Kuinka paljon valuuttaa hyödynnetään Sinun tarvitsee päivittää kauppaa

Forex-välittäjät tarjoavat vipuvaikutuksen jopa 500: 1 ja joskus jopa 1000: 1 Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhdysvaltain forex-välittäjät tarjoavat jopa 50: 1 vipuvaikutusta. Forex-päivän elinkeinonharjoittajana käytät vipuvaikutusta jossain määrin, mutta kuinka paljon riittää? Onko sillä merkitystä, jos käytät 25: 1 tai 200: 1 (jos käytettävissä)? Tarkastelemalla eri elinkeinonharjoittajien kaupankäynnin tilanteita, saat käsityksen siitä, kuinka paljon valuutan vipuvaikutusta tarvitset. Kun avaat elävän kaupankäynnin tilin, voit määrittää, kuinka paljon voitot haluat.

Mikä on vipuvaikutus

Vipuvaikutus on lähinnä kaupan luottokelpoisuus. Valuuttoja ostetaan ja myydään erissä tai lisäyksissä, joita kutsutaan mikro-, mini- ja vakioiksi. Mikro on 1000 valuuttaa, mini on 10 000 ja tavallinen erä on 100 000 valuuttaa.

Oletetaan, että avaat forex-tilin ja talletat 500 dollaria (ks. Päiväkauppaan vaadittava vähimmäispääoma). Tämä talletettu summa on pienempi kuin pienin asema, jonka olet ottanut valuuttakaupalle, mikä edellyttää, että ostat / myyvät vähintään 1000 valuuttaa (mikro-erä). Jos avaat tilin alle 1000 dollaria, sinun on käytettävä vipuvaikutusta tai et voi käydä kauppaa. 2: 1 vipuvaikutus kasvatti pääomaa kaupankäynnillä $ 1000 ($ 500 x 2), ja 5: 1 vipu antaa sinulle $ 2500 ($ 500 x 5). Hyvityksen avulla voit ottaa kauppoja, jotka maksavat enemmän kuin tililläsi.

Kaupan kustannukset ovat kuinka monta osuutta haluat ostaa / myydä. Tulosi tai tappionne määräytyy sen mukaan, miten nämä valuutat liikkuvat kaupankäynnin jälkeen.

Voittoa ja tappiota käsitellään myöhemmin.

Vaikka avaat tilin, jossa on yli 1000 dollaria, et todennäköisesti halua käyttää vipua päiväkohtaiseen kauppaan tehokkaasti. 1000 dollaria voit kaupan yhden mikroteoksen kerrallaan. Käytä 5: 1 vipuvoimalla kauppoja, jotka maksavat jopa $ 5000 ($ 1000 x 5) tai 5 mikro-erää.

Vaikka olet kaupankäynnissä valuuttaa, joka on enemmän kuin sinun tilisi on, pääset päättää, kuinka paljon teet tai menetät kaupan (suurimman osan ajasta, mutta katastrofi voi ilmenee - käsitellään artikkelin loppupuolella).

Käytä hyviä ja huonoja

Vipuvaikutus suurentaa päiväkaupan voittoja ja tappioita. Katsotaan esimerkkiä nähdäksesi miten.

Päivittäisten kauppiaiden yleisimmin myyty valueke on EUR / USD. Valuuttamarkkinat liikkuvat hinnankorotuksissa, joita kutsutaan pipoiksi. Yhden pipin liikevaihto EUR / USD: ssa, kun käydään kauppaa mikroerällä, johtaa 0 dollariin. 10 voittoa tai tappiota asemassasi.

Oletetaan, että olet valmis maksamaan seitsemän pipsiä kaupassa ja sinulla on 1000 dollaria tilillesi. Yrität voittaa 15 pistettä. Olet kaupankäynnin yksi mikro-erä.

Jos menetät 7 pistettä menetät 7 x $ 0. 10 = 0 €. 70, tai 0, 07% sijoitetusta pääomasta (1000 dollaria).

