Legendary Millionaire Traderin strategia Nicolas Darvis

Nicolas Darvas ei ole sinun tyypillinen legendaarinen elinkeinonharjoittaja; hän oli ammattilaisen tanssija. Nicolas Darvas kiinnostui osakemarkkinoista vuonna 1952, kun hänet maksettiin varastossa esitykselle. Osakekurssien nousu johti mukavaan voittoon, ja hän oli koukussa. Seuraavien useiden vuosien aikana hän valehteli ennen kuin löysi kaupankäyntimenetelmän, joka toimi hyvin hänelle. Vuosina 1957-1958 yli 18 kuukauden ajan Mr. Darvas teki 2 dollaria. 45 miljoonaa pois $ 25 000 alkuperäisen osakekannan.

Vuonna 1960 hän julkaisi Miten olen tehnyt 2 000 000 dollaria osakemarkkinoilla . Darvas asui vuosina 1920-1977; tässä on joitain hyviä lainauksia, jotka kaapata hänen matka markkinoiden noviisi legendaarinen miljonääri kauppias.

Miten löydän varastot? … Sinulla on oltava tietoa … Kysyin jokaiselta … "Tiedätkö hyvästä varastosta?" Kumma kyllä, kaikki näyttivät tuntevan yhden. Mitä minulle kerrottiin ostaa, ostin. Se kesti kauan, kun havaitsin, että tämä on yksi menetelmä, joka ei koskaan toimi.

Nicolas aloitti siellä, missä useimmat kauppiaat aloittavat … tietämättä mitään muuta kuin sillä, että hänellä on tietoa / mielipidettä. Oppiminen muilta on hieno, mutta tutki kaiken, mitä kuulee, ennen kuin ryhdy toimiin sen suhteen. Useimmat ihmiset menettävät rahan kaupankäynnin, mikä tarkoittaa, että suurin osa ihmisiltä saatuista tiedoista johtaa tappioon. Älä ota vinkkejä, ellei siitä ole kannattavaa lähdettä, joka kertoo kuinka päästä sisään, miten päästä ulos (voittoa tai tappiota) ja miten hallita kauppaa.

Vihjeiden sijaan Nicolas jatkoi "fundamentalistiksi". Hän kaipasi enemmän satunnaisia ​​neuvoja, vaan vain osti yrityksiä parantamalla tuloja ja lisäämällä osinkoja. Tämä oli kuitenkin toinen ansa.

En tiennyt, että menetelmä ei ollut parantunut - että käytin yksinkertaisesti pomppuja sanoja kattamaan sen. Esimerkiksi en enää pitänyt välittäjän neuvontaa vinkinä, vaan "tiedotuksena". Minusta olin luopunut kuuntelemasta vinkkejä, ja sen sijaan saisin aitoja uutisia, jotka perustuvat päteviin taloudellisiin todisteisiin.

Darvas teki klassisen aloittelija virheen: ajattelu lisätiedoista tekisi hänet menestyksekkääksi toimijaksi. Eri tiedot eivät välttämättä ole parempaa tietoa. Tiedot eivät riitä tuloon kannattavalle elinkeinonharjoittajalle. Sinun täytyy hankkia kokemus ja oppia itsellesi oppitunteja.

Nicolas säilytti sen. Lopulta hän loi oman kaupankäyntijärjestelmänsä, ei niin paljon perustuen sellaisiin perusteisiin, jotka löysimme itsenäisiksi, vaan pikemminkin hintavaikutteisiksi. Hän etsiä varastoja, jotka osoittivat voimaa saavuttaakseen uudet korkeudet ja ylittäen aikaisemmat alamäet. Tämä on yksinkertaisesti yksinkertainen trendi tekniikan jälkeenkin.Hän kutsui sitä laatikon teorian, ja se tarjosi puitteet Darvas Box -indikaattorille (joka tulee paljon myöhemmin). Lähestymistapa antoi hänelle mahdollisuuden jäädä voittaviin varastoihin ja poistua niistä, jotka eivät liiku ennakoituun tapaan.

