Tiedä milloin ostaa tai myy kaikki varastot

Jos tiedät, onko varastojen seuraava siirto suurempi vai pienempi, sijoituksesi tulokset olisivat melko vaikuttavia. Jos voit helposti ja nopeasti tarkistaa minkä tahansa ja kaikki varastot juuri tällaisen verkkotyökalun avulla ennen kuin vaihdat niitä, salkkusi kasvaisi nopeasti. Ja jos halusit nähdä täsmälleen miten ja miksi tämä toimii, luultavasti haluat jatkaa lukemista.

Kaikki osakkeet vaihtelevat ylennysten ja ylennysten välillä.

Riippumatta kohdeyrityksen laadusta, kaikki varastot kulkevat ennakoitavissa jaksoissa, riippumatta niiden lopullisesta määräpaikasta.

Kauneus on, että voit helposti ja nopeasti tarkistaa kaikki varastot 8 sekunniksi tai vähemmän, jotta näet onko liikaa ostamista tai liikaa myyntiä. Se, mikä on todella tärkeää sinulle, on, että nämä olosuhteet lähes aina kääntävät itsensä - yliostetut varastot putoavat, ylimyytyneet osakkeet nousevat.

Itse asiassa jokainen yksittäinen investointi pyrkii palaamaan neutraaliin - tilanne, jota ei ole ylikapasitetu eikä ylimyyty. Niiden pyrkimyksessä "normaali" osakkeet toimivat ennustettavasti heidän matkansa takaisin vakiintuneisiin normeihin.

Esimerkiksi jos uskomaton yritys (jolla on kaikkea menossa) ajaa hintoja korkeammalle, kun sijoittajat ostavat osakkeita, investointi pääsee nopeasti ylenmäärään. Jopa hämmästyttävät varastot lopulta saavuttavat huippunsa, ja ne vähenevät.

Tämä on yleensä sopusoinnussa yliostetun ehdon kanssa - liian monet ihmiset ovat ostaneet osakkeita. Tyypillisesti, kun kaikki, jotka ovat halunneet ostaa, ovat tehneet niin, kysynnän äkillinen lasku jättää aukon, johon osakkeet laskevat.

Sama pätee (vaikkakin päinvastoin) ylimyydyille osakkeille. Kun joku, joka haluaa varastoon, on polkumyynnillä omistuksiaan, olosuhteet kasvavat ylimyytyneinä, kun käytettävissä oleva tarjonta kuivuu (koska osakkaat haluavat myydä vähemmän).

Tällöin pienin osto voi johtaa osakekurssien nousuun paljon korkeammalle tasolle.

Vaikka aihe on uskomattoman yksinkertaistettu tässä tarkoituksissamme, vain tiedä, että:

• Oversoldin osakkeet yleensä liikkuvat korkeammiksi viikkoina (tai enintään kuukausina)
• Ylikyllästyneet osakkeet tyypillisesti laskevat hinta
• ja tarkista nopeasti tilanne kaikista varastosta

On olemassa useita ilmaisia ​​verkkoportaaleja (rahoituskohteita), jotka laskevat ja näyttävät kaikki nämä tiedot sinulle yksinkertaisella viivapiirroksella. Kolmen klikkauksen ja 8 sekunnin ajan tiedät tarkalleen, kuinka yliviljelty tai ylikatteleva osuusi ovat, ja lisäksi on selvää, onko seuraavan siirron arvo korkeammalla tai pienemmäksi.

Tämä kaikki pyörii suhteellisen voimaindeksin (RSI) suhteen. RSI on teknisen analyysin vauhdin indikaattori, joka näyttää nollasta 100: een.Kaikki alle 30-vuotiaat ovat ylimyytyneitä, kun taas yli 70-vuotiaiden suhteellinen voimaindeksi viittaa siihen, että osakkeet ovat yliostettuja.

Näin ollen, jos IBM: llä on 25-prosenttimäärä, oletetaan, että osakkeiden todennäköisyys nousee nykyisestä tasosta. Liikaa myyntiä on tapahtunut, ja jokainen, joka on vapautettu investoinnista, on siirtynyt, jättäen lähinnä uudet sijoittajat tai yhtiölle optimistiset näkymät.

Samalla, jos IBM: llä oli 70: n tai jopa yhtä suuri draamataajuus kuin 85, niin osakkeet ovat tyypillisesti alaspäin suuntautuvassa paineessa. Ostajat ovat leimannut muita ostajia, ja osakkeita painetaan korkeammalle, kunnes … he eivät ole. Lähes aina on tarkka hetki tai kääntöpiste, jossa kysyntä yhtäkkiä kuivuu yliostetun varaston varalle ja investointi alkaa liukua.

