Miten kaupankäyntisidonnaiset pennut käyttävät kaupankäyntikaavioita

Varastoissa on kahdenlaisia ​​analyyseja: perustavanlaatuinen ja tekninen. Ensimmäinen koskee itse yrityksen toimintaa (hallinto, tulot, velat, sopimukset, oikeusjutut jne.). Jälkimmäisessä on etsittävä kaavioita kaupankäyntitasolta ja viitata sijoittajapsykologiaan, joka voidaan johtaa niistä.

Aion keskustella teknisen analyysin (TA) kanssa penniäkään varastot tässä, mutta huomaat, että edullisia osakkeita on joitakin rajoituksia ja riskejä.

On myös runsaasti etuja, jos tiedät, mitä etsiä, kuten jäljempänä käsitellään.

Jokainen, joka tuntee minut tai minun tarinani, tietää, että olen ennen kaikkea perustavanlaatuinen analyytikko. Tämä ei tarkoita sitä, että kauppa-kaavion teknisen katsauksen (koska se voi olla) ei voi olla jonkin verran hyötyä, vaan pikemminkin omalla persoonallisella lähestymistapallani keskitytään korkealaatuisiin yrityksiin ennen kaikkea ja vain silloin soveltaa TA: tä taustalla oleviin osakkeisiin.

Siten ja tiimimme ja minä analyysissä lähestymme vain teknistä analyysiä, kun olemme jo löytäneet erittäin laadukkaan penny-kannan parhaiden osto- ja myyntialueiden tunnistamiseksi osakkeiden osalta. Itse asiassa olemme kehittäneet Leedsin analyysiprosessin, antavat 80% painosta perustekijöille ja vain 10% teknisiltä. (Muut 10% käsittelevät sitä, mihin viitataan kolmannen tason analyysinä. Tämä arvioi minkä tahansa liiketoiminnan näkökulmia, kuten brändäys-, markkinointi- ja tuote- ja teollisuusnäkökohtia.

Itse asiassa yritysten ja varastojen väliset läheiset sidokset ovat olleet niin silmiinpistäviä, että kehitin 12 vaihetta ylimääräiseksi pienyrityksellesi. Tietyt pienyritysten menestyksen näkökohdat ovat samat kuin ne, jotka johtavat julkisen kaupankäynnin kohteeksi joutuneiden yhtiöiden menestymiseen, eivätkä ne löydä niitä kaupankäyntikaaviossa.

Oletetaan, että haluat käyttää kaupankäyntitasolla olevia vihjeitä parantaaksesi sijoitustuloksia. Tekninen analyysi on tapa tehdä se.

Lähetin artikkelin, jonka otsikko on "Tiedä milloin ostaa tai myydä varastoa." Tämä kertoo, kuinka suhteellisen vahvuuden indeksiä käytetään, jotta voidaan nähdä, miten ylennykset tai ylimyytyneet osakkeet ovat, ja mikä on laajempi, mitä tämä varastossa seuraava hintakehitys tulee olemaan.

Suhteellinen vahvuusindeksi on yksi suosituimmista teknisistä analyysin indikaattoreista, kuten selitin tässä videossa, koska se on yksi luotettavimmista penniäkannoista. On myös muita, ja minä yksityiskohtaisin ne alla, mutta ensin minun pitäisi selittää joitain huoleni.

Tarkemmin sanottuna tekninen analyysi ei ole yhtä luotettava penniäkantokantojen kanssa kuin korkeammilla hinnoilla. Tämä johtuu siitä, että mikä tahansa teknisen analyysin (TA) indikaattori voidaan ottaa huomioon vain, jos kuvion muodostuksessa on merkittävää kaupankäyntimäärää.

Koska monet penniäkannat eivät juurikaan käy kauppaa lainkaan tai niillä on hyvin ohut toiminta, TA usein hajoaa, vaikka hyvin selkeä kuvio ilmestyy. Esimerkiksi saatat huomata, että tietty pennykanta näyttää pohjautumisen mallia, mutta jos siirto perustuu vain 1 prosenttiin osakkeista, se on jätettävä huomiotta.

Mitä suurempi teknisen analyysikuvion luomiseen liittyvä kaupankäynti on, sitä luotettavampi. Näin ollen kaikki kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet, jotka perustuvat miljoonaan osakkeeseen, ovat luotettavampia kuin 10 000 osaketta.

Tämän vuoksi voit myös tietää, että merkittävimmät hinnanmuutokset ovat vähäisiä. Jos penniäkki hyppää 50%: iin, mutta se vain kaupankäynnin kohteeksi vain 1 500 dollarin arvosta, niin tämä hinta melkein varmasti laskee heti alas ja pian.

