Hyödyt ja haitat Päiväkaupasta Versus Swing Trading

Aikataulu, johon elinkeinonharjoittaja valitsee kaupan, on tärkeä päätös. Päivittäiset kauppiaat avaavat ja sulkevat useita tehtäviä yhden päivän aikana, kun taas swing-kauppiaat käyvät kauppoja, jotka kestävät useita päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. Ne ovat erilaisia ​​kaupankäynnin tyyppejä ja sopivat eri ihmisille riippuen käytettävissä olevasta pääomasta, ajan saatavuudesta, psykologiasta (pidätkö paljon toimintaa tai mieluummin rentoutua?) Ja myös millä markkinoilla käydään kauppaa.

Päivänkaupan ja swing-kaupankäynnin välillä yksi tyyli ei ole parempi kuin toinen. Se on vain etusija ja mikä tyyli soveltuu elinkeinonharjoittajan henkilökohtaiseen tilanteeseen. Jotkut kauppiaat haluavat tehdä yhden tai toisen, kun taas toiset voivat olla päivittäisiä kauppiaita, swing-kauppiaita ja sijoittajia kaikki kerralla.

Day Trading vs. Swing Trading: Mahdolliset palautukset

Yksi päiväkaupan tärkeimmistä eduista on tuottojen nopea yhdistäminen. Oletetaan, että kauppiaiden riskit ovat 0, 5 prosenttia niiden pääomasta jokaisessa kaupassa. Jos he menettävät, he menettävät 0, 5 prosenttia, mutta jos he voittavat he tekevät 1 prosentti (2: 1 palkkio-riski-suhde). Oletetaan myös, että he voittavat 50 prosenttia kaupoistaan. Jos he tekevät kuusi kaupankäyntiä päivässä, he keskimäärin lisäävät noin 1,5 prosenttia tilin saldoistaan ​​joka päivä, vähemmän kauppamaksuja. Päivän jopa 1 prosentin kasvattaminen kasvattaisi kauppatilitietoja yli 200 prosentilla vuoden aikana, epäsopivaa.

Käännäpuoli on, että vaikka numerot näyttävät helposti toistettaviksi valtavista tuotoista …

se ei ole niin helppoa. Vahinkoihin menettäneiden voittajien kaksinkertainen voittaminen, samalla kun hän voittaa 50 prosenttia kaupoista, ei ole helppo tehtävä. Vaikka on mahdollista saada nopeasti voittoja, on myös mahdollista nopeasti tyhjentää kaupankäyntitiliä päivän kaupankäynnin kautta.

Swing-kaupankäynnissä kertyy voittoja ja tappioita hitaammin kuin päivittäinen kaupankäynti, tyypillisesti (on silti mahdollista saada tiettyjä swing-kaupoja, jotka aiheuttavat suuria voittoja tai tappioita nopeasti).

Oletetaan, että swing-elinkeinonharjoittaja käyttää samaa riskienhallintasääntöä ja riski 0, 5 prosenttia pääomastaan ​​jokaisessa kaupassa. Todennäköisesti he myös yrittävät saada 1 prosentista 2 prosenttiin heidän voittaneista kaupoistaan. Oletetaan, että keskimäärin 1,5 prosenttia voitto kaupoista, ja 0, 5 prosenttia menettää kauppoja. He tekevät kuusi kauppaa kuukauden ja voittavat 50 prosenttia näistä kaupoista. Tyypillisessä kuukaudessa swing-elinkeinonharjoittaja voi tehdä 3 prosenttia tilin saldostaan, vähemmän maksuja. Vuoden aikana tämä on melko hyvä … noin 36 prosenttia. Mutta se on pienempi kuin mitä päivittäinen elinkeinonharjoittaja voisi mahdollisesti tehdä.

Nämä ovat vain skenaarioita erottaa toisistaan ​​kahta kauppatyyliä. Voiton korotus (prosenttiosuus voitoista), palkkio / riski (keskimääräinen voitto verrattuna keskimääräiseen tappioon) tai kauppojen määrä vaikuttaa huomattavasti strategian voittopotentiaaliin.

Yleisenä periaatteena päivän kaupankäynnillä on enemmän voittoa, kuten vähiten pienillä tileillä. Koska tilin koko kasvaa, siitä tulee vaikeampaa ja vaikeampaa käyttää tehokkaasti koko pääomaa hyvin lyhyen aikavälin päivittäisillä kaupoilla. Siksi päiväkäyttäjät saattavat löytää prosenttiosuudet vähenevät enemmän pääomaa heillä (dollarin tuotto voi silti nousta, koska 5 prosenttia 1 miljoonasta dollarista on paljon yli 20 prosenttia 100 000 dollarilla.

Swing-kauppiaille tämä ei ole yhtä todennäköistä.

Yhteenveto: Päivän kaupankäynti voi tuottaa korkeampia tuottoja kuin swing-kaupankäynnin, mutta vain pienemmillä määrillä Swing-kaupankäynti todennäköisesti tuottaa alhaisempia tuottoja kuin päivän kaupankäynti, mutta prosentuaaliset tuotot pysyvät tasaisemmiksi, vaikka tilin saldo kasvaa.

