Oletko harkinnanvarainen tai järjestelmäkauppias?

Yksi valinnoista, jotka jokaisen uuden elinkeinonharjoittajan on tehtävä, on oltava harkinnanvarainen elinkeinonharjoittaja tai järjestelmäkauppias.

Diskrecionaalinen kaupankäynti on päätöspohjaista kaupankäyntiä (elinkeinonharjoittaja päättää, millaista kaupankäyntiä tehdään nykyisten markkinaolosuhteiden mukaan) ja järjestelmäkauppa on sääntöperusteinen kauppa (kaupankäyntijärjestelmä päättää, mitä kauppoja tehdään nykyisistä ehdoista riippumatta).

Sekä harkinnanvaraisen kaupankäynnin että järjestelmän kaupankäynnin mahdollisuudet ovat yhtä kannattavia, joten päätös on tehtävä elinkeinonharjoittajan persoonallisuuden perusteella.

Jotkut kauppiaat pystyvät heti tunnistamaan, minkä tyyppinen kaupankäynti sopii heille paremmin, kun taas muut kauppiaat saattavat joutua kokemaan molemmat kaupankäynnit ennen kuin he voivat tehdä päätöksen.

Diskrecionaalinen kaupankäynti Hyödyt ja haitat

Diskrecionaalinen kaupankäynti on päätöksentekopaikka, jossa elinkeinonharjoittaja päättää, mistä kaupoista tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella. Diskreciona elinkeinonharjoittaja voi (ja pitäisi) edelleen noudattaa kaupankäyntisuunnitelmaa, jossa on selkeästi määritellyt kaupankäyntisäännöt, mutta käyttää harkintavaltaansa kaupan ottamisessa ja siitä, miten sitä hallinnoidaan.

Esimerkiksi harkinnanvaraa elinkeinonharjoittaja voisi tarkastella kaavioitaan ja huomata, että kaikki niiden pitkän aikavälin kaupankäynnin kriteerit on täytetty, mutta he eivät pääse tekemään kauppaa, koska päivän volatiliteetti on liian alhainen, ja näin ollen on erittäin todennäköistä, että hinta ei saavuta kaupankäynnin voiton tavoite.

Diskrecionaarisen kaupankäynnin etuna on se, että se mukautuu nykyisiin markkinatilanteisiin.

Sinulla voi olla hyvä kauppajärjestelmä, mutta jos tiedät, että se toimii huonosti, kun tietyt markkinaolosuhteet ovat läsnä, voit välttää kaupankäynnin. Jos huomaat, että strategiasi on taipuvainen toimimaan hyvin muissa olosuhteissa, voit kasvattaa sijaintikokoasi hieman näinä aikoina voittojen maksimoimiseksi.

Diskrecionaarisen järjestelmän haittapuolena on, että monet kauppiaat ovat alttiita itselleen toiselle arvaamiselle. He voivat todella olla hyvin köyhiä päättäessään, milloin kauppaa ja milloin ei, ja siksi järjestelmällisempi lähestymistapa olisi parempi. Diskrecionaariset järjestelmät ovat alttiita elinkeinon psykologialle; liian ahne tai pelottava voi tuhota harkinnanvaraisen kauppajärjestelmän kannattavuuden kiireessä.

System Trading Hyödyt ja haitat

Järjestelmäkauppa on sääntöperusteinen kauppa, jossa kauppaa koskeva päätös perustuu kokonaan kaupankäyntijärjestelmään. Järjestelmän kaupankäynnin päätökset ovat ehdottomia eivätkä tarjoa mahdollisuutta hylätä kauppaa harjoittajan harkinnan perusteella. Jos kriteerit täyttyvät, kauppa otetaan.

Järjestelmätoimittaja voi tarkastella kaavioitaan ja huomata, että kaupankäyntijärjestelmävaatimukset lyhytaikaiselle kaupalle on täytetty, joten he tekevät kaupasta ilman muita päätöksentekoprosesseja … vaikka heidän "suolistansa" kertoisi heille, että se on hyvää kauppaa.

