Jätä päivä kaupat yksin tai hallitse heitä aktiivisesti?

Löydät kauppapaikan, tietää missä päästä sisään, tunne stop loss level ja tiedät missä haluat ottaa voiton (tavoite). Seuraava kysymys on, annatko hinnan kärsivän pysähdystapaan tai tavoitteeseen, ja tee mitään, kunnes se tapahtuu? Tai sallitko itsellesi muuttaa näitä tasoja sopeuttamalla nykyisiin markkinaolosuhteisiin, kun hinta liikkuu? Molemmat ovat toteuttamiskelpoisia menetelmiä, mutta riippuu siitä, miten he työskentelevät.

Tutkittuasi hyviä ja huonoja menetelmiä noudattamalla strategiaa, persoonallisuutta ja taitotasoa paremmin sopivaa menetelmää.

Hands-off-lähestymistapa

Kädet pois kaupankäynnin lähestymistapa on, kun elinkeinonharjoittaja sijoittaa tulotilaus yhdessä pysähtymisonnettomuudessa ja kohdetilauksessa. Tappiot ja tavoitteet ovat korvaavia tilauksia, jotka aiheuttavat tappion kohtuulliselle määrälle (tyypillisesti alle 1% kaupankäyntivarastosta) tai poistuvat kaupasta kohtuulliseen voittoon ehtoihin. Kaupan aikana, kun stop loss ja kohdatilaukset asetettu, elinkeinonharjoittaja vain odottaa. Lopulta hinta osuu joko pysähtymiseen tai tavoitteeseen, sulkemalla kaupan.

Riippumatta siitä, mitä markkinat tekevät, elinkeinonharjoittaja saa hinnan osumaan pysähtymiseen tai tavoitteeseen. Ainoa poikkeus on, jos uutisia tulee ulos, tai se on kaupankäyntipäivän loppu. Molemmissa näissä tapauksissa sulje kaikki päivän kaupankäynnin kohteet juuri ennen aikataulun mukaisia ​​uutisia tai päivän lopussa.

Käytönläheinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että elinkeinonharjoittaja istuu siellä tekemättä mitään, kun he ovat kaupassa. He voivat edelleen analysoida nykyisen hinta-aktiikan tai löytää kaupoista muissa välineissä.

Aktiivinen hallinta

Aktiivisella johdon kaupankäynnin lähestymistavalla elinkeinonharjoittajalla on joustavuus säätää stop loss- tai tavoitetasoja ja / tai poistua kaupasta aiemmin suunniteltua aiemmin.

elinkeinonharjoittaja voi myös jäädä kauppaan pidempään kuin alun perin oli suunniteltu (katso: Kuinka kauan pidät päivää kaupankäynnin kohteissa) yrittäen tehdä suuremman voiton.

Aktiivinen kauppa hallinnoi kaupankäynnin strategiaa joustavammin, koska elinkeinonharjoittaja voi sopeutua siihen, mitä markkinoilla kaupan aikana tapahtuu. Jos hinta ei tee mitä he odottavat, he voivat sulkea kaupan välittömästi tai siirtää stop-tappion lähemmäksi tulopistettä, jotta he pienentäisivät tappiota.

Jos hinta liikkuu aggressiivisesti kohti tavoite, se voi työntää tavoitteensa kauemmaksi tulopisteestä, mikä lisää mahdollisia voittoja. Vaihtoehtoisesti he voisivat helposti poistua kaupasta heti, kun vauhti hidastuu.

Jos hinta liikkuu kohti tavoitea, mutta sitten alkaa suuntautua toisella tavalla, aktiivisen johdon kauppias voi yksinkertaisesti sulkea asemansa estääkseen voittavan kaupan muuttuvan häviäjiksi.

Kun hinta liikkuu kohteen suuntaan, aktiivisen johdon myyjä voi siirtää stop-tappion kohti tavoitea pienentämällä tappiot (tai lukitsemalla voiton), kun hinta siirtyy kohti tavoitea. Tätä kutsutaan takareunaajaksi. Tyypillisesti päiväkäyttäjät vähentävät riskiä vain siirtämällä stop-tappionsa kohti lähtöpistettä ja tavoittelevat kerran kaupassa.

Lähtöhäviön laajentaminen - siirryttäessä sitä kauemmas lähtöpisteestä ja tavoite-todennäköisesti elinkeinonharjoittaja ei halua hyväksyä tappiota tai huonosti suunniteltu kauppa ja kasvattaa riskiä toivoa että hinta muuttuu. Hope ei kuulu päiväkirjaan.

