

Monitor trade -riski

Yksi tärkeä tekijä johdonmukaiselle päivittäiskaupalle ja tappioiden rajoittaminen on kauppariskien hallinta. Kuten edellä on todettu, mikä tahansa yksittäinen kauppa voi menettää, vaikka olisimme vakuuttuneita siitä, että se on voittaja. Tästä syystä kaikkien kaupankäyntien riski on rajoitettava.

Yksi helpoimmista keinoista saada kauppariski on käyttää prosenttiosuutena päiväkauppatilisi. Voit esimerkiksi rajoittaa yksittäiset tappiot 1 prosenttiin tilisi pääomasta. Jos kaupankäynnillä on 30 000 dollarin tili, eniten voit menettää kaupan 300 dollaria. (Jos haluat nähdä, kuinka paljon pääomaa tarvitset päivän kaupankäynnille, katso Kappaleiden, Forex- tai Futures-pääomavaatimukset.)

Tietäen, että voit menettää 300 dollaria kaupasta, se ei auta sinua kehittämään johdonmukaisuutta. Ota se askel eteenpäin.

Factor Trade -riski jokaisessa kaupassa

Jotkut kauppiaat voivat nähdä yhden prosentin säännön, sopia sen kanssa ja jatkaa sen toteuttamista tällä tavalla:

• Katso varastosta, jonka he pitävät. Osta sen 2000 osaketta 12 dollarilla. 65, ja kertoa itse, että jos asema saavuttaa 300 dollarin menetys, he lähtevät.

Tämä lähestymistapa on epätäydellinen. Ennen kaupankäynnin aloittamista katsotaan, mihin hintaan stop-loss-tilaus tulisi sijoittaa kauppaan. Päivittäiskaupassa - koska markkinat liikkuvat niin nopeasti - todellinen stop loss -järjestys ei ole aina tarpeen, mutta tiedät, mihin hintaan sinä poistut kaupasta, jos se menee sinua vastaan. Markkinat liikkuvat usein ennen kuin se liikkuu sinun hyväksi, joten stop-tappion hinta on hinta, joka kertoo, että olet väärässä kaupassa, ainakin tällä hetkellä.

Tämän vuoksi elinkeinonharjoittaja päättää, että hän ostaa 12 dollaria. 65 ja aseta stop-tappio 12 dollariin. 57. Hän ottaa 0 dollaria. 08 riski kaikista osuuksistaan.

Hän tietää, että hän voi menettää jopa 300 dollaria, joten jakaa 300 dollaria osakkeiden riskillä kaupassa: $ 300 / $ 0. 08 = 3, 750. Se on kuinka monta osaketta hän voi saada, kun otetaan 0 dollaria. 08 osakekohtainen riski ja 300 dollarin suuruinen kaupankäynti, jonka hän on sallinut.

Tämä on paljon yksityiskohtaisempi lähestymistapa ja vaatii hieman enemmän suunnittelua.

Suunnittelu etukäteen mahdollisista varotoimista on tärkeä osa päiväkauppiaille.

Aseman ottaminen edellyttää myös suunnittelua muilla tavoilla. Ovatko varastossa 3, 750 osakkeen kokoa? Jos varastossa on liikaa kauppaa (ei paljon volyymiä), kaupankäyntiä ei voi edes jakaa 750: lla osakkeella yhdellä kaupankäynnillä (ks. Mitä etsit päiväkohtaisessa kaupankäynnissä). Huomaa myös, että tämä kauppa vaatii vipuvaikutusta. Voit ostaa 3, 750 osaketta 12 dollarilla. 65 maksaa 47, 437. 50 dollaria, mutta kauppiallamme on vain 30 000 dollaria. Vähintään 4: 1 vipuvaikutus on tavallista kaupankäynnissä, ja vipuvaikutus jopa 50: 1 on yleistä valuuttakaupasta.

Factor Reward-to-Risk

Vaara on nyt määritetty, sinun ei pidä menettää yli 1% tilistäsi yksittäisissä kaupoissa. Menettäminen 40%: sta 60%: iin liiketoimistasi ei ole harvinaista, joten jos menettää noin 50% kaupoista, voitto kaupoissa on oltava suuremmat kuin menettämät kaupat.

Tässä on palkkio-riski-suhde.

Kaavion mukaan katsotko, että kauppa tarjoaa sinulle kohtuullisen mahdollisuuden tehdä enemmän voittajasta kuin menetät menettää kauppaa? Ihannetapauksessa kannattavuutesi tulisi olla 1,5 - 3 kertaa riskisi. Joten jos riskiat 300 dollaria, kaupan pitäisi antaa sinulle kohtuullinen mahdollisuus tehdä 450 dollaria tai enemmän. Jos ei, mene pois.

Tuominen kaikki yhdessä

Yksittäisten kauppojen menettäminen tapahtuu paljon; odottaa menettävän noin 50% ajasta. Mutta voit silti olla kannattavaa. Pidä riskit jokaisessa kaupassa alle 1 prosenttiin, joten merkkijonohäviöt eivät merkittävästi vähennä pääomaasi. Esimerkiksi, jos menetät 10 peräkkäin, sinulla on vielä 90% pääomastasi, ja muutamat voittavat kaupat palauttavat sen.

Olettaen, että menetät noin 50% kaupoistasi (jotkut kauppiaat voivat olla pienempiä tai korkeampia), kannattavuus edellyttää, että voittajat ovat suurempia kuin häviäjiä. Pyrkikää tekemään 1,5 - 3 kertaa niin paljon voittajiesi kuin menetät häviäjiäsi. Vaikka menetti noin puolet kaupoista ja voitti vain 1,5 kertaa enemmän voittajaa (menettää 1% ja voittajat 1,50%), kuukauden lopputulos voi tuottaa suuria tuloja ( katso kuinka paljon rahaa Stock Day Traders tehdä).