Päivä Kaupankäynti paremmin Win Rate ja Risk-Reward Ratios

Näyttää siltä, ​​että jos voisit voittaa 70% kaupoista, voit tehdä sinusta kannattavan kauppiaan, mutta näin ei ole. Myös kauppiaiden on arvioitava voittojensa ja tappioidensa laatua. Tasapaino voittojen ja riskipalkkioiden välillä on menestyksen kannalta ratkaiseva.

Day Trading Win Loss Ratio

Useimmat päivän harjoittajat keskittyvät win-rate tai win / loss ratio. Houkutteleva on päästä lopulta siihen vaiheeseen, jossa lähes kaikki kaupat ovat voittajia.

Älä ymmärrä, sillä korkea voitto ei tarkoita sitä, että olet menestyvä kauppias tai jopa kannattava.

Sinun voiton määrä on kuinka monta kaupata voitat kaikista kaupoista. Esimerkiksi jos teet viisi kaupasta päivässä ja voitat kolme, päivittäinen voitto on 3/5 = 0. 6 tai 60%. Jos kuukaudessa on 20 kaupankäyntipäivää ja voitat 60: tä 100: sta, kuukausittainen voitto on 60%.

Voitto-tappio-suhde on voitot jaettuna menetyksillesi. Esimerkissä oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että 60 kauppaa oli voittajia ja 40 oli häviäjiä (100 - 60). Tämä olettaa, ettei "tasainen" kauppoja ollut. Voitto-tappio-suhde on 60/40 = 1. 5. Tämä tarkoittaa, että voitat 50% enemmän aikaa kuin menetät. Voitto-tappio-suhde yli 1. 0 tai yli 50 prosentin voitto on suotuisa, mutta se ei ole ainoa tarina.

Päiväkaupankäynnin riski-palkkio -suhteet

Riskipalkkosuhde on se, kuinka paljon olet odotettavissa kauppaan suhteessa siihen, kuinka paljon olet valmis menettämään.

Päiväkauppiaat haluavat nopeasti ja ulos markkinoilta hyödyntäen lyhyen aikavälin kuvioita ja kauppasignaaleja. Tämä tarkoittaa tyypillisesti sitä, että jokaisella kauppalla on siihen kiinni pysähtyneisyys. Pysäytyskato määrittää, kuinka monta senttiä, punkkia tai pipoja olet halukas riskille varastossa, tulevaisuudessa tai forex-parissa.

Oletetaan, että olet valmis maksamaan $ 0. 10 varastossa XZYZ, osta se 10 dollaria. 00 ja lopettaa tappio 9 dollaria. 90.

Vaara on vahvistettu $ 0. 10 (olettaen, että ei ole luiskahdusta), mutta sinun on korvattava riskin ottamiseksi mahdollisella voitolla. Voiton tavoite määrittää odotetun voiton.

Oletetaan analyysin tai kaupankäyntistrategian perusteella, että uskot, että hinta nousee 10 dollariin. 20, jolloin voitat voiton, mikä johtaa $ 0. 20 voittoa.

Sinun mahdollinen palkkio on siis kaksi kertaa suurempi kuin mahdollinen riski. Sinun riski / palkkasuhde on $ 0. 10 / $ 0. 20 = 0. 5; Toisin sanoen riski on puolet potentiaalisesta voitosta.

Jos otat voittoa 10 dollarilla. 10, mahdollinen voitto ja riski ovat sekä 0 dollaria. 10, joten riski / palkkasuhde on 0 dollaria. 10 / $ 0. 10 = 1. 0. Jos käytät voittoa 10 dollaria. 05 potentiaalinen riski on 0 dollaria. 10 mutta palkkasi on vain 0 dollaria. 05. Tässä tapauksessa riski / palkkio nousee 2: een.0, mikä osoittaa, että olet vaarassa tehdä entistä vähemmän.

Palkkiohinnan ja riski-palkkion tasapainottaminen päivän kaupankäynnissä

Päiväkauppiaiden on löydettävä tasapaino voiton ja riskipalkan välillä. Korkea voitto korko ei merkitse mitään, jos riski-palkkio on erittäin korkea, ja suuri riski-palkkio suhde ei voi merkitä mitään, jos voitto on erittäin alhainen.

Harkitse näitä ohjeita, kun aloitat päiväkohtaisen kaupankäynnin strategian tai parantavat päivän kaupankäynnin tuloksia:

• Korkeampi voittoaste tarkoittaa, että riskipalkinto voi olla suurempi. Voit silti olla kannattava 60 prosentin voitolla ja riskipalkkio 1,80. Voit olla kannattavaa 60 prosentin korolla ja riskipalkkio alle 1,0.
• Pieni voittoaste, 50 % tai alle, vaatii voittajien olevan suurempia kuin häviäjiä, jotta voit olla kannattava. Voit silti olla kannattavaa 40%: n voitolla, jos riski / palkkio on alle 0, 6 (ilman palkkioita). Ihannetapauksessa, jos voitto korko on alle 50%, pyrkii riski / palkkio alle 0. 65, kun riski palkkio laskee enemmän voiton määrä laskee. Mitä enemmän menetät, sitä suurempia voittajasi on, kun voitat.

Päiväkauppa korkeimmillaan

Koska päivittäiset kauppiaat käyvät kauppaa päivittäin kaikentyyppisissä olosuhteissa (katso usein kauppaa), useimpien päiväkäyttäjien tulisi etsiä strategia, jonka avulla he voivat voittaa 50-70% ajasta.

Voittaa enemmän kuin tämä muuttuu vaikeammaksi vain vähäisellä lisävoitolla.

Tämä voittoaste mahdollistaa jonkin verran joustavuutta riskipalkkasuhteessa. Pyrkikää tekemään hieman enemmän voittajia kuin voittajat; ihanteellisesti voiton pitäisi olla noin 1,5 kertaa suurempi kuin riski - jos riski on 0 euroa. 10 yritä tehdä vähintään $ 0. 15. Tämä riski / palkkasuhde on 0. 67. Pidä riski / palkkio alle 1,0, joten vaikka sinulla on eräpäivä, joka voittaa 40 prosenttia kaupastasi, voit todennäköisesti vielä vetää päivittäisen voiton.

Ihanteellinen sekoitus riippuu kaupankäyntityylistasi. Mutta sinun ei tarvitse olla erittäin korkea voitto tai erittäin pieni riski / palkkio suhde menestyä. Tasaa tasapaino ja pyrkikää johdonmukaisuuteen.

Jos haluat nähdä skenaarioita siitä, kuinka paljon voit tehdä päiväkaupunkeina käyttämällä yksinkertaisia ​​voitonopeuksia ja riskipalkkasuhteita, katso: Kuinka paljon rahaa Stock Day Traders tekee.