Nämä ovat joitakin taktiikoita, joita voidaan käyttää aktiivisen kaupan hallinnan lähestymistapaan. Jotkut näistä taktiikoista toimivat teoriassa erittäin hyviksi, mutta eivät sulje pois käytännönläheistä lähestymistapaa. Aktiivisella johtamismallilla on myös haittoja.

Hands-off-lähestymistavan edut ja haitat

Kädentaikaisen kaupankäynnin lähestymistapa - kaupan ottaminen ja sen antaminen pysähtymisestä tai tavoitteesta - on paljon yksinkertaisempi kaupankäynti kuin aktiivinen johtamismenetelmä. Tästä syystä uusien kauppiaiden pitäisi pysyä käytännönläheisessä lähestymistavassa.

Käytönläheinen lähestymistapa mahdollistaa yksinkertaisen matematiikan tekemään työtä.

Jos elinkeinonharjoittaja voittaa noin 50 prosenttia niiden kaupoista ja sillä on tavoite, joka on isompi kuin niiden lopettamisen menetys, se tuottaa voittoa. Voitot perustuvat voiton ja riskin / palkkion väliseen tasapainottamiseen.

Käytönläheinen lähestymistapa antaa kauppiaille mahdollisuuden seurata helposti tilastoja ja nähdä, missä heillä on ongelmia. Esimerkiksi koska stop loss- ja kohdetilaukset eivät liiku kaupan jälkeen, elinkeinonharjoittaja voi selata monta kaupankäyntiä ja määrittää, voisivatko ne muuttaa näitä tasoja hieman (kaikilla kaupoillaan) tuottaa parempia tuloksia. Kauppias voi huomata, että heidän voitonsa laskee ja että hinta liikkuu kohti tavoitetta (mutta ei saavuta sitä), mutta sitten kääntää ja lykkää stop-tappion. Tämä näkemys antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden pienentää tavoitetta hieman (kaikilla kaupoilla), mikä tuottaa enemmän voitot kauppoja, mikä parantaa kannattavuutta.

Tämä esimerkki osoittaa käytännönläheisen lähestymistavan epäkohdan. Kauppiaan on tehtävä muutoksia kaikkiin kauppoihin (muuttamalla heidän strategiansa) eikä pelkästään nykyistä. Kauppiaalla ei ole liikkumavaraa yksittäisistä kaupoista suuremman voiton saavuttamiseksi, jos hinta liikkuu hyvin tai pienempi voitto / tappio, jos hinta ei ole hyvä. Tämä sanottiin, ellei elinkeinonharjoittaja tiedä, milloin päästäisikseen kaupasta aikaisin tai tietää, milloin pysyä suuremmalla voitolla (mitä sinä olet tekemässä), hands-off-lähestymistapa on paras.

Aktiivisen hallinnan lähestymistapa ja haitat

Aktiivinen hallintapäivän kauppa vaatii paljon enemmän taitoa ja psykologista valvontaa kuin käytännön menetelmä. Vaikkakin oikeilla käsillä se voi olla tehokas lähestymistapa.

Aktiivisen hallinnan lähestymistavan tärkein etu on se, että elinkeinonharjoittaja saa sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin kaupan aikana.Vaikka analyysi tehdään ennen kaupan, jotain voi muuttua kaupan aikana. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja on ostanut, mutta huomaa sitten kaavion muodostavan kääntökuvan. Hinta ei enää todennäköisesti osu kohteeseen. Aktiivinen johtamisliike absorboi nämä tiedot ja poistuu kaupasta ennen kuin se muuttuu tappioksi.

On melko todennäköistä, että aktiivinen johtamismenetelmä johtaa useampaan voitokkaaseen kauppaan, koska elinkeinonharjoittaja voi päätyä pienempään voittoon (sen sijaan, että annettaisiin se osumaan stop-tappioon), jos hinta ei muutu odotetulla tavalla. Vaara on se, että voi olla helppoa vain ottaa pieniä voittoja. Pienet voitot ovat hienoja joka kerta, mutta jos menetykset (kun ne tapahtuvat) ovat suurempia kuin kaikki nämä pienet voitot, elinkeinonharjoittaja voisi lopettaa rahan menettämisen, vaikka he voittivat 60 prosenttia tai 70 prosenttia niiden kaupoista.