Jos voitat 15 pistettä, teet 15 x $ 0. 10 = 1 dollari. 50, tai 0, 15% sijoitetusta pääomasta (1000 dollaria).

Oletetaan nyt, että sinulla on 15: 1 vipuvaikutus. Voit nyt käydä kauppaa jopa 15 mikro-erää (15 000 dollarin arvoinen valuutta).

Jos menetät 7 pistettä menetät 7 x $ 0. 10 x 15 mikroosaa = 10 dollaria. 50, tai 1. 05% sijoitetusta pääomasta (1000 dollaria).

Jos voitat 15 pistettä, teet 15 x $ 0. 10 x 15 mikroosaa = 22 dollaria. 50, tai 2. 25% sijoitetusta pääomasta (1000 dollaria).

Kaikki on suurentunut vipuvaikutuksen takia. Koska olet voinut ottaa suuremman sijainnin, voitot ja voitot ovat suuremmat verrattuna siihen, että et käyttänyt vipuvoimaa.

Jos sinulla on 50: 1 vipuvaikutus, se ei tarkoita sitä, että sinun on aina otettava asema, joka on 50 kertaa suurempi kuin talletettu pääoma. Näin olisi todella typerää. Sen sijaan käytät vain tarvittavaa vipuvaikutusta, jota käsitellään seuraavassa jaksossa.

Käyttämällä vipuvaikutusta voit menettää enemmän kuin talletat. Vaikka oletkin ryhtynyt varotoimiin riskin hallitsemiseksi, suuri tapahtuma voi aiheuttaa sinulle menettämisen huomattavasti enemmän kuin odotettiin. Jos menetät enemmän kuin talletat, sinulla on velkaa välittäjälle.

Vaikutukset, jotka vaikuttavat valuuttojenvaihdovaatimuksiin

Kuinka paljon valitsemaasi valuuttakurssia tarvitset määräytyy tyypillisten kaupankäyntien mukaan, kuinka paljon olet halukas tilisi riskiin yhdellä kauppalla.

Tunnetaan "tyypillinen kauppa" käytät keinoja, joilla on strategia, joka kertoo, mistä päästä kauppaan ja missä lopettaa menetys. Pysäytyskatto saa sinut pois menettämisestä, jos markkinat eivät tee sitä mitä odotat. Tämä on kaupallinen riski.

Sinun on myös tiedettävä tilisi riski jokaisessa kaupassa. Tämä on asetettu numero, joka olisi ihanteellinen kiinteä prosenttiosuus tilistäsi. Jos esimerkiksi riskiat 1% talletetusta pääomasta ja sinulla on 6500 dollaria tilillesi (ei vipuvaikutusta), voit vaatia 65 dollaria jokaisesta kaupasta (0,01 x 6500 euroa).

Kaupankäyntitapahtumasi ja tilin riskin perusteella voit laskea paikan, joka on ihanteellinen kyseiselle kaupalle ja tilisiirrolle. Sijaintikoko on kuinka monta osuutta ostat tai myy. Sijaintikoko kertoo, kuinka paljon vipuvoimaa tarvitset.

Kuinka paljon valuuttaa käytetään

Tässä on useita skenaarioita, jotka osoittavat, kuinka paljon päivittäinen elinkeinonharjoittaja voi vaatia.

Oletetaan, että päivittäjällä on 5000 dollarin tili ja tyypillisesti noin seitsemän pipsiä jokaisessa kaupassa. He ovat halukkaita maksamaan 1% tilinsä, mikä vastaa 50 dollaria kaupasta.

Kun haluat selvittää sijaintikoon, ota $ 50 / $ 0. 70 (se on $ 0 70, koska jokainen mikroteos on arvoltaan 0 $ .10 / pip, ja olemme halukkaita vaarantamaan 7 pistettä). Tämä johtaa 71: een. Tämä tarkoittaa, että tämä elinkeinonharjoittaja voi ottaa aseman kokoa 71 mikro-erää, joka on arvoltaan noin 71 dollaria 0000, ja pysyvät niiden riskiparametrien sisällä.