Järjestelmän kaupankäynnin strategioita voidaan usein automatisoida, koska säännöt ovat niin selkeästi määriteltyjä, että tietokone voi toteuttaa ne elinkeinonharjoittajan puolesta. Kun tietokoneohjelma on kehitetty tunnistamaan, milloin kaupankäyntijärjestelmävaatimukset on täytetty, ohjelma voi tehdä kaupasta (mukaan lukien merkinnän, hallinnan ja poistumisen) ilman, että elinkeinonharjoittaja osallistuu siihen.

Järjestelmän kaupankäyntistrategian etuna on, että se ei ole alttiina elinkeinonharjoittajan psykologisille hajuille. Järjestelmä vie kaikki kaupat riippumatta elinkeinonharjoittajan tunteesta.

Haittapuolena on, että järjestelmällinen kaupankäynnin strategia ei ole kovin mukautuva. Kaupat otetaan aina niin kauan kuin edellytykset täyttyvät, mikä merkitsee myös epäsuotuisissa olosuhteissa kauppoja. Tämän ongelman lieventämiseksi järjestelmään voidaan lisätä lisää sääntöjä, vaikka tämä usein johtaa myös joitakin voitokkaita kauppoja.

Oletko harkinnanvarainen tai järjestelmäliike?

Diskrecionaarisella kaupankäynnillä ja järjestelmäkaupalla on sama tavoite: rahan antaminen. Vaikka ne saavutetaan hieman eri tavoin, ja molemmilla on etuja ja haittoja. Nämä kaksi järjestelmää voivat jopa tehdä monia samoja kauppoja, mutta todennäköisesti ne soveltuvat paremmin erilaisille persoonallisuuksille.

Diskrecionaalinen kaupankäynti on sopusoinnussa sellaisten kauppiaiden kanssa, jotka haluavat hallita kaikkia kaupankäyntipäätöksiä (merkintä, stop loss ja exit). Diskrecionaaliset toimijat usein tuntevat epämukavuutta, kun he ajattelevat täydellistä hallintaa kaupankäynnistä tietokoneohjelmaan. Diskrefioituneilla kauppiailla on usein tausta taiteellisissa pyrkimyksissä, kuten kirjallisesti ja puutarhanhoidossa. Diskrecionaalinen kaupankäynti koskee myös kauppiaita, joilla on määräysvaltaa, ja ne, jotka haluavat olla hallinnassa useimmissa elämänsä osa-alueilla. Diskrecionaalinen kaupankäynti koskee myös ihmisiä, jotka haluavat vain sopeuttaa kaupansa nykyisiin markkinatilanteisiin.

Järjestelmäkauppa on kuitenkin parhaiten yhteensopiva sellaisten kauppiaiden kanssa, jotka haluavat laatua, kuten nopeutta, tarkkuutta ja tarkkuutta kaupankäyntistrategiassaan. Järjestelmätoimittajat eivät ole huolestuneita siitä, että tietokoneohjelmat tekevät kauppapäätöksensä ja saattavat jopa arvostaa vähentyneen vastuun tunteen, jonka tämä mahdollistaa. Järjestelmätoimittajat ovat yleensä loogisia persoonallisuuksia, ja heillä on usein taustoja esimerkiksi tietokoneohjelmoinnissa ja matematiikassa.

Diskrecionaarisen kaupankäynnin ja järjestelmän kaupankäynnin yhdistäminen

On mahdollista olla harkinnanvarainen kauppias, joka käyttää järjestelmäkauppaa, mutta ei ole mahdollista olla harkinnanvaraista kauppaa käyttävä järjestelmäliike. Esimerkiksi harkinnanvaraisesti toimiva elinkeinonharjoittaja voi seurata kaupankäyntijärjestelmää niiden merkinnöissä ja ottaa kaikki kaupat, joita järjestelmä tunnistaa, mutta sitten hallinnoida ja lopettaa kaupansa harkintansa mukaan. Järjestelmätoimittajalla ei ole tätä vaihtoehtoa, koska hänen on noudatettava tarkasti kauppajärjestelmäänsä. Jos järjestelmätoimittaja poikkeaa aina kaupankäyntijärjestelmästämme (jopa yhden kaupan tapauksessa), heistä on tullut harkinnanvarainen elinkeinonharjoittaja eikä järjestelmäkauppias.