Koska elinkeinonharjoittaja tietää, että he voivat päästä eroon aikaisessa vaiheessa, he saattavat olla löysä kaupallisessa valinnassaan. Sen sijaan, että odottaisivat todella hyviä kaupankäyntejä, joilla on hyvät voittopotentiaalit, he voivat harjoittaa kaupankäyntiä, koska he tietävät, että he voivat päästä jopa pienellä voitolla. Mutta tällaiset kaupat eivät tyypillisesti ole suuria todennäköisyydet eivätkä todennäköisesti aiheuta merkittäviä voittoja tai yleistä voittoa monissa kaupoissa.

Aktiivisen kaupan hallinta on stressaavaa, koska päätöksiä tehdään jatkuvasti reaaliaikaisesti. Jokaisen hinnan liikuttaessa elinkeinonharjoittaja on päättänyt tehdä: Pysy sisään? Mene ulos? Siirrä stop loss? Siirrä tavoite? Tällainen paine voi johtaa huonoihin kauppapäätöksiin, koska kurinalaisuus, joka on kuin lihas, voi väsyä.

Useimmat kauppiaat toimivat paremmin hand-off-lähestymistavalla, koska vähemmän on ajateltava ja vähemmän taitoa. Vuosikokemuksen avulla kokenut elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin pystyä tekemään enemmän rahaa aktiivisella johtamismallilla. Voittavien kauppojen ei pidä muuttua tappioiksi, voitto kaupoissa maksimoidaan säätämällä tavoite vastaamaan nykyisiä ehtoja ja menettää kaupat minimoidaan päästäkseen ulos, kun hinta ei toimi odotetulla tavalla. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että kaupankäynnin menettämisen pitäisi olla keskimäärin hieman pienempi kuin käytännönläheinen lähestymistapa ja keskimääräinen voittama kauppa on samanlainen kuin käytännönläheinen lähestymistapa (koska jotkut voitot ovat pienempiä, mutta toiset ovat suurempia). Sopeutumiskyvyn vuoksi kokeneilla aktiivisella johdon kauppialla on todennäköisesti korkeampi voitto kuin kädessä toimiva elinkeinonharjoittaja.

Parhaimman lähestymistavan löytäminen

Käytännön ja aktiivisen johdon kaupankäynnin lähestymistapoja on etuja ja haittoja. Jos olet vasta aloittamassa, käytä hands-off-lähestymistapaa. Tämän lähestymistavan avulla voit helpommin nähdä missä mahdolliset ongelmat ovat. Lisäksi voit seurata hintojen liikkeitä ilmenevän (kerran kaupassa) ilman psykologista painetta joutua sopeuttamaan tilauksiasi näiden hinnanmuutosten perusteella. Käytännönläheinen lähestymistapa toimii niin kauan kuin voit seurata tuloksia ja tehdä hienovaraisia ​​muutoksia kokonaisstrategiisi, kun markkinaolosuhteet muuttuvat kuukausittain.Näin voitot ja riskisi / palkkasuhteet pysyvät tasapainossa. Muista, ettet häiritse yksittäisiä kaupankäyntejä, mutta voit muuttaa yleistä strategiaasi / kaupankäyntisuunnitelmaasi havaitessasi vahvuuksia ja heikkouksia monissa kaupoissa.

Kun katselet hintoja, siirryt kokemukseen tarkkailemisesta, kun sinun pitäisi lopettaa kaupat aikaisin ja kun pitäisi jäädä kauppoihin pidempään kuin alun perin odotit. Kun tämä taito kehittyy, voit halutessasi siirtyä aktiiviseen hallintaan … mutta sinun ei tarvitse. Aktiivinen hallinta edellyttää enemmän huomiota ja kurinalaisuutta, joten kestää kauan aikaa hyödyntää nykyisten olosuhteiden sopeutumiskykyä.

Aloita hands-off-lähestymistavalla ja siirry vähitellen kohti aktiivista hallintaa. Harkitse verrata näitä kahta lähestyyä, varsinkin kun aloitat aktiivisen hallinnan. Jos käytät aktiivista hallintaa, kirjoita myös, mitä päivittäiset tulokset olisivat olleet, jos olisit käyttänyt hands-off-lähestymistapaa. On täysin mahdollista, että tulosi voivat olla parempia hands-off-lähestymistavalla. Pysy missä tahansa menetelmässä tuottaa parhaat tulokset. Tällä tavoin matemaattinen päättää, mikä paras lähestymistapa on, eikä ego.