Yleisesti käytetyt Vaihtoehtojen vaihtoehdot

On keskusteltu kaupankäynnin tärkeydestä aseman koko . Tällä kertaa tarkastellaan tätä tärkeää riskinhallintatyökalua eri näkökulmasta.

Jos sinulla on kaupankäyntitili, jossa on $ 5 000 optio-kaupankäyntiin. On olemassa useita hyviä tapoja päättää, kuinka paljon riskiä sinulla on varaa käydä kauppaa kohti. Voit esimerkiksi ottaa käyttöön kaksi tai kolme erilaista strategiaa ja jakaa jokaiselle strategialle puolet tai kolmasosa käytettävissä olevista rahoista.

Yleisesti käytetty vaihtoehto on riski korkeintaan tietyn summan (ehkä 200 dollaria) yksittäiselle kaupalle. Se todennäköisesti kestää muutamia kaupoja ennen kuin kokemus antaa sinulle mahdollisuuden löytää missä rajaus on asetettu, mutta kun teet ensimmäisen kaupan, tärkeä tekijä on tietää, että on oltava älykäs menetelmä päättää kuinka monta vaihtoehtoa tai vaihtoehto levittää , kaupan.

HUOMAA: Riski, että 10% kokonaisliikevaihdon arvosta yhdellä kauppalla on erittäin suuri prosenttiosuus. Suosittelen riskiä enintään 5% tai 250 dollaria tässä esimerkissä. Kuitenkin lopullinen valinta riippuu sinusta ja kuinka mukavasi olet jokaisen kaupan kanssa.

HUOMAA lyhyen aikavälin varastossa elinkeinonharjoittajat: On yleinen käytäntö riski enintään 2% koko tuotevalikoimastasi. Stop-loss-hinnan asettaminen antaa sinulle mahdollisuuden poistua armosta, kun kauppa ei toimi odotetulla tavalla.
Muista kuitenkin, että vaihtoehdot eivät ole varastoja ja on mahdotonta levittää (suojatut optiokohdat) erittäin tiukat stop-loss-pisteet: liian korkea, kysyn markkinat voivat muuttua yhtäkkiä ilman ilmeistä syytä. Stop-loss-tilaus voi johtaa täysin hyvässä asemassa olevaan myyntiin. * Ei ole tehokasta tapaa poistua pienellä tappiolla kuin mahdollista kaupankäynnin varastossa.
Vaihtoehtoiset leviämiset on suunniteltu pidempään pitojaksoihin - muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Suljemme joitakin asentoistasi normaaliksi riskienhallinnan osaksi. Leviämisen lopettaminen on kuitenkin tehottomampi prosessi, joten tiukka stop-tappio aiheuttaa liian monet ennenaikaiset poistumiset.

* Sijoituksen arvon laskennassa otetaan huomioon kunkin yksittäisen vaihtoehdon hinta. jos jokin näistä tarjouksen / askeleiden leviämisistä siirtyy hetkellisesti, leviämisen arvo muuttuu ja se voi laukaista tiukka stop-loss-järjestyksen. Kehotan sinua olemaan käyttämättä stop-loss-tilauksia vaihtoehdon leviämiselle.

Tunnistamalla suurta riskiä, ​​kun näet sen

Kun omistat 10 000 dollarin arvosta, tiedät, että vaikka on äärimmäisen epätodennäköistä, on mahdollista menettää koko 10 000 dollaria. Näin ollen on vaikea arvioida vain kuinka paljon rahaa on vaarassa. Totta, voit käyttää raja stop-loss-tilausta ja> 99% ajasta, sinun pitäisi päästä eroon asemasta (kun osakekurssi laskee) hyvin lähellä, stop-loss-hinta .

Joka kerta kun odottamattomia huonoja uutisia ilmestyy, mikä aiheuttaa osakekurssien kuilun ja avaa rajahinnan alapuolella. Näissä olosuhteissa - olettaen, että tilaus on stop loss market tilaus eikä stop loss limit tilaus - tappio on odotettua suurempi, mutta se ei ole ennalta tunnistettavissa.

On paljon yleisempi, että vaihtoehdon asema johtaa kokonaishäviöön. Itse asiassa kauppiaat, jotka ostavat yksittäisiä vaihtoehtoja, näkevät usein nämä vaihtoehdot vanhana. Ratkaisevaa on se, että et voi sijoittaa samaa 10 000 dollaria vaihtoehtopisteeseen uskomalla, että sinulla on samanlainen riski kuin silloin, kun omistat yhtä suuren dollarin määrän varastossa. Toki on mahdollinen 10 000 dollarin suuruinen menetys joko kumpaankin asemaan, mutta koko summan menettämisen todennäköisyys on aina paljon suurempi vaihtoehtoisten kauppojen kanssa, koska varastot siirtyvät harvoin nollaan.

Bottom line: Vaihto-osien on aina ymmärrettävä, kuinka paljon rahaa voi menettää ennen kaupan tekemistä. Odottamattomat tapahtumat tapahtuvat ja onnistunut kauppias ymmärtää panokset. Älä unohda mahdollisia voittoja. Kun tiedät, kuinka paljon voit ansaita (koska kauppa rajoittaa voittoa tai aiot poistua, kun voitto saavuttaa tietyn tason) - ja kuinka paljon voit menettää - sen avulla on helpompi päättää, onko kaupan tekeminen jätä sinut mukavaan vyöhykkeeseesi.