Subjektiivinen kaupankäynti vs. sääntö-pohjainen kaupankäynti

Rule-pohjaiset kauppiaat käyttävät tiettyjä sääntöjä ohjaamaan toimintaansa. Subjektiiviset elinkeinonharjoittajat sopeutuvat muuttuviin markkinaolosuhteisiin, mikä tarkoittaa, miten ne voivat vaihdella hieman päivittäin. Onko tavalla parempi kuin toinen? Tutkitaan kunkin hyviä ja huonoja puolia.

Kaupankäyntijärjestelmä

Riippumatta siitä, harjoitatko subjektiivista kaupankäyntijärjestelmää vai sääntöihin perustuvaa, tärkeintä on järjestelmä ja kauppasuunnitelma ensinnäkin.

Minulla on jonkinlainen järjestelmä, jota olet testannut ja harjoittanut, mutta se on parempaa kuin missään järjestelmässä. "Useimmat ihmiset käyttävät satunnaisia ​​kaupankäyntijärjestelmää, kun he aloittavat kaupankäynnin. He ajattelevat, että he voivat arvata tai ennakoida tapansa voittaa sijoittamatta aikaa ja tutkimusta, jota pro-kauppiaat tekevät. Kaavioita on helppo vaihtaa jälkikäteen, mutta reaaliaikaisessa kaupankäynnissä ei ole helppoa. Siksi kaupankäynti järjestelmällä, jota olet tutkinut ja jolla on kannattava reuna historiallisissa tiedoissa. Sitten testaa se demo-tilillä nähdäksesi, toimiiko se todellisuudessa ennen kaupankäyntiä todellista pääomaa.

Sääntöpohjainen päiväkauppa

Sääntöpohjainen kauppa on yksinkertaisin ja stressitön kaupankäynnin tyyli … kun olet määritellyt joukon sääntöjä (merkinnät, poistumiset, position koko, markkinat, aikataulu, tilaustyypit, riskienhallinta). On suositeltavaa, että kaikki uudet kauppiaat alkavat sääntökohtaisina kauppiaina hioakseen kurinalaisuuttaan. Kun sääntöperusteinen kauppa on kannattavaa, harkitaan subjektiivista järjestelmää.

Sääntöihin perustuva järjestelmä on suunniteltu "asettamaan ja unohtamaan". Sijoitat kaupat ja he etenevät, kunnes joko pysähtyy, tavoitteen saavutetaan tai jälkimmäinen pysähtymisvaikeus kärsii. Kauppias ei häiritse kauppaa, kun se on paikallaan. Merkinnät määritellään täsmällisesti sääntöjen perusteella, joten ei ole mitään vihjeitä siitä, onko kauppa voimassa vai ei.

Tämä vapauttaa joitakin kaupankäynnin psykologisia paineita; ei ole mitään tekemistä paitsi toimia suunnitelman mukaan ja istua kädet, kun ei tarvita toimia.

Jälleenmyyjä saa edelleen ennakoinnin nähdäkseen, onko heidän kaupansa voittaja vai ei, mutta heidän ei tarvitse jatkuvasti analysoida uutta tietoa joka toinen. Ei ole mitään tekemistä kaupan aikana, paitsi odottamaan tai etsimään muita voimassa olevia kauppoja muilla sallituilla markkinoilla.

Säännön mukaisella järjestelmällä tiedät tarkalleen, mitä sait. Maahantulo- ja poistumissäännöt on määritelty tarkasti, joten järjestelmä on helppo siirtää toisille ja testataan helposti kannattavuudella. Jos kannattavuus putoaa selvästi normaalia korkeammaksi, normaalia pidempään (normaali on testin aikana perustettu lähtötaso), järjestelmän säännöt saattavat joutua säätämään. Siten myös sääntöperusteinen kauppa vaatii kotitehtäviä. Monet kaupankäyntijärjestelmät (erityisesti lyhytaikaiset) eivät ole kannattavia ikuisesti ja vaativat säännöllisiä muutoksia pitämään ne kannattavina.

Säännön mukaiset järjestelmät eivät sovi nykyisiin markkinatilanteisiin, ellei sääntöjä muuteta, mikä ei saisi tapahtua kovin usein. Jos sinulla on järjestelmään perustuva kauppa (osto), ja trendi on kääntänyt sinusta, sinun on annettava kaupan pelata.

Et astu sisään ja sulje kauppaa aikaisin. Tämä on hyvä, kun kauppiaat alkavat, koska useimmat uudet kauppiaat eivät ole riittävän ammattitaitoisia erottaakseen pienen liikkeen heitä vastaan ​​ja kääntymään.

Koska sääntöpohjainen järjestelmä ei pysty sopeutumaan nykyisiin markkinatilanteisiin, se voi olla altis korkean kannattavuuden jaksoille ja negatiivisten tuottojen kausille. Vaikka järjestelmä voi ilmoittaa, että voit tehdä 10% kuukaudessa keskimäärin yli 100 kuukautta, voittavan kuukauden voi olla paljon suurempi ja menettää kuukausia negatiivisella alueella.

