Miten saada 10% kuukausittainen palautuspäiväkauppa

Useimmille päiväkauppaa aloittaville ihmisille lopullinen tavoite on luopua työstään ja kyetä elämään markkinoilta. Päivittäiskaupasta on kaksi tapaa elää.

1. Voisit aloittaa suurella pääomalla ja tehdä pienen prosenttiosuuden tuottoprosentista tuottamaan kohtuulliset kuukausitulot. Tämä vaatii enemmän pääomaa, mutta vähemmän taitoa.
2. Toinen vaihtoehto on aloittaa pienemmällä pääomalla, esimerkiksi 10 000 - 30 000 dollaria, ja tuottaa korkeampia tuottoja elanton saamiseksi. Tämä vaatii vähemmän pääomaa, mutta paljon enemmän taitoa.

Alla on suunnitelma, jonka mukaan tulosi nostetaan 10 prosenttiin tai enemmän kuukaudessa. Näin myös, jos aloitat 10 000 dollaria, teet vähintään 1 000 dollaria kuukaudessa ja tulot kasvavat, kun pääoma ja / tai tuotot kasvavat.

Olipa päivä kauppaa varastot, forex tai futuurit, kohdista kaupankäynnin prosessi ympärillä taktiikat keskustellaan alla. Kun kovaa työtä ja käytäntöä, kuuden kuukauden ja vuoden välisenä aikana voit vain olla yksi harvoista kauppiaista (suhteessa yrittäjiin), jotka elävät päiväkaupasta.

Päiväkaupan menestys ja kuinka kauan se kestää

Ennen kuin voit päivittää elinkeinoa, tiedä, mitä vastaan ​​olet. Päivän kauppa houkuttelee ihmisiä, mutta suurin osa näistä ihmisistä ei tee voittoa, puhumattakaan elävää. Useimmat päivän kaupankäynnin kohteena olevat ihmiset menettävät suurimman osan tai kaikki rahasummaansa talletettavista rahoista.

Alle 4. 5% päiväyrittäjistä, jotka yrittävät, voivat elää päiväkaupasta.

Mahdollisuus tehdä suurta elämää on paljon pienempi. Niistä 4,5 prosenttia, jotka elävät markkinoilta, vie heidät yleensä kuudelta kuukaudelta vuodeksi ja omistavat kokopäivätyöt (noin 30-40 tuntia viikossa) koulutukseen, käytäntöön ja kaupankäyntiin - ennen kuin he saavuttavat sen taso.

Jäljempänä oleva suunnitelma auttaa sinua olemaan harvoista kauppiaista, jotka voivat tehdä elantonsa päivittäisestä kaupankäynnistä ja jotka mahdollisesti vetävät 10% tai enemmän markkinoilta kuukausittain.

Päiväkauppojen menestys pienennetty neljään numeroon

Luo tai seuraa strategiaa, jonka avulla voit pitää nämä numerot tavoitealueilla, ja tulee olemaan kannattava elinkeinonharjoittaja. Menestyksekäs kaupankäynti voidaan vähentää neljään tekijään: kunkin kaupan riski (aseman koko), win-rate, palkkio-riski ja kuinka monta kaupankäyntiä olet tekemässä.

Näiden neljän numeron ymmärtäminen auttaa sinua saavuttamaan päivittäisen kaupankäynnin tavoitteen. Kaikki osat / numerot toimivat yhdessä, tässä miten.

Pääoman riski kaupasta

Jotta voitte onnistua, hallitse riski jokaisesta kaupasta. Riskit enintään 1% tilistäsi jokaisessa kaupassa. Esimerkiksi, jos sinulla on 10 000 dollarin tili, kustakin kaupasta aiheutuu enintään 100 dollaria.

Aseta stop loss -järjestys varmistaaksesi, ettet menetä yli 1% tilistäsi.Kun tiedät tulohinnan ja lopetat tappion tason, laske sijaintikoko (kuinka monta osaketta, erää tai sopimusta olet tekemässä osakemarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla tai futuurimarkkinoilla).