Jotkut parhaista teknisistä analyyseistä penny varastossa

seuraavat mallit ovat joitakin niistä, jotka olen löytänyt, jotka näyttävät olevan luotettavampia, kun on kyse pienen volyymi penniäkään osakkeista. Loppujen lopuksi, kun teknisen analyysin indikaattoria ei voida luottaa, se on hyödytöntä - tai pahempaa, se saattaa maksaa sinulle tuhansia dollareita, jos se johtaa harhaan.

• Bottoming Out Pattern

Tämäntyyppinen kuvio ilmestyy pitkän, jatkuvaa liukumäärää kurssin hinnalla. Suuntaus menee alaspäin yli kuukausien, sivuttain (yleensä pari viikkoa).

Kun tämä tapahtuu samanaikaisesti äkillisen kaupankäyntimäärän kasvun kanssa, varsinkin jos tämä on sopusoinnussa ylenmääräisen ehton kanssa, osakkeet saattavat olla tekemässä pitkän, jatkuvan hinnan talteenoton. Usein osakkeet, jotka näyttävät pohjautumisen mallia, ovat joitakin parhaita pitkän aikavälin pitoja.

• Price Dips

Koska penniäkantokannat ovat usein harvoin kaupankäynnin kohteena, niillä voi olla massiivinen hintavaihtelu yksinkertaisesti osto- ja myyntitilausten epätasapainon vuoksi. Tämä voi johtaa osakkeiden murtumiseen merkittävästi, kun myyjät ovat suurempia kuin ostajat.

Tunnistat hintalaskukuvion, kun penniäkakko putoaa yhtäkkiä, mutta ei niin mitään uutisia ja hyvin alhaisia ​​kaupankäyntimääriä. Hintatappien mahdollisuus on se, että ne yleensä kääntävät, ja tyypillisesti muutamassa tunnissa, ellei minuuteissa.

Jotkut sijoittajat pelaavat (ja hyötyvät) hinnoista, on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jättämällä ostotilauksen huutokaupalla myytävän pennin varastossa, joka on huomattavasti viimeisintä tai nykyistä hintaa alhaisempi, voit hankkia kaikki osakkeet, jotka "putoavat halkeamien läpi".

Tällä tarkoitan, kun joku markkinoi myyntitilauksen, jos tämä kauppa on paljon suurempi kuin ostajien nykyinen kokoonpano, se voi johtaa siihen, että jotkut osakkeista, joita myydään, menevät huomattavasti alhaisempaan hintaan. Avoimen ostotilauksen voi saada joitakin näistä osakkeista.

• Topping Out Pattern

Tämä on samanlainen (vain päinvastoin) alhaalta ylöspäin. Osakkeet ovat nousseet pitkään ja näyttävät nyt tasaantuvan tai kaupankäynnin sivusuunnassa.

Vaikka tämä voi olla pelkkä "hengähtävä", ennen kuin aloitat ennakkomaksun, kun se näkyy pennin varastossa ja samanaikaisesti alenevaa päivittäistä kaupankäyntimäärää ja yliostettua tilaa, voittoa tavoittelevat voivat valmistautua siirtymään.Toisin sanoen osakkeenomistajat alkavat myydä ottamaan nämä uudet, korkeammat hinnat, kun taas ostavat kuivuvat, jonka lopputulos on osakekurssit.

• Osakekohtainen konsolidointi

Kun osakkeenomistaja perustaa, se voi olla erittäin hyvä penny-osakekursseille. Yksinkertaisesti sanottuna uudemmilla omistajilla on tyypillisesti positiivinen odotus juuri heidän ostamastaan ​​investoinneesta, ja heillä on paljon vähemmän todennäköistä, että ne myydään pian.

Nyt yhdistetty kaikki osakkeenomistajat, jotka ovat ostamasta tai turhautuneita osakkeenomistajia, jotka myyvät omia varojaan, henkilöt, jotka ovat loppuneet investoinnilla tai odottavat arvon alenemisen, omistuspohja siirtyy hitaasti muutoksen kautta.

Kun penniäkakkeen hinta liikkuu sivusuunnassa keskimääräistä suuremman volyymin kohdalla, se voi näyttää konsolidointimallin. Tämä on erittäin nouseva (positiivinen) osakkeiden tulevalle suunnalle.

Tämä johtuu siitä, että investointi lopulta saavuttaa käännekohdan, jossa ei ole enää myyjiä, jotka haluavat päästä ulos, ja vähintään 20 prosenttia osakkeenomistajista on suhteellisen uusi (ja siksi epätodennäköistä myydä). Tällaisessa tapauksessa pennin kannan seuraava siirto on yleensä paljon suurempi.