Se voi auttaa ajatella sitä, kuten vähittäismyynnin tarjonta ja kysyntä. Riippumatta siitä, mikä on uusin hahmo, olipa kyseessä sitten Cabbage Patch-nuket, Swatch-kellot, Pipo-vauvat tai mitä tahansa, ihmiset tavallisesti ostavat kuin hullu ensin. Tämän tuotteen valmistajat käyttävät koneitaan tai kokoonpanolinjoja ylitöitä varten kysynnän tyydyttämiseksi.

Sitten tuote saavuttaa pisteen, jossa lähes jokaisella on yksi (tai useampi).

Tätä voidaan verrata varastossa olevaan ylenmäärään.

Tuottajat vielä pumppaavat widgetit niin hulluksi, että ne täyttävät kysynnän, mutta kun kyseinen ylilentoedellytys on saavutettu, osto kuivuu. Tuote siirtyy nyt gluttiin, jossa on liian monta kerran kuumaa tuotetta.

Jälleenmyyjät tarvitsevat tyypillisesti pudota hintojaan jyrkästi. Lopulta syvät alennukset yhdistettynä tuotantokoneiden hidastumiseen tai keskeyttämiseen pienentävät inventaariota.

Jos tuotteen uudet toimitukset supistetaan merkittävästi, mutta kysyntä on edelleen vaatimatonta, tämä voitaisiin verrata ylimyytyiseen tilaan.

Osakemarkkinoilla ei ole varmuutta, mutta suhteellisen voimakkuusindeksin käyttäminen on yksi luotettavimmista teknisistä analyysin indikaattoreista, joita voit koskaan löytää. Osakkeiden hinnat ja RSI: n toiminta ovat tiiviisti sidoksissa ja tyypillisesti lähes identtisessä kaupassa.

Kun RSI liukuu, osakkeet ovat yleensä jo alkaneet omaa syksyään, tai jos ei, he tekevät niin pian. Kolikon toisella puolella, kun RSI kehittyy voimakkaammin, niin myös osakekurssi (useimmissa tapauksissa).

Sinun ei tarvitse ymmärtää, miten moottori toimii voidakseen ajaa autoa. Samoin olet varma, että voit hyötyä suhteellisen voimaindeksin yksinkertaisesti tietämällä, että ylimyytyneet osakkeet lähes nousevat ja yliostot ovat lähes aina laskeneet.

Kuten mainittiin, on olemassa muutamia hyviä taloudellisia portaaleja, jotka näyttävät RSI: n kaikista tarkistettavista varastoista. Käytämme nyt vain BigChartsia. com, esittelyä varten.

Kirjoita tunnitunnus lomakekenttään (esimerkiksi MSFT, IBM, CCL, MCD jne.). Napsauta sitten kehittyneitä kaavioita peruskarttojen sijaan.

Tämän jälkeen voit valita vasemmalla sarakkeesta "indikaattorit", valita pienimmän indikaattorin 1 "RSI" ja napsauttaa sen alla olevaa "Piirrä kaaviota". Tämän pitäisi julkaista kaupankäynti kaavion kummallekin käyttämälle varastolle, RSI-arvot näkyvät viivana välittömästi alapuolella.

Jos näet, että suhteellinen voimaindeksi on 85: ssä yrityksessä, voit olla melko varma, että osakkeet tulevat lyhyemmiksi. Ainakin tiedät, että kyseinen yritys on erittäin ylenmääräinen.

Toisaalta, mikäli olet löytänyt RSI-arvon vain 25: stä tarkistetulle yritykselle. No, en tiedä, mistä erityisestä varastosta olet valinnut, mutta tässä tapauksessa voin kertoa teille, että osakkeet ovat suuresti ylimyytyneinä, ja lähes kaikissa tilanteissa kysyntä kasvaa kysynnän myötä, kun myydyt toimitukset kuivuvat.

Muista, että kaikki varastot yrittävät palata RSI: n perustason tasolle 50. Ilmeisesti yliostetut varastot tulevat myyntiin, kunnes osakkeet palaavat tähän keskipisteeseen. Ylikellotusvarastojen pitäisi odottaa lisääntynyttä ostoa, kunnes RSI alkaa siirtyä takaisin RSI-tasolle 50 (joka ei ole yliostettu eikä ylimyyty).

Tietenkin, kun yliostetut olosuhteet alkavat siirtyä kohti neutraalia tasoa, ne melkein aina ylittävät ja sukeltavat ylimyytyneelle alueelle. Samaan aikaan ylimyvät osakkeet ovat usein liian korjattuja ja työntävät hyvin yliostetulle alueelle.