Kauppiaalla on 5000 dollaria heidän tilillään, joten tämän kaupan ottamiseksi he tarvitsevat 14: n 2: 1 vipuvaikutusta (71, 000/5000). Vähennä joustavuutta noin 20: 1: lla. Jos useita kauppoja otetaan samanaikaisesti, moninkertaistaa tarvittava vipuvaikutus siitä, kuinka monta kaupata otetaan samanaikaisesti.

Jotkut kauppiaat saattavat haluta antaa kaupastaan ​​enemmän tilaa. Toisin sanoen niiden pysähtymishäviö on kauempana niiden sisääntulopisteestä.

Jos sama yrittäjä on käyttänyt 20 pisteen stop-tappion, niin $ 50 / $ 2 (se on $ 2, koska 20 pistettä x 0 .10 / pip vastaa 100 dollarin riskiä mikro-erää kohden) tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja voi käydä kauppaa 25 mikro-erää. Tämä on 25 000 dollarin valuuttaa, mikä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittaja tarvitsee vähintään 5: 1 vipuvaikutusta 5000 dollarin tilillään tämän kaupan ottamiseksi. Jälleen, jos otat useita kauppoja kerralla, moninkertaistaa vipuvaikutus siitä, kuinka monta kaupata otat kerran. Myös pyöristää vipuvoimaa antamaan itsellesi joustavuutta.

Nämä skenaariot mahtuvat useimmille päivän kauppiaille. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat valuuttakauppiaat tarvitsevat väliltä 5: 1 ja 15: 1. Jos otat useita kauppoja samanaikaisesti, ja ottaa huomioon joustavuus kaupoissa, 50: 1 hyödyntäminen on hyvä. Vipuvaikutus on olemassa tarvittaessa, mutta sinun ei tarvitse käyttää sitä. Kuten edellä on esitetty, tyypillisesti käytät vain 5: 1 - 15: 1 vipuvoimaa, mutta vähän enemmän ei satuta.

Katsotaanpa vielä yksi äärimmäinen tapaus. Sano kauppa on 10 000 dollarin tili ja haluaa aggressiivisesti kaupata ja ulos markkinoilta nopeasti. He ovat halukkaita maksamaan 5 pistettä kaupankäynnistä ja 2 prosenttia heidän tilinsä (200 dollarin riski kaupasta). Jotta tämä kaupankäynnin tyyli voitaisiin ottaa huomioon, tämä elinkeinonharjoittaja tarvitsee lisää vipuvaikutusta.

$ 200 / $ 0. 50 (joka on 5 pistettä x 0, 10 pistettä) = 400 mikro-erää, joka on 40 mini-osaa, 4 tavanomaista erää tai 400 000 valuuttaa. 400 000 000: n asema vaati 40: 1 vipuvaikutusta elinkeinonharjoittajan 10 000 dollarin tilillä. 50: 1 vipu antaa hieman joustavuutta. Jos kaupankäynnin kohteena on Yhdysvalloissa 50: 1 vipuvaikutus on eniten elinkeinonharjoittajan käytettävissä, siksi he eivät voi ottaa useita kauppoja samaan aikaan tämän tyyppisen strategian kanssa. Kun vipuvaikutus on korkea, on jälleen kerran tärkeää korostaa riskiä.

Päiväkaupankäynnin todellinen vaara korkealla hyötysuhteella

Kun päiväkauppaa pienennetään stop-tappionne ja sitä enemmän olet halukas tilisi riskiin, sitä suurempaa katastrofaalisen tappion riskiä.

Yllä oleva elinkeinonharjoittaja on 400 000 dollarin asema, joka odottaa sisältävänsä tappionsa 5 pistettä. Se ei ole aina mahdollista. Ajoitettu tai yllätys-uutinen voi tehdä kaupasta lopettamisen mahdottomaksi, mikä johtaa mahdolliseen menetykseen, joka on moninkertainen odotettu tappio.

