Miten määritellä S & P Trend

Jason Pearce on 25-vuotias veteraani futuuriteollisuudesta. Hänellä on ollut vähittäiskauppiaan, välittäjäyrityksen toimitusjohtaja, uutiskirjeen kirjoittaja / toimittaja, kauppias, kauppajärjestelmä / algoritmien kehittäjä ja markkina-analyytikko. Jason löytyy osoitteesta www. intermarketconnections. com.

Trend Simplicity

Kaupankäynnin ja sijoittamisen yhteydessä ensimmäinen kysymys, johon on vastattava, on: Mikä on osakemarkkinoiden kehitys?

Jos et saa tätä oikein, jokainen seuraava kysymys ja vastaus on ikävä.

William of Ockham, 1400-luvun filosofia, on uskottu periaatteelle, että yksinkertaisin vastaus on paras. Moderni versio on KISS-periaate. Tällä ei ole mitään tekemistä 1970-luvun rock-bändin kanssa, vaikka Gene Simmons saattaa olla tavaramerkki jo nyt. Lyhenne tarkoittaa Keep It Simple, Stupid. Tekniset toimijat soveltavat tätä periaatetta keskittymällä vain yhteen asiaan: Hinta. Se ei ole paljon yksinkertaisempaa.

Makro näkymä

Suuntauksen määrittämisessä on päätettävä aikataulusta, johon keskitytään. Uskomme, että kaikkien aikakausien elinkeinonharjoittajien tulisi olla tietoisia makrotrendeistä. Sijoittaminen samaan suuntaan kuin markkinat kasvattavat onnistumismahdollisuuksiasi, joten se ei ole aivoriihi. Jopa contrarian-elinkeinonharjoittajan tulisi tuntea makrotrendi tietää kuinka vahva vuorovesi on, että hän ui.

Drumroll, Please

Seuraavassa on yksinkertainen menetelmä makrotrendin määrittämiseksi: Vertaa käteisen S & P 500: n hintaa sen kuukausittaiseen 10 barin liikkuvaan keskiarvoon (MA). Kuukausittaisen 10-bar MA: n (vähintään 15 pistettä) yläpuolella oleva kuukausi päättyy tarkoittaa, että markkinat ovat nousussa; kuukauden loppupuolella lähellä kuukausittaista 10-bar MA: ta (vähintään 15 pistettä) tarkoittaa, että se on laskusuhdanteessa.

Unohda Kiinan talouden vaikutus, neljännesvuosittaiset tulot, Fedin korkopolitiikka ja Blood Moonin apokalyptiset merkit. Hinta on ainoa tekijä siitä, sanomme markkinat nousussa tai laskusuhdanteessa.

Käytä käteistä S & P 500 tunnistamaan markkinoiden kehitys yleensä. Vaikka et sijoittaisi S & P: ään tai indeksiin, tietämys markkinoiden yleisestä kehityksestä on edelleen arvokas tekijä siitä, investoidaanko yksittäisiä varastoja vai ei. Sinulla on paremmat mahdollisuudet selvittää, jos yleinen markkinakehitys on nouseva.

Kuinka käyttää sitä

Tässä on kolme tapaa, joilla elinkeinonharjoittaja voi käyttää tätä signaalia:

1. Kuukauden lopussa lähellä kuukausittaista 10-bar MA: ta, mene pitkään. Poistu kuukausittaispäästä lähelle kuukausittaista 10-bar MA: ta.

2. Kuukauden lopussa lähellä kuukausittaista 10-baaria MA, mene lyhyen. Poistu kuun loppupuolella lähellä kuukausittaista 10-bar MA: ta.

Jotkut sanovat, että lyhyt puoli on elinkeinonharjoittajille, joilla on vatsa riski ja volatiliteetti.Tämä tosiasiassa on enemmän tekemistä vipuvaikutuksen ja aseman mitoituksen kanssa kuin markkinoiden suunta. Lyhyt puoli on kuitenkin vastakkain indeksin luonteen kanssa, joka suuntautuu korkeammalle pitkän matkan kohdalla. Silti signaali osoittautui kannattavaksi, kun se kääntyi laskusuhdanteen jälkeen suurimpien huippujen jälkeen vuosina 2000 ja 2007.

Konservatiivisempi lähestymistapa tämän signaalin käyttämiseen on käydä käteisellä, kun laskutussignaali toteutuu. Parempi olla ulos, toivottavasti olisit sisään, kuin olla toivossa, että olet poissa!

3. Käytä kuukausittaista 10-baarin MA: ta hinnanmuodostuspisteenä kaupankäynnin järjestelyille vastavirran siirtyessä. Uptrendissä, kuukausittaisen 10-bar MA: n alapuolella oleva vetäytyminen voi antaa kauppiaille mahdollisuuden päästä pitemmälle, jos markkinat alkavat toipua. Aseta suojaava myyntiväli alittavan korjauksen alapuolelle ja käytä kuukausi-loppua lähellä kuukausittaista 10-baaria MA: a takareunan poistuessa. Käänteinen koskee markkinoiden lyhentämistä.

Nykyinen trendi

Elokuun päätöskurssi päättyi kuukausittaisen 10 baarin alapuolella ensimmäisen kerran joulukuun 2011 jälkeen, mikä viittaa siihen, että markkinat muuttuivat laskusuhdanteeksi. Sijoittajien pitäisi nyt olla lyhyitä tai rahana.

Kuukausittaisen 10-bar MA: n yläpuolella oleva kuukausi-loppu antaa meille "kaikki selvät" ostaakseen jälleen.

Vaikka olemme olleet häränmarkkinoilla yli kuusi vuotta, laskutrendin muutosnopeuksilla on edelleen ansioita. Viimeinen laskeva trendivaihtosignaali sattui elokuussa 2011 ja markkinat laskivat vielä 12%. Ennen tätä laskeva trendivaihtosignaali toukokuussa 2010 piti markkinoiden panttivangiksi sivusuunnassa kolmen kuukauden ajan. Laskeva trendivaihtosignaali joulukuussa 2007 osoittautui ajankohtaiseksi, koska se ennakoi taloudellisen romahduksen.

Next Switcheroo

Taaksepäin kääntämisen vuoksi käteisellä S & P tarvitsee kuukausipäähän lähellä kuukausittaista 10-bar MA: n yläpuolella. Tämä olisi hyvä uutinen! Vaihda takaisin osakkeiden pitkäksi puolelle. Se tarkoittaa, että selviytyimme verenkuukausina ilman Zombie-hyökkäystä. Toinen uptrend-signaali olisi hyvä yritys. Neljä nousevaa trendimuuttuvaa signaalia, jotka ovat tapahtuneet viimeisen kahdentoista vuoden aikana, seurasivat usean kuukauden / vuoden rallia.

Seuraavien kuukausien tulisi olla mielenkiintoisia. Jos pelaat korttisi oikein, se voi olla jopa kannattavaa. Muistakaa kaupankäynti trendin kasvattaessa onnistumismahdollisuuksiasi.

Valokuvauskortti: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images