Suhteellinen voimakkuusindeksi on kuin joustava kaistale. Mitä enemmän se liikkuu kohti 100: aa tai 0: ta, sitä vahvempi vetää toiseen suuntaan.

Tästä syystä harvoin näet RSI: n tason yli 80 ja tavallisempaa vähemmän kuin yli 85. Et myöskään usein kohtaamaan hyvin vähäistä suhteellista lujuutta, kuten alle 20.

Vaikka se on mahdollista, että äärimmäisen ylennyksellä tai ylimyydyllä varastolla tulee vieläkin yliostettua tai ylimyytynyttä, tällainen tulos on yhä epätodennäköisempää ääripäille, kun RSI saavuttaa. Teoriassa sijoittaja saattaa nähdä erinomaisia ​​kaupankäyntituloksia tekemällä muuta kuin vain osuuksia, joissa on RSI 20.

Tietenkään teknistä analyysiindikaattoria ei tietenkään käytetä tyhjiössä. Sen sijaan jokaista työkalua tulisi käyttää yhdessä lukuisten muiden kanssa, jotta saataisiin suurempi ja selkeä kuva varaston tulevaisuudesta.

Jos kuitenkin olisi olemassa yksi tekninen analyysityökalu, jota voitaisiin mahdollisesti käyttää itsenäisesti, voi hyvin olla RSI. Yksikään työkalu ei ole typerää tai täysin luotettava joka kerta, mutta RSI on paljon luotettavampi kuin lähes kaikki muut yleisesti käytetyt indikaattorit.

Tehokas tapa käyttää Relative Strength Index -ohjelmaa on mielestäni auttaa valitsemaan korkeatasoisista yrityksistä. Jos etsit pari täysin erinomaista varastoa, joista molemmilla on vankka taloudellinen tilanne ja erinomaiset johtoryhmät, RSI voi auttaa sinua päättämään niiden kesken.

Huomaa, että jos suhteellinen voimaindeksin ero on vähäpätöinen, kuten 25 verrattuna 30: een, RSI ei todellakaan anna mitään hyvää tietoa. Kuitenkin kuva yksi yritys, jonka RSI-arvo on 80, ja toinen 30: llä - edellinen todennäköisesti laskee lähitulevaisuudessa, kun taas jälkimmäinen on ylimyytysaika ja käänteinen korkeampi.

Vaikka en anna kaupankäynnin neuvontaa, ehdotan joitain mahdollisia strategioita hyötyäkseen suhteellisen voimaindeksistä.

Vertailut yritysten välillä:

Kuten aiemmin mainitsin, kun tarkastelet kahta (tai jopa kolme tai viisi tai kahdeksaa …) yritystä, RSI voi auttaa sinua päättämään keskenään. Kaikki muut asiat ovat samanarvoisia, kun varasto, joka näyttää pienimmän RSI: n, on yksi niistä ryhmistä, jotka ovat ylimitoitettuja.

Alivalittujen mahdollisuuksien tunnistaminen:

Jos haluat sijoittaa joihinkin alikäytettyihin mahdollisuuksiin, etsiä varastot, joiden suhteellinen voimaindeksiarvo on 30 tai vähemmän, voi olla asianmukainen lähtökohta.

Hintaaktiviteetin ymmärtäminen:

Usein et ehkä ymmärrä, miksi tietyt varastot näyttävät laskevan arvoonsa. Ei ole merkittäviä uutisia, ja kokonaismarkkinat ovat nousseet.

Jos katsot RSI: tä, ja se oli erittäin korkea ja se on laskenut viime päivinä tai viikossa, voit olettaa, että ylilentoedellytys alkaa normalisoida.

Vaikka RSI on melko luotettava, varsinkin verrattuna useimpiin muihin teknisiin indikaattoreihin, on virhe (aina näyttää olevan kiinni kaikesta, ja suhteellinen voimaindeksi ei ole erilainen).

Erityisesti, kun kaikki varastossa, jonka suhteellinen voimaindeksi on 25, on huomattavasti ylimyytyneenä, että myynti voi silti kasvaa täältä ja saattaa jopa nousta tasolle 20 tai jopa 15: een. hinta voi liukua, ja sijoittajat, jotka nojautuvat liikaa RSI: hen, voivat tarkastella investointitappioita (ainakin paperilla).

Tästä syystä suosittelen kärsivällisyyttä (koska varastossa tulee lähes aina takaisin ylimitoitetusta tilanteesta) ja katsomaan suurempaa kuvaa sen sijaan, että luotettaisiin yhteen ainoaan tekniseen analyysiin.