1% ei välttämättä näytä paljon riskialttialta. Mutta kuten seuraavassa jaksossa selitän, meidän voittaneiden kauppojen pitäisi aina olla suurempia kuin menetyksemme. Vaikka riskinamme on vain 1%, pyrimme tekemään 1,5-5% voittajistamme, uhkaavat 100 dollaria tekemään $ 150 - $ 300 esimerkiksi. Vain 1%: n riski tarkoittaa myös sitä, että vaikka olet kärsinyt viiden tai kymmenen kaupankäynnin tappiosta, et ole menettänyt paljon pääomaa.

Muutama voitto kaupoista ja olet tehnyt tuon menetyksen takaisin. Riski on yli 1%, ja häviötappa voi laskea tilillesi.

Palkkiot: Riski

Palkkio: riski on, kuinka paljon voitat voittamisliikkeissä suhteessa siihen, kuinka paljon menetät menetyksistä. Jos riskit ovat aina 1% pääomasta, riskipalkkion tulisi olla vähintään 1. 5: 1. Tämä tarkoittaa, että olet tehnyt 1,5% (tai enemmän) voiton kaupoista ja menettää 1% menettämässä kaupankäyntiäsi.

Tämän saavuttamiseksi voit sijoittaa tulostavoitteen, joka on suurempi etäisyys tulopisteestä kuin stop-tappio. Jos esimerkiksi ostat varastossa 10 dollaria ja aseta stop-tappio 9 dollarilla. 95 (tämä riski edustaisi noin 1% tilisi pääomasta sijaintisi koon mukaan), sinun tavoite olisi sijoitettava lähelle $ 10. 08. Jos menetät, menetät $ 0. 05 per osake, mutta jos voitat, teet $ 0. 08.

Tämä on palkkio: riski on 0. 08: 0. 05 tai 1. 6: 1.

Palkitseminen: riski liittyy toisiinsa win-rate.

Win-Rate

Voittoarvo on kuinka monta kaupankäyntiä voitat, ilmaistuna prosentteina. Jos teet 100 kauppaa demo-tilillä ja voitat 53 heistä, voiton määrä on 53%. Win-rate liittyy palkkioon: riski.

Päiväkauppiaiden tulisi pyrkiä pitämään voitonsa lähellä 50% tai enemmän; näin, jos palkkio: riski jokaisesta kaupasta on 1. 5: 1 tai sitä korkeampi, sinusta tulee kannattava elinkeinonharjoittaja.

Oletetaan, että pystyt ylläpitämään 1. 5 palkkion riskiä yli 100 kaupasta. Olet lisännyt 1. 5% tilillesi voittajille ja menettää 1% tilin pääomasta menetyksestä.

Jos voitat 50% kaupoistasi, olet hyvässä kunnossa: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Lisätään 25%: n pääomaa yli 100 osaketta. Jos voitat 40% kaupoista, niin et tee rahaa: 40 x 1,5% - (60 x 1%) = 0%.

Katso kuinka voitto ja palkkio: riski liittyy? Jos voitat vain 40%: sta 50% kaupastasi, yritä heittää jopa 50% tai enemmän tekemällä pieniä muutoksia strategiisi. Vaihtoehtoisesti voit yrittää pienentää riskiä hieman tai korottaa palkkasi hieman palkkion parantamiseksi: riski. Lievien säätöjen avulla tämä tahdissairaus tai menettäminen olisi kannattavaa.

Kaupan määrä

Yllä olevista numeroista tavoitteena on voittaa yli 50% kaupoistasi ja tehdä 1,5% tai enemmän suhteessa riskialttiisi 1%: iin.

Jos voit tehdä niin, sitä paremmat kaupat, jotka antavat silti mahdollisuuden ylläpitää näitä tilastoja.

Jos teet yhden kaupan päivässä, se on noin 22 kauppaa kuukaudessa. Jos voitat 50% 1,5 palkinnolla: riski, teet 11 x 1,5% - (11 x 1%) = 5,5%. Jos teet kahta kauppaa päivässä, voitat 22 kauppaa ja menettää 22 kauppaa, mutta prosentuaalinen tuotto kasvaa 11 prosenttiin kuukaudessa.