Tällaisia ​​tapahtumia tapahtuu jonkin verran säännöllisesti. Lokakuun 7. päivänä 2016 Englannin punta putosi yli 620 pistettä Yhdysvaltain dollaria (ja muita valuuttoja vastaan) minuutteina. Likviditeetti kuihtui, eikä kauppojen menettämisestä voitu päästä. Päiväkauppiaiden, joilla on positiot, kun pudotus tapahtui, on ehkä odottanut vain viiden pisteen menetyksen, mutta se on voinut tosiasiallisesti ottaa tappioita 200 pistettä tai enemmän eri GBP-pareilla pelkästään siksi, että tämä oli lähimmän käytettävissä olevan kauppahinnan hinta. Kauppaan pääsemiseksi joku muu on oltava halukas tekemään kauppaa kyseisellä hinnalla. Tässä tilanteessa elinkeinonharjoittaja odotti menettävän 200 dollaria, jos hinta laski viisi pistettä häntä vastaan.Sen sijaan lähin poistuminen oli 200 pistettä, mikä tarkoittaa, että he menettivät 40 kertaa enemmän kuin odotettiin, tai 8000 dollaria (200 x 40 dollaria). Kauppias katsoi vain vaarantavansa 2 prosenttia heidän tilinsä; sen sijaan he menettivät 80 prosenttia, koska markkinat muuttuivat niin nopeasti, etteivät he voineet päästä pois kaupastaan ​​suunnitellulla tavalla. Jotkut kauppiaat ovat saattaneet kerätä jopa 300, 400 tai 500 pistettä suurempia tappioita tämän tapahtuman aikana. Tällaisessa tapauksessa elinkeinonharjoittaja olisi velkaa rahaa niiden välittäjälle, koska he menettivät enemmän kuin heillä on tiliä.

Varo vipuvoimaa, koska se voi olla katastrofaalinen, jos et voi poistua suunnitellusti. Riskin säilyttäminen alle 1 prosenttiin tilistäsi eikä kaupankäynti aikataulun mukaisissa tapahtumissa vähentää todennäköisesti katastrofaalisen tappion todennäköisyyttä, mutta nämä vaiheet eivät myöskään poista riskiä. Vyöhykkeellä vipuvaikutus antaa mahdollisuuden potentiaalisesti tehdä enemmän rahaa kuin ilman vipuvoimaa.

Vain päiväsi pääoman kanssa, jolla sinulla on varaa menettää.

Lopullinen sana kuinka paljon valuuttaa käytetään

Käytä edellä kuvattuja skenaarioita selvittääksesi kuinka paljon vipuvaikutusta tarvitset. Syötä tilisi koko, kuinka paljon olet halukas riskille (tilisi prosenttiosuus) ja kuinka pitkälle pysähtymisesi on tyypillisesti lähtöpisteesi. Pysäytyskatto voi vaihdella kaupankäynnistä, joten aina vie hieman enemmän vipuvaikutusta kuin mitä todella tarvitset, kun avaat tilisi. Tämä mahdollistaa jonkin verran joustavuutta, ja jos käytät kahta tai kolmea kaupankäyntiä kerralla, sinun on kaksinkertaistettava tai kolminkertaistettava vipuvaikutusvaatimuksesi.

50: 1 on enemmän kuin tarpeeksi päivittäiskauppaa. Jos otat 50: 1 vipuvoimaa, se ei tarkoita, että sinun tarvitsee käyttää sitä kaikki.

Kuten on osoitettu, suuren vipuvaikutuksen käyttäminen jopa näennäisesti riskienhallinnassa voi johtaa katastrofaalisiin tappioihin odottamattomissa markkinaolosuhteissa. Joskus ei ole mahdollista, että stop loss -järjestys päästää sinut haluamaasi hintaan, mikä johtaa odotettua suurempaan tappioon. Skenaariot tapahtuvat, jos sinulla on velkaa suuri velka teidän forex välittäjälle, koska olet menettänyt enemmän kauppaa kuin talletat.

Käytä vipuvaikutusta viisaasti ja ole tietoinen sen riskeistä. Vaikka vipuvaikutus suurentaa voittoja, se myös suurentaa menetyksiä.