Stop Loss Orders - Miten tehdä Stop Loss Order

Lopettaa häviötilaukset (tunnetaan myös pysähtyneinä tai pysähdyinä) käytetään kaupan lopettamiseen, jos kauppa alkaa menettää rahaa (toisin sanoen jos markkinat liikkuvat kauppaa vastaan). Riippumatta siitä, mitä muut kauppiaat saattavat kertoa, lopettaa häviötilauksia tulisi käyttää poikkeuksetta jokaisessa kaupassa. Jotkut tekosyydet, joita usein käytetään estämään stop-häviöiden tilauksia (kuten muiden toimijoiden pysähtyminen tai vähennysten vähentäminen pysähtymishetkellä), voidaan ratkaista asettamalla stop-tappion tilaukset vähemmän ilmeisiin hintoihin (toisin sanoen silloin, kun kaikki muut pysäkit ).

Häviötilauksia käytetään sekä normaaleina poistumisina että hätäuloskäynneinä (esim. Kaatumiseste), mutta seuraavat ehdotukset perustuvat stop loss -järjestyksen käyttämiseen tavallisena poistumisena.

Oikein Stop Loss Order

On olemassa kaksi eri tapaa pysäyttää häviötilauksia oikein. Yksi menetelmä soveltuu paremmin harkinnanvaraisille kauppiaille, kun taas toinen menetelmä soveltuu paremmin järjestelmäkauppiaille. Siksi menetys, jonka käytät stop-tappion tilausten tekemiseen, pitäisi perustua kauppiaan tyyppiin, jota olet. Jos et vielä tiedä, minkä tyyppistä elinkeinonharjoittajaa olet, harkintaratkaisu tai järjestelmäkauppaan liittyvä artikkeli selittää eron ja auttaa sinua päättämään.

Diskrecionaalinen kaupankäyntimenetelmä on sijoittaa stop loss -järjestykseesi hintaan, jossa et odota markkinoiden kaupankäyntiä. Toisin sanoen sijoittaisit stop loss -järjestykseesi hinnalla, mikä jos vaihdetaan, muuttuisi mielipiteesi markkinoiden suunnasta.

Tämä menetelmä stop loss -järjestyksen asettamiseksi on, että jos markkinat saavuttavat stop-tappion hinnan, et enää halua olla kaupassasi, joten stop-tappio olisi poistumassa kaupasta puolestasi.

Järjestelmän kaupankäyntitapahtuma on sijoittaa stop loss -järjestykseesi, joka perustuu kaupankäyntijärjestelmän riskiin palkita ja voittaa tappiotasot.

Toisin sanoen, jos kaupankäyntijärjestelmänne riski palkita ja voittaa tappio-suhteet, kerro, että optimaalinen pysähtymishäviämatka on 10 pistettä tulohintaasi takana, sitten stop loss -järjestykseesi tulee sijoittaa 10 pistettä tulohinnan takaa. Tämä menetelmä perustuu matemaattisiin laskelmiin, eikä päätöksenteon lopettamispäätöksen tekemiseen vaikuta harkintavaltaa.

On olemassa vaihtoehtoinen versio järjestelmän kaupankäyntitavasta stop-tappion järjestämiselle, joka käyttää indikaattoreita. Jos kaupankäyntijärjestelmän testauksessa olet määrittänyt, että tietyn indikaattorikuvan ansiosta optimaalinen kaupankäynti poistuu, sijoittaisit stop loss -järjestykseesi perustuen indikaattorikuvioon palkkion riskin sijasta ja voittaaksesi tappio-suhteet.

Virheettömästi Stop Loss Order

On olemassa monia tapoja virheellisesti sijoittaa stop loss order (ja kauppiaat luultavasti muodostavat uusia päivittäin), mutta jotkut tapoja käytetään yleisemmin kuin toiset.

Prosentuaaliset pysähtyneiden tilausten tilaukset ovat pysähdyksiä, jotka asetetaan kiinteäksi prosenttiosuudeksi tulohinnan taakse. Esimerkiksi jos pitkä kauppa merkitään 1, 250, 2%: n stop-tappio sijoitetaan 1, 225: een (25 pistettä alhaisempi kuin tulohinta). Käytetty prosenttiosuus voi perustua tulohintaan, kaupan arvoon (eli hintaan, joka kerrotaan osakkeiden lukumäärän perusteella) tai kaupankäynnin kohteeksi.

Riippumatta siitä, mitä laskutoimitusta käytetään, prosenttimääräiset pysähtyneiden tappioiden tilaukset eivät perustu millään tavoin markkinoiden dynamiikkaan, joten ei ole yllättävää, etteivät ne ole tehokas tapa saada pysähtyneitä tilauksia.

Satunnaiset hintahäviötilaukset ovat pysähdyksiä, jotka asetetaan mielivaltaiseen hintaan. Satunnaisia ​​hintatulppien tilauksia käytetään joskus lopettaa häviötapahtumien järjestämisessä vähemmän ilmeisiä hintoja. Ihmiset eivät kuitenkaan ole tehokkaita satunnaislukujen valitsemisessa, joten nämä oletettavasti satunnaiset numerot eivät yleensä ole satunnaisia ​​(kuten elinkeinonharjoittaja, joka tietämättään valitsee aina pyöreät numerot). Kuten prosentuaalisesti perustuvissa pysäkeissä, satunnaiset hintalaskurit eivät perustu markkinoiden dynamiikkaan. Lisäksi satunnaisten hintatulppien tilauksia ei voida testata, joten ei ole mitään keinoa tietää, sijoitetaanko ne kannattavaan hintaan vai ei.

Kuinka tehdä Stop Loss Orders

Jos olet harkinnanvarainen elinkeinonharjoittaja, sinun täytyy miettiä, miksi saat stop loss -järjestyksen tiettyyn hintaan ja jos et tiedä miksi se ei ole hyvä stop loss. Diskreettiset stop loss-tilaukset perustuvat markkinoiden dynamiikkaan, muuten ne eivät ole tehokkaita suojaamaan kaupankäyntivarastosi (joka on stop loss orderin kohta).

Jos olet järjestelmäkauppias, sinulla on oltava testituloksia, jotka osoittavat täsmällisesti, mihin stop-häviötilaustesi tulisi sijoittaa, ja seuraa tarkasti tuloksia. Jos sinulla ei ole testituloksia tai et noudata tuloksia, lisäät tarpeettomasti riskiä kaupankäyntiin, mikä on päinvastainen kuin lopettamisen menetys olisi tehtävä.