S & P 500 (ES) futuurimarkkinoiden profiili

ES: n kauppaa käyvät futuurit perustuvat S & P 500 -indeksiin, joka on vertailu U.S.-osakkeille. S & P 500 -indeksi lasketaan 500 suuren U.S.-yhtiön osakekurssien perusteella.
ES futuurikauppa elektronisessa kaupankäyntijärjestelmässä. Sopimukset ovat lähes 24 tuntia vuorokaudessa, kello 6.00. m. Itäinen aika (ET) sunnuntai-iltana klo 5.00 s. m. Perjantai-ilta. Kauppa pysähtyy joka päivä 4: 15-4: 30 PM: n välillä.

Aktiivisin ES-sopimus tyypillisesti vaihtelee päivittäin noin 1-2 miljoonan sopimuksen välillä. Tämä vaihtelee volatiliteetilla. Haihtuvilla päivillä on suurempi volyymi ja pienet haihtuvuuspäivät ovat enemmän kohti tilavuuden alempaan päähän.

Vuosina 2008-2017 ES-futuureissa on tyypillisesti ollut päivittäinen 10 pistettä, kun volatiliteetti on alhainen ja 40 pistettä tai sitä korkeampi, kun volatiliteetti on korkea.

ES Sopimusspesifikaatiot

Sopimustarpeet ovat perusasiat, joita elinkeinonharjoittajan on tiedettävä kaupankäynnin kohteena olevista futuurimarkkinoista. Tarjouskilpailun ES: n futuurimarkkinoiden sopimusehdot ovat seuraavat:

• Symbolit: ES
• Vanhentumiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu syyskuu ja joulukuu
• Vaihto: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
• Valuutta: U. S. Dollar
• Tick koko / vähimmäishinnan vaihtelu: 0. 25 pistettä
• Tick Arvo tai Voitto / Tappio Tick: 12 dollaria. 50
• Punkit per piste: 4, jolloin kukin piste on 50 dollaria sopimusta kohden

Rastikohdan ja pisteen arvon tunteminen on tärkeää riskien hallitsemiseksi ja oikean termiinikaupan koon vaihtamiseksi.

Esimerkiksi jos päivittäinen elinkeinonharjoittaja haluaa riskata 100 dollaria kaupankäyntiä kohden, he voisivat ostaa kaksi sopimusta, joiden pysähdyskohtaus on yksi piste. Jos hinta osuu pysähtymiseen, menetys pysyy 100 dollariin. Vaihtoehtoisesti yhden sopimuksen kahden pisteen pysähtymisvahingon ostaminen johtaa samalla 100 dollarin tappioon.

E-mini S & P 500 -tuotteen perussymboli on ES, mutta koska jokainen vuosi on useita vuosia, koko symboli on pidempi.

Kullakin viimeisen kuukauden kuukaudella on koodi:

• maaliskuu on H
• kesäkuu on M
• syyskuu on U
• joulukuu on Z

, mutta meidän on myös tiedettävä vuosi. Ota vuosi viimeinen numero ja lisää se symboliin. Vuonna 2015 symboli on ESH5. Vuonna 2017 maaliskuussa sopimus on ESH7. Joulukuun 2019 sopimus on ESZ9.

Jotkin sivustot ja alustat käyttävät vuoden viimeisiä 2 numeroa, esimerkiksi ESU16 syyskuun 2016 sopimuksessa. Katso lisätietoja futuurien markkinoiden vanhentumispäivistä.

S & P 500 (ES) Holidays

ES: n futuurimarkkinat ovat avoinna kaupankäynnin joka päivä, sunnuntai-perjantaina lukuun ottamatta lomia, jotka löytyvät täältä: CME Holiday Calendar.Kaupankäyntiaikojen muutoksia tai sulkemisia on kansallisten lomien ympärillä. Joka kuukausi on kansallinen lomat paitsi huhti-, kesä-, syys- ja lokakuussa. Siksi kaikissa muissa kuukausissa on vähintään yksi kaupankäyntipäivä, johon loma voi vaikuttaa.

Kauppa E-Mini S & P 500 (ES) futuurit

E-mini S & P 500 (ES) futuurit ovat osa maailman likvimpia ja ovat suosittuja päivän kauppiaiden keskuudessa. ES-futuureja voi käydä kauppaa joka päivä, koska useimmilla päivillä on runsaasti volyymia ja volatiliteetti voiton tuottamiseksi.

Pörssiä ympäröivät pari tuntia auki klo 7.30 a. m. ET on paras hintakehitys ja volyymi, ja ne ovat ihanteellisia päivän kaupankäynnille.

Kaupan viimeinen tunti, kello 3: 00-4: 00 s. m. ET, näkee myös tyypillisesti enemmän hintojen liikkumista ja volyymia verrattuna keskimmäiseen, hiljaisempaan osaan päivästä.

Käytä ES day trading strategiaa ennen kaupankäyntiä todellisen pääoman kanssa. On olemassa useita ohjelmia, kuten NinjaTrader, joiden avulla kauppiaat voivat ladata aiempia kaupankäyntipäiviä ja kaupata niitä milloin tahansa. Tämä on hyödyllistä henkilöille, joilla on rajoitettu aika tai jotka haluavat harjoitella illalla, kun markkinat eivät ole avoimia tai eivät ole aktiivisia. Muista, että parhaat päivittäiset kaupankäynnit rajoittuvat päivittäin muutaman tunnin välein.

Riskienhallinta on ensiarvoisen tärkeää menestyksekkään ES-kaupankäynnin kannalta. Kuinka paljon aloitat kaupankäynnin riippuu strategiastasi ja siitä, kuinka paljon olet halukas riskille kaupankäynnissä. Suositeltavat kauppiaat aloittavat päivän kaupankäynnin vähintään 3 500 dollaria ja mieluummin 6 500: stä 7 000 dollariin.

Swing-kaupan ES futuurit alkavat vähintään 10 000 dollaria, mutta ihanteellisesti enemmän.

E-Mini S & P 500 marginaalit

Päiväkauppiailla on alhaisemmat marginaalivaatimukset kuin kauppiaat, joilla on yön yli tulevaisuus. Marginaali on, kuinka paljon elinkeinonharjoittajan on pitänyt tililläan avata tulevaisuusasema. Jokaiselle yön yli pidettävälle ES-sopimukselle elinkeinonharjoittajalla on oltava 4, 950 dollaria tililläan avaushetkellä. Päiväkaupalla ei ole yöpymisiä, eikä heitä siksi sovelleta tätä sääntöä. Sen sijaan välittäjä asettaa marginaalivaatimuksen. Päiväkauppamarginaalit alkavat niinkin alhaisina kuin 500 dollaria joidenkin välittäjien kanssa. Tämä tarkoittaa, että avaat yhden sopimusaseman, jonka elinkeinonharjoittaja tarvitsee vain 500 dollaria heidän tilillään. Kuten yllä on osoitettu, kuitenkin erittäin suositeltavaa aloittaa tiliä vähintään 3 500 tai enemmän.

Päivitetty Cory Mitchell.