Subjektiivinen päiväkauppa

Subjektiivinen kaupankäynti on kauppiaille, jotka ovat olleet kannattavia kauppiaita jo jonkin aikaa ja ymmärtäneet markkinoiden dynamiikkaa. He tietävät asioita, joita ei ole helppo määritellä. Ne yhdistävät useita tietoja ja tekevät kauppapäätöksen, jota ei voida tarkasti määritellä sääntömuodossa.

Subjektiiviset kauppiaat harjoittavat kaupankäyntiä ohjeiden, ei sääntöjen perusteella. Suuntaviivat tarjoavat joustavuutta muuttaa kurssia uusien tietojen saatavana. Säännön perusteella järjestelmä ei ole joustavuus.

Subjektiivisilla kauppiailla on vielä suunnitelma, mutta he ymmärtävät, että hyvä kauppa ei ehkä aina sovi täsmälliseen sääntöön. Esimerkiksi, jos kauppa pään ja olkapäiden kuvioon, malli ei ehkä sovi klassisen pään ja hartioiden mallin tarkkaan parametriin (ehkä siinä on 3 tai 4 olkapäätä sijasta 2). Käyttämällä sääntöpohjaista menetelmää tämä kauppa voidaan ohittaa, mutta subjektiiviset kauppiaat näkevät sen edelleen hyvänä mahdollisuutena. Sitten he toteuttavat strategiansa kaupankäynnin tällaiselle mallille, jos he pitävät riskin arvoista kaupankäyntiä.

Subjektiivinen kaupankäynti on voimakkaampaa ja vaatii enemmän huomiota kuin sääntöperustainen kauppa. Subjektiiviset kauppiaat analysoivat jatkuvasti uutta tietoa, faktisoimalla, miten se vaikuttaa nykyisiin kauppoihin ja missä he haluavat ottaa tulevia kaupankäyntejä. Jos subjektiivinen elinkeinonharjoittaja on kaupassa ja niiden analyysi osoittaa, että hinta liikkuu heitä vastaan ​​ja todennäköisesti saavuttaa stop-tappionsa, he voivat poistua aikaisin pienelle voitolle tai pienemmälle suunnitellulle menetykselle.

Lisättyyn stressiin palkkio on, että subjektiivinen järjestelmä sopeutuu muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Kauppias on siellä, joten näkyy volatiliteetti pudottamalla / kasvaa tai että markkinoilla on tietty taipumus, joka voidaan aktivoida. Tämä kyky sopeutua muuttuviin markkinatilanteisiin - kun se on hyvin tehty - tarkoittaa kannattavampaa käyrää, ja se on usein suurempi voitto kuin verrattavissa oleva sääntöihin perustuva järjestelmä. Subjektiivisilla kauppiailla on vähemmän todennäköisesti villityksiä kannattavuudessa kuukausittain. Jotkut kuukaudet ovat keskimääräistä enemmän tai vähemmän, mutta todennäköisesti eivät ole samansuuruisia kuin sääntöperusteinen järjestelmä (vaikka tämä tietenkin riippuu yksittäisestä elinkeinonharjoittajasta ja järjestelmistä).

Lopullinen sana subjektiivisesta versus sääntöihin perustuvasta kaupankäynnistä

Sekä subjektiivisella että sääntöperusteisella kaupankäynnillä on ansioita.On suositeltavaa, että kaikki kauppiaat alkavat käyttää sääntöpohjaista järjestelmää. Näin he joutuvat tutkimaan strategiaa ja noudattamaan sitä. Tämä prosessi rakentaa markkinatietoa ja kurinalaisuutta. Vain kerran elinkeinonharjoittaja pystyy näkemään keinon lisätä voittoa niiden sääntöihin perustuvassa järjestelmässä, jos he harkitsevat sääntöpohjaisen järjestelmän muuntamista subjektiiviseksi. Rakennuksen kurinalaisuus ennen subjektiivisen kauppajärjestelmän käyttämistä on tärkeää. Koska subjektiivinen kaupankäynti on stressaavaa kuin sääntöperusteinen kauppa, jos et ole riittävästi valmistautunut, on vaikea tehdä objektiivisia kauppapäätöksiä, joita emo ei aio tuntea.

Perustetaan sääntöperusteinen järjestelmä ja jos olet tyytyväinen tuloksiin, pysy siinä. Jos haluat osallistua markkinoihin, kehitä sääntöjä, joilla parannat sääntöpohjaista järjestelmääsi, jotta se olisi subjektiivisempaa. Aloita uuden subjektiivisen järjestelmän suuntaviivojen käyttöönotto ja vertaa tuloksia sääntöpohjaiseen järjestelmään. Kiinnitä se, joka toimii paremmin johdonmukaisesti.