Jos käytät kauppaa vain kahden tunnin ajan - mikä on kaikki, mitä tarvitaan markkinoiden elävöittämiseen (tämä on lopputulos, aluksi kannattaa laittaa vähintään useita tunteja päivässä opiskeluun harjoittelun) - päivän elinkeinonharjoittajan pitäisi pystyä löytämään päivittäin kahden ja kuuden kaupan välillä, joiden avulla he voivat ylläpitää edellä mainittuja tilastoja. Huomaa, että jotkut päivät eivät tuottavia kauppoja, koska olosuhteet eivät ole suotuisia, kun taas toiset päivät voivat tuottaa 10 kaupankäyntiä. Keskimäärin neljässä kaupassa päivässä, jos ylläpität edellä mainittuja tilastoja, tuotat pääomansiirtomaksun 22% kuukaudessa.

Älä ota kaupankäyntiä kaupankäynnin vuoksi. tämä ei lisää voittoa. Kaikkien kauppojen on oltava osa strategiaa, jonka avulla voit voittaa 50% tai enemmän, ja 1,50: 1 tai suurempi palkkio on riski. Jos otat kaupoja, joilla on heikko voiton todennäköisyys tai jos palkkio ei kompensoi riskiä, ​​se vetää tilastoja alaspäin, mikä johtaa pienempään tuottoon tai menetykseen.

Kaikkien tilastojen yhdistäminen

Jos jokin näistä tilastoista irtoaa, se vahingoittaa tuloksia. Se on partaveitsevä linja kannattavan kaupankäynnin ja menettämisen välillä. Yli 100 kauppaa, voittaa 50 tarkoittaa hyvää tuloa, kun taas voittaessa vain 40 tarkoittaa, että voitat parit tai menettää rahaa palkkioiden kirjanpidossa.

Vähäinen pudotus voittoon tai palkkioon: riski voi siirtää sinut kannattavalta kannattamattomalle alueelle. Riskin liikaa jokaisessa kaupassa voi laskea tilillesi nopeasti, jos osut menettämiseen. Voittaessasi 50% kaupastasi ei tarkoita, että voitat: voitat, menet, voitat, menet, voitat. Voitot ja tappiot jakautuvat satunnaisesti. Joitakin päiviä voit menettää kaikki kaupat, joita käytät, kun taas muina päivinä voitat ne kaikki.

Ei ole olemassa tiettyä määrää kauppoja, joita sinun tarvitsee tai tarvitset joka päivä. Mutta monien päivien aikana sen pitäisi keskimäärin olla vähintään kahta kauppaa tai enemmän päivässä, jos haluat pimentää 10% kuukausittaisen paluulomakkeen.

Ainoa tapa tietää, voiko strategia antaa edellä (tai parempi) numeroita, on testata kyseinen strategia demo-tilissä. Ota satoja kauppoja ja jos strategia tuottaa edellä (tai parempi) tulokset, sinulla on varmuus (mutta ei takuita), että strategia voi tuottaa nämä luvut tulevaisuudessa. Pieniä säätöjä voi olla tarpeen ajan mittaan, jotta strategia pysyisi ennallaan edellä olevien lukujen kanssa. Jos strategia tuottaa kyseiset numerot, niin vain kauppaa kyseinen strategia. Älä käytä mitään testattua strategiaa, koska testaamattomat strategiat vetävät yleensä vetosi ja / tai palkkasi: riski.

Mikä markkinoiden päivittäinen kauppa

Edellä esitetyt tilastot koskevat sitä, harjoittaako kaupankäyntiä, valuuttakauppoja tai futuureita - tärkeimpien kaupankäyntien markkinoita. Jäljellä oleva prosenttiosuus on samanlainen, jos luot tai noudatat edellä mainittuja tilastoja ylläpitävää strategiaa.

Mitkä markkinat valitset ei saa perustua paluupotentiaaliin, koska ne kaikki tarjoavat samanlaisia ​​tuottoja. Sen sijaan tee päätöksesi, mistä markkinoista olet kiinnostunut, ja kuinka paljon alkupääomaa sinulla on.

