Mikä on Trailing Stop -häviö Day Tradingissa?

Jälkimmäinen pysäytys on pysähtymisjärjestyksen tyyppi, joka yhdistää sekä riskienhallinnan että kaupan hallinnan elementit. Takapysähdykset tunnetaan myös voiton suojauksina, koska ne auttavat lukitsemaan kaupankäynnin voittoa ja sulkemaan myös määrän, joka menetetään, jos kauppa ei onnistu. Trailing-pysäkit voidaan asentaa automaattisesti useimpien välittäjien / ohjelmistojen kanssa, tai elinkeinonharjoittaja voi manuaalisesti toteuttaa takapysähdyksen.

Peräpysäytyksen toiminta

Vetokouru alun perin asetetaan samalla tavoin kuin tavanomainen pysähtymisjärjestys. Esimerkiksi pitkän kaupan pidättäminen olisi myyntitoimeksianto ja se sijoitettaisiin hintaan, joka oli kaupan alhaisempi. Suurin ero tavallisen pysähtymisvahingon ja takapysähdyksen välillä on se, että takapää pysähtyy hinnanmuutoksena. Esimerkiksi joka viides sentti, että hinta liikkuu, takapysähdys siirtää myös viisi senttiä. Takapysähdykset pysähtyvät vain kaupan suuntaan, joten jos olet pitkä ja hinta nousee jopa 10 senttiä, pysähtymisaste nousee jopa 10 senttiä. Mutta jos hinta alkaa laskea, stop loss ei liiku.

Jos pitkä kauppaa syötetään 40 dollariin, kymmenen sentin takapysähdyspaikka sijoitetaan 39 dollariin. 90. Jos hinta sitten nousi 40 dollariin. 10, takapysähdys siirtyisi 40 dollariin. Jos hinta jatkoi jopa 40 dollaria. 20, takapysähdys siirtyisi 40 dollariin. 10.

Jos hinta muuttui takaisin 40 dollariin. 15, takapysähdys pysähtyy 40 dollarilla. 10. Jos hinta jatkoi alaspäin ja saavutti 40 dollaria. 10, takapysähdys poistuu kaupasta 40 dollarilla. 10, joilla on suojattu 10 senttiä voittoa (per osake).

Lyhytkauppa on sama skenaario, paitsi että odotamme hinnan laskevan, ja siksi lopullinen stop-tappio aluksi asetetaan tulohinnan yläpuolelle.

Jos lyhyt kauppa syötetään $ 20: een 10 sentin lopullisella pysähtymisajalla, jos hinta nousee ylöspäin 20 dollarilla. 10 olemme lopettaneet 10 sentin menetys. Jos hinta laskee 19 dollariin. 80, stop-tappio putoaa 19 dollariin. 90. Jos hinta nousee 19 dollariin. 85, stop-tappio pysyy siinä missä se on. Jos hinta laskee 19 dollariin. 70, stop-tappio putoaa 19 dollariin. 80. Jos hinta nousee 19 dollariin. 80 tai enemmän, lopetamme kaupan 20 prosentin voitolla (per osake).

Kuinka ei saa käyttää perävetolaitetta

Yleinen virhe on asettaa takapään pysäytys, joka on liian lähellä nykyistä hintaa. Esimerkki olisi yksi tai kaksi senttiä takapysähdyksen menetys. Useimmat osakekurssit nostavat aina pari senttiä hetken välein, joten jäljellä olevan pysähtymisvahingon sijoittaminen liian lähelle merkintää johtaa yleensä pysäyttämiseen ennen kuin merkitykselliset kokoiset hintaliikkeet tapahtuvat.

Jälkipysäkit tulisi sijoittaa kauas nykyisestä hinnasta, jota et odota saavuttavan, ellei markkinat muuttuisi.Esimerkiksi markkinat, jotka yleensä vaihtelevat 10 sentin alueella, kun taas se liikkuu edelleen samassa yleisessä suuntaussuunnassa, tarvitsevat takareunan, joka oli suurempi kuin kymmenen senttiä, mutta ei niin suuri, että takapysähdyksen koko piste on negatiivinen .

Pääsääntöisesti stop-tappion pitäisi saada sinut pois kaupasta, jos hinta todennäköisesti kääntyy kauppaanne ja voitot poistetaan.

Takapysähdykset ovat hyödyllisiä, koska ne lukkiutuvat voittoon, kun hinta liikkuu meidän hyväksi. Taaksepäin on se, että joskus he saavat meidät pois kaupasta sopimatonta aikaa (hinta ei todellakaan ole kääntänyt, vaan vetäen takaisin hieman). Vaihtoehtona takapään tappiolle on käyttää voiton tavoite.

Pysäytystuloksen sijoittaminen tai siirtäminen

Useimmat välittäjät tarjoavat jälkikäteen pysähtyneiden häiriöiden tilaustyypin. Kun asetat pysähtymisvahingon, valitse "Trailing Stop" tai "Trailing Stop Loss". Määritä, kuinka paljon tilaa haluat antaa kaupalle, esimerkiksi 10 senttiä, 20 senttiä, 5 senttiä jne. Vahvista tilaus ja stop-tappio liikkuu nyt automaattisesti hinnanmuutoksen yhteydessä.

Sijoittajat voivat myös seurata stop-tappiota käsin.

He yksinkertaisesti vaihtavat stop-tappionsa hintaa, kun hinta liikkuu.

Lopullinen sana perättäisissä häviötapahtumissa

Jotkut kauppiaat käyttävät takapysähdyksiä jokaisen kaupankäynnissään, ja jotkut kauppiaat eivät koskaan käytä takajaloja. Päätös on sinun. Voittoa tavoittelevat tavoitteet ovat myös elinkelpoisia poistumisia, ja niitä voidaan käyttää lopettavan pysähtymisajan sijaan tai yhdessä. Aseta pysähtymisvaikeus liikkua automaattisesti tai säätää manuaalisesti (polku) pysäytystapahtuman itse. Älä aseta takaiskuhäviötä liian lähelle tuloa, koska se todennäköisesti johtaa ennenaikaiseen poistumiseen. Takapysähdystappion tarkoitus on saada voitto, kun hinta liikkuu suunnassamme ja saada meidät ulos, jos hinta on mahdollisesti päinvastainen.

Päivitetty Cory Mitchell, CMT.