• Kynttilänjalka kuvioita

Jokaisen elinkeinonharjoittajan tulisi käyttää kynttilänkaavioja, joita selitän tässä videossa. Toisin kuin yleisempiä viivapiirroksia tai avoimia korkean matalan sulkimen (OHLC) kaupankäyntitarpeita, kynttilänjalat tarjoavat paljon lisätietoja sijoittajapsykologiasta.

Esimerkiksi tietyt mallit osoittavat, että penniäkannan trendi on suunnattu taaksepäin tai että hinnat voivat laskea (tai nousta) tulevina viikkoina ja päivinä.

Sinun tulisi tutustua siihen, kuinka helppoa on ensin vetää ja lukea kynttilänjalka. Sitten voit oppia kaikki suuret tekniset mallit, jotka voivat auttaa voittoa; tumma pilvipeite; ulkokierrekuvio; doji; harami; ympäröimä; lävistyksiä; vasarat; lisää.

Esimerkiksi jos penniäkään näyttää näyttävän ylätunnisteen, muut indikaattorit voivat vahvistaa uskomustesi. Jos näet kynttilänvalmistuskaavion Doji-mallin, se voi merkitä sitä, että tämä on todellakin täynnä ja että osakkeiden on alettava laskea.

• Hajauttaminen Stocks

Kun osakkeet avautuvat korkeammille (tai alemmille) kuin edellisenä päivänä kaupankäynnissä, tämä tunnetaan nimellä raaputus. Esimerkiksi, jos penniäkanta sulkeutuu $ 1: ssä. 50, avaa sitten seuraavana päivänä $ 1. 95, joka on 45 senttiä suurempi.

Keskustelen potentiaalisista voitoista penniäkannoista, jotka eroavat korkeammalla täällä tässä kirjoittamassa erityisessä artikkelissa. Pohjimmiltaan mikä tahansa aika jakaa aukon suuremmaksi, se on erittäin nouseva (positiivinen) indikaattori. Samalla kun osakekurssi pienenee, se voi olla laskusuunnassa (negatiivinen).

Muista, että tämä on yksi niistä teknisistä indikaattoreista, jotka saattaisivat johtaa sinua harhaan. On esimerkiksi aikoja, jolloin penniäkanta saattaa pienentyä, mutta se vain ilmoittaa luvun alun, minkä jälkeen investointi nousee huomattavasti. (Kun kaikki myyjät ovat poissa, osakkeet ovat yleensä melko vahvoja ylösalaisin).

• Trendin vastaista

Yksi luotettavimmista teknisistä indikaattoreista, joilla on kaikenlaisia ​​osakkeita, mutta joka pyrkii hyvin penniäkantarpeisiin, on myönteinen vaikutus paineen alaiseen sijoitukseen. Kun markkinoiden lasku laskee 4% tai 12% tai 7% ja erikoistunut teollisuus putoaa paljonkin, parhaat hinnat sisältävät osakkeet ovat yleensä niitä, jotka hyötyvät eniten kun asiat toipuvat.

Esimerkiksi jos katsomasi osakkeet laskevat vain 1% (tai eivät laske lainkaan tai jopa nousevat hinnasta), kun taas kaikki ympärillä olevat liikkeet ovat liukuva, tämä on erittäin nouseva merkki. Vahvuus heikkouden aikoina merkitsee vieläkin suurempaa voimaa palautumishetkellä.

Nämä ovat vain joitain parhaita (eli luotettavia) teknisiä analyysiindikaattoreita, jotka toimivat hyvin penniäkantojen kanssa. Tietenkin on useita muita, mutta TA on massiivinen, pohjaton aihe, joka soveltuu täydellisimpiin raskaisiin kirjoihin kuin yksittäinen artikkeli.

Tärkeää on ymmärtää, että:

• TA: ää käytetään parhaiten laadukkaiden yritysten kanssa, jotka ovat jo havaitut perusanalyysillä
• TA ei toimi, kun varastossa on alhainen kaupankäyntimäärä (sitä enemmän
• TA ei tyypillisesti kerro yrityksen perustekijöille
• TA voi olla hyvä keino havaita potentiaaliset hinnanmuutokset penniäkannoissa

Joten älä luota yksinomaan tekninen analyysi, ja vaikka et, ymmärrä, että se voi usein olla harhaanjohtavaa. Saatat nähdä, mitä luulet olevan täydellinen poiminta kuvio vain katsella osakkeita jatkaa kiivetä korkeampi.

Muista myös, että mikään strategia ei ole tyhmää. Siksi on niin tärkeää aloittaa paperiliiketoiminnalla, jolloin et aiheuta minkäänlaista rahaa, kun opit ja kehität oman lähestymistapasi penniäkassavarojen tuottoon. Aloita hitaasti, ja pääset hyvin ennen kaikkia sijoittajia, jotka vain sukeltavat, päätä ensin!