Day Trading vs. Swing Kaupankäynti: pääomavaatimukset

Päomavaatimukset vaihtelevat kaupankäynnin kohteena olevilla markkinoilla. Päiväkaupankäynti ja swing-kauppiaat voivat aloittaa vaihtelevilla pääomamäärillä riippuen siitä, myyvätkö ne osakkeita, valuuttamarkkinoita tai futuurimarkkinoita. Yhdysvaltain saldo vaatii vähintään 25 000 dollarin saldon. Ei ole laillista vähimmäismäärää swing-kaupan varastojen, vaikkakin SWI: n n elinkeinonharjoittaja todennäköisesti haluaa olla vähintään 10 000 dollaria tilillään ja mieluummin 20 000 dollaria, jos hän haluaa kerätä tuloja kaupankäynnistä.

Päivän kaupankäynnissä valuuttamarkkinoilla ei ole laillista vähimmäismäärää, mutta suosittelemme kauppiaiden aloittaa vähintään 500 dollaria, mutta mieluummin 1000 dollaria tai enemmän. Swing forex-kauppaa varten suositeltu vähimmäismäärä on noin 1 500 dollaria, mutta edullisesti enemmän. Tämä pääoman määrä mahdollistaa ainakin muutamien kauppojen ottamisen samanaikaisesti.

Päivämäärän futuureihin alkaa vähintään 5 000 dollaria ja 7 500 dollaria, ja pääoman lisääminen ei vahingoittaisi. Nämä määrät riippuvat futuurisopimuksesta, jota käydään kauppaa. Joissakin sopimuksissa kaupankäynnin päivä voi vaatia paljon enemmän pääomaa, kun taas muutamat sopimukset (esimerkiksi mikro-sopimukset) saattavat vaatia vähemmän. Swing-kauppa edellyttää erilaisia ​​futuurisopimuksia, vähintään 10 000 dollaria, ja todennäköisesti 20 000 dollaria tai enemmän. Jälleen tarvittava määrä riippuu kaupan kohteena olevan erityissopimuk- sen marginaalivaatimuksista.

Yhteenveto: Päivän kaupankäynnin varastot tarvitset vähintään 25 000 dollaria ja todennäköisesti haluavat samaa swing-kaupankäynnistä (mutta ei vaadita). Forexille tarvitset vähintään 500 dollaria päivittäiseen kauppaan ja kolminkertaistaa sen swing-kauppaan. Päivän kaupankäynnin futuurit alkavat vähintään 5 000 dollaria ja swing kaupankäynnin kaksinkertainen tai kolminkertainen määrä.

Day Trading vs. Swing Trading: Aikaehdot

Sekä päivän kauppa että swing-kaupankäynti vie aikaa, mutta päivän kaupankäynti todennäköisesti vie paljon enemmän.

Päiväkauppiaat käyvät tyypillisesti kauppaa vähintään kaksi tuntia päivässä. Lisäys valmisteluun ja kaavioon / kaupankäynnin tarkasteluun tarkoittaa vähintään kolmen tai neljän tunnin kulutusta tietokoneella, vähimmäismäärä. Jos päivittäinen elinkeinonharjoittaja valitsee kaupankäynnin yli pari tuntia päivässä, aika-investointi nousee huomattavasti; siitä tulee kokopäiväinen työ.

Swing-kauppa ei sitä vastoin ole niin aikaa vievää. Esimerkiksi jos swing-kaupankäynnin päivittäisen kaavion avulla löytää uusia kauppoja ja päivittää tilauksia nykyisissä tehtävissä, voidaan tehdä noin 45 minuutissa yössä. Uusien kauppojen löytämistä ja / tai tilausten päivittämistä ei ehkä edes vaadita yöllä. Joillakin swing-kauppiailla - jotka käyttävät viime viikkoja tai kuukausia - he saattavat joutua etsimään kauppoja ja päivittämään tilauksia kerran viikossa, jolloin aikasitoumus kestää noin tunti viikossa (yön yli) tai tilausten päivittäminen ei edes tarvitse yöllä. Joillakin swing-kauppiailla, jotka ovat viime viikkoja tai kuukausia, he voivat vain etsiä kauppoja ja päivittää tilauksia kerran viikossa, jolloin aikasitoumus kestää noin tunti viikossa (ei yön yli).

Päiväkauppaa on myös tehtävä, kun markkinat ovat avoimia ja aktiivisia. Päivän kaupankäynnin tehokkaimmat tuntit rajoittuvat tiettyihin päivän jaksoihin. Jos henkilö ei voi päivittää kauppaa näinä tunneina, swing-kaupankäynti on parempi vaihtoehto. Swing-kauppiaat voivat etsiä kauppoja tai tehdä tilauksia milloin tahansa päivästä, vaikka markkinat ovat suljettuina. Tämä johtuu siitä, että swing-kauppiailla ei ole vaikutusta omaisuuserän hinnan toisekseen toiseen. Swing-kauppiaat keskittyvät suurempaan kuvaan, tyypillisesti päivittäisiin kaavioihin, joten kaupankäynti markkinoiden sulkemisen jälkeen tiettynä päivänä (päivittäinen sulkimen sulkeminen) toimii hyvin. Päiväkauppiaat tekevät rahaa pois toisensa toisesta liikkumisesta, joten heidän on oltava mukana, kun toiminta on tapahtumassa.