Päivittäiskauppakantoihin tarvitset vähintään 25 000 dollaria. Jos sinulla on vähemmän kuin 25 000 dollaria kaupankäynnin pääomassa, säästä enemmän pääomaa tai päiväkaupan futuureja tai forexia. Päivämäärän kaupankäynnin futuurille, aloita vähintään $ 7, 500. Päiväkaupankäynnin valuuttakurssi alkaa vähintään 500 dollaria. Alkuperäinen kaupankäyntipääoma on tulon tärkeä tekijä. Jos teet 10% kuukaudessa, 25 000 dollarin tilillä teet $ 2, 500 tuloja (vähennettynä palkkioilla). 500 dollarin tilillä teet 50 dollaria (taas, vähemmän palkkioita).

Valitse markkinoita, joista olet kiinnostunut ja jonka avulla voit käydä kauppaa käytettävissä olevan pääoman kanssa. Mitä vähemmän pääomaa sinulla on, sitä kauemmin se aikoo rakentaa pääomaasi pisteeseen, jossa voit saada elävän kuukausitulot pois siitä.

Enemmän pääomaa, sitä vaikeampaa on ylläpitää suuria prosenttiosuuksia

10%: n ja 20 prosentin tekeminen on melko mahdollista kunnollisella voitolla, edullisella palkinnolla: riskisuhteella, kahdella (tai useammalla) kaupalla joka päivittäin ja joka riskii 1% tilinpääomasta jokaisessa kaupassa. Mitä enemmän pääomaa sinulla on, sitäkin vaikeampi on säilyttää nämä tuotot.

Jos yrität päivittää kauppaa miljoonia dollareita, on paljon vaikeampaa tehdä 10% kuukaudessa kuin joku 75 000 dollarin kauppaa. Vain niin paljon osto- ja myyntitoimintoja tahansa hetkellä; sitä enemmän pääomaa sinulla on, sitä vähemmän on todennäköistä, että pystyt hyödyntämään kaiken, kun haluat.

Tämä on tyypillistä, miksi vain yksilöt tai hyvin pienet hedge-rahastot voivat tuottaa valtavia vuosittaisia ​​tuottoja, mutta nämä tuotot ovat ennennäkemättömiä, kun keskustellaan kauppiaiden tai hedge-rahastojen kanssa erittäin suurista tileistä.

Lopullinen sana 10% kuukaudessa päivittäisestä kaupankäynnistä

Matematiikka toimii ja monilla strategioilla - vapaasti käytettävissä - jotka tarjoavat yli kaksipäiväistä kaupankäyntiä päivässä, yli 50% win-rate, ja palkkio: riski on suurempi kuin 1. 5: 1. Sinun on pidettävä riskisi 1%: n rajoissa ja sinun on käytettävä mitä strategiaa käytät.

Suurin ongelma on se, että vaikka näet, että matematiikka toimii yli 10 tai 100 kaupassa, kun olet kaupassa, on erittäin vaikea muistaa suuri kuva. Useimmat uusista toimijoista eivät voi pysyä menettämässä, joten he lähtevät voiton kaupasta pienellä voitolla, murehtimalla heidän palkkansa: riski. Tai he tarttuvat häviäjiin, eivät halua hyväksyä tappiota, ja päätyvät menettämään paljon enemmän kuin 1% yhdestä kaupasta. Tämä myös häiritsee palkkion: riski ja voi mahdollisesti laskea tilille.

Uusien kauppiaiden on myös muistettava, että voitot ja tappiot eivät ole tasaisesti jakautuneet. Voit voittaa tai menettää useita kauppoja peräkkäin. Voittoputki ei tarkoita sitä, että olet ilmiömäinen elinkeinonharjoittaja ja hylkää strategiasi. Samoin tappioputki ei tarkoita, että olet huono kauppias. Ainoa asia on, kuinka monta kaupata voitat ja menettää 100: stä, mikä kertoo, kuinka monta kaupankäyntiä teet kuukausittain.Voita yli 50 palkinnolla 1. 5: 1 riskiin ja sinusta tulee erittäin kannattava elinkeinonharjoittaja, vaikka sinulla olisi muutaman vuorokauden kuluttua menetetty kaikki signaalit, joita teit.

Tee satoja päiviä käymällä demo-tilillä käyttäen samaa strategiaa nähdäksesi voiton, palkkion: riskin ja päivittäisten kauppojen määrän. Käytä vain todellista pääomaa, kun sinulla on satoja tietoja kaupoista, ja strategia näyttää voittoa yli satoja kauppoja.