Ota varasto, joka oli 45/50-laatikon sisällä. Se voi kääntyä näiden lukujen välillä niin usein kuin halusin, ja haluan vielä harkita sen ostamista. Jos se kuitenkin laski 44½: iin, poistin sen mahdollisuutena. Miksi? Koska jotain alle 45 merkitsi, että se pudotti takaisin alempaan laatikkoon ja tämä oli kaikki väärin - halusin vain, jos se siirtyisi korkeammalle laatikolle.

Nicolas havaitsi, että näin hinnat liikkuvat.

He liikkuvat ylöspäin, muodostavat sitten uuden hintaluokan, sitten nousevat ylös ja muodostavat sitten uuden hintaluokan … kunnes he eivät. Riskiä kontrolloitiin asettamalla stop-tappion alle jokaisen uuden hintaluokan alle. Jos hinta rikkoi laatikon yläpuolella, hän osti (Nicolas meni vain pitkäksi, ei lyhyeksi).

Laatikon koko on hankala osa. Nicolas ei pakottanut laatikon kokoa markkinoilla, vaan antoi markkinoiden päättää.

Minun piti päättää oli laatikon alue. Tämä tietysti vaihteli eri varastoilla. Esimerkiksi jotkut kalakannat siirrettiin hyvin pieneen kehykseen, ehkä enintään 10% kumpaankin suuntaan. Muut laaja-alaiset varastot siirrettiin kehykseen 15-20%.

Tässä on esimerkki siitä, kuinka hän loi laatikoita

Miten olen tehnyt $ 2, 000, 000 osakemarkkinoilla . Se olisi voinut mennä näin:

50 - 52 - 57 - 58 - 60 - 55 - 52 - 56
Tämä tarkoitti, että se oli 52/60-laatikossa
hinta poistui] . Tämän jälkeen ylöspäin suuntautuvassa swingissa se olisi voinut mennä:
58-61 - 66 - 70 - 66 - 63 - 66
Tämä tarkoitti, että se oli hyvin 63/70-laatikon sisällä.

Myöhemmin Nicolas Darvas lisäsi yhdeksi perustavanlaatuiseksi kriteeriksi hänen laatikkoelmastaan.

Valitsin varastot teknisestä toiminnasta markkinoilla

[laatikko-teoria] , mutta ostaisin ne vain, kun voisin antaa ansaintavoiman parantamisen perustekijänä . Hän ostaisi varastoja vain nousevilla laatikoilla, jos yritys näkee myös nousevia tuloja.

Lopulta, miten Nicolas Darvas pääsi pois kaupoistaan? Jos hinta laski nykyisen laatikon tai tulevaisuuden alle, hän myi. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden tehdä suuria tuottoja varastoista, jotka pysyivät trendinä, mutta riski oli aina rajallinen.

Milloin myydä sitten? Miksi, kun laatikot alkoivat mennä päinvastoin! … Se oli aika sulkea esitys ja myydä. Oma takaiskuhäviöni, jonka muutin varastojen nousevan hinnan takana, pitäisi huolehtia siitä automaattisesti.

Darvas-menetelmä toimi hyvin nousevilla markkinoilla (koska hän osti vain), mutta menetelmä ei ollut kannattavaa, kun osakemarkkinat kokonaisuudessaan laskivat, koska buy-signaaleja oli vähän. Näinä aikoina joustavuus lyhyellä aikavälillä olisi auttanut Nicolasia hyötymään sekä ylös- että alaspäin markkinoilla.

Nicolas Darvas ja hänen strategiansa lopullinen sanas

Darvas oppi, että vinkit eivät tehneet häneltä rahaa, eikä perusteet yksinkaan toiminut.Hänen menestyksensä tuli ostamasta varastoja, jotka yksinkertaisesti pysyivät korkeammilla. Hän odotti hintojen siirtymistä ruutuun (korkea ja matala) ja sitten osti uudella korkealla. Pysäytyskato menisi uuden laatikon alapuolelle, ja se siirrettiin seuraavaan laatikkoon, kun se muodostui, ja niin edelleen. Tämä antoi hänelle mahdollisuuden osallistua voimakkaaseen kehityshankkeeseen samalla, kun hän kontrolloi riskiä ja ei anna takaisin kuormaa voittoa, kun kanto päinvastoin.

Darvas on hyvä esimerkki elinkeinonharjoittajasta, joka hallitsee yhden yksinkertaisen strategian, eikä yrittänyt tietää kaikesta kaikesta.