Yhteenveto: Päiväkauppa vie paljon enemmän kuin swing-kauppa. Myös päivän kaupankäynti on parhaimmillaan hyvin tiettyinä päivinä, kun taas swing-kauppoja löytyy tai tilauksia voidaan muuttaa tai muuttaa milloin tahansa.

Swing Trading vs. Päiväkauppa - Koulutus, psykologia ja vapaus

Swing-kaupankäynti ja päiväkauppa edellyttävät paljon työtä ja tietämystä saadakseen voittoa johdonmukaisesti, vaikka tarvittava tieto ei välttämättä ole "kirjan älykkyyttä". " Menestyksekäs kaupankäynti on löytää strategiaa, joka tuottaa reunan (voitto merkittävillä kauppamäärillä) ja sitten toteuttaa strategia uudestaan ​​ja uudestaan.

Tietyn tiedon markkinoista, joilla käydään kauppaa, ja yksi kannattava strategia on kaikki, mitä tarvitaan aloittamaan tulojen tuottaminen …

ja paljon ja paljon käytäntöä . Joka päivä hinnat muuttuvat eri tavoin kuin viimeisimmät, mikä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajan on pystyttävä toteuttamaan strategia eri tilanteissa ja sopeutumaan olosuhteiden muuttuessa. Tämä on vaikeaa, ja johdonmukaiset tulokset tulevat vain käyttämästä strategiaa erilaisissa markkinakohtaisissa tilanteissa. Tämä vaatii aikaa, ja sen pitäisi sisältää satoja kaupankäyntejä demo-tilillä ennen kuin riski todellisesta pääomasta.

Valitaanpa päiväkauppaa tai swing-kaupankäynti myös laskee persoonallisuuteen. Päiväkauppa voi olla suurempi stressi, vaatii jatkuvaa keskittymistä pitkään aikaan ja uskomattoman kurinalaisuutta.Ihmiset, jotka pitävät toiminnasta, ovat nopeita refleksejä ja / tai kuten videopelit ja pokeri pyrkivät painostamaan päivittäiskauppaan.

Swing-kaupankäynti on hitaampaa, koska toimien välillä on paljon pidempiaikaisia ​​toimia (käymällä tai sulkemalla kauppoja). Se voi silti olla suuri stressi ja vaatii myös valtavaa kurinalaisuutta ja kärsivällisyyttä. Pysyvä keskittyminen ei ole yhtä vaatimus, joten jos pysytte keskittyneenä on ongelma, swing-kaupankäynti saattaa olla parempi vaihtoehto. Nopeita refleksejä ei vaadita swing-kaupankäynnissä (kaupat voidaan ottaa markkinoilta suljetaan ja hinnat eivät ole liikkeessä).

Päiväkauppa ja swing-kauppa tarjoavat molemmille vapauden siinä mielessä, että elinkeinonharjoittaja on heidän oma pomo. Sijoittajat toimivat yleensä omalla vastuullaan ja ovat viime kädessä vastuussa tilien rahoittamisesta ja kaikista syntyneistä tappioista ja voitoista. On kiistanalaista, että swing-kauppiailla on enemmän vapautta ajan suhteen, koska swing-kaupankäynti vie vähemmän aikaa kuin päivittäinen kaupankäynti.

Yhteenveto: Swing-kaupankäynti ja päiväkauppa vaativat paljon käytäntöjä. Molemmat vaativat kykenevänsä toteuttamaan ainakin yhden kannattavan strategian johdonmukaisesti jatkuvasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Päiväkauppa on suurempi stressi ja vaatii jatkuvaa keskittymistä. swing-kaupankäynti on avainasemassa. Sekä kaupankäynnin tyylit irtautuvat vapaudesta pomo, mutta swing-kauppa tarjoaa enemmän vapaa-aikaa.

Lopullinen sana päivittäisessä kaupankäynnissä vs. swing-kaupankäynti

Yksi kaupankäynnin tyyli ei ole parempi kuin toinen. Ne ovat vain erilaisia. Päiväkaupalla on enemmän voittopotentiaalia, ainakin prosenttiyksikköinä pienemmillä kaupankäyntitileillä. Swing-kauppiaat todennäköisemmin pystyvät säilyttämään prosentuaalisen tuotonsa, vaikka tilinsä kasvaisi (jopa tiettyyn pisteeseen asti). Pääomavaatimukset vaihtelevat voimakkaasti eri markkinoiden ja kaupankäynnin tyylien mukaan. Päivän kauppa vaatii enemmän aikaa kuin swing-kaupankäynti, mutta molemmilla on paljon käytäntöä johdonmukaisuuden saavuttamiseksi. Päiväkauppaa on parhaiten "toiminta-ystäville". Ne, jotka etsivät vähemmän stressiä ja vähemmän aikaa vaativa vaihtoehto, pitävät kiinni swing-kaupankäynnistä.