Riski palkita suhteellinen kaupankäynti määritelmä ja selitys

Palkkasuhteen riskiä käytetään kaupan kannattavuuden arvioimiseen suhteessa sen katoamismahdollisuuksiin. Jotta kaupan riski / palkkio voitaisiin saavuttaa, elinkeinonharjoittajan on määriteltävä sekä kaupan riski että voiton mahdollisuus. Riski määritetään stop loss -järjestelyllä, jossa riski on kauppahinnan ja stop loss -järjestyksen välinen hintaero. Voittotavoitteena käytetään poistumispaikan luomista, jos kauppa liikkuu suotuisasti.

Kaupan mahdollinen voitto on tulostavoitteen ja tulohinnan välinen hintaero.

Jos elinkeinonharjoittaja ostaa varastossa 25 dollaria. 60, asettaa stop-tappion 25 dollarilla. 50 ja voitto tavoite 25 dollaria. 85, sitten kaupan riski on 0 dollaria. 10 (25, 60, 25, 50) ja voiton potentiaali on 0 dollaria. 25 (25, 85, 25, 60).

Riski verrataan sitten voittoon suhteen luomiseksi: riski / palkkio = $ 0. 10/0. 25 = 0. 4

Jos suhde on suuri kuin 0,1, se tarkoittaa sitä, että riski on suurempi kuin kaupankäynnin voitot. Jos suhde on alle 0,1, voiton potentiaali on suurempi kuin riski.

Kaivaminen syvemmälle riski / palkkio -suhteeseen

Erikseen kuulostaa pienen riskin / suhteen 0. 1 tai 0. 2 olisi parempi, mutta se ei välttämättä ole. Sijoittajien on myös otettava huomioon kertoimet, joiden mukaan heidän tavoitteensa saavutetaan ennen niiden lopettamista. Voit tehdä kaupasta näyttävän houkuttelevaksi asettamalla tavoitteenne erittäin kaukana tulopisteestä, mutta kuinka usein markkinat saavuttavat tämän korkean tavoitteen ennen kuin saavutetaan paljon lähempänä stop loss -tasoa?

Siksi on olemassa tasapainotustoiminta sellaisten kaupankäyntien välillä, jotka tarjoavat enemmän voittoa kuin riskejä, mutta joilla kaupalla on vielä kohtuulliset mahdollisuudet saavuttaa tavoite ennen pysähtymisvahintaa. Useimmille päivän harjoittajille riski / palkkasuhteet ovat tyypillisesti välillä 0,01 ja 0,25, vaikka poikkeuksia onkin. Päiväkauppiaiden, swing-kauppiaiden ja sijoittajien olisi vältettävä kaupankäyntiä, jossa kannattavuus on pienempi kuin riski (riski / palkkio suurempi kuin 0,1).

Käytettävissä on tarpeeksi edullisia mahdollisuuksia, ettei ole syytä ottaa riskiä pienemmästä voitosta.

Sijoittaessasi riskin / palkkion kaupankäynnille, aseta stop-tappion loogisella sijalla kartalla strategian mukaan ja aseta looginen voitto-osio strategian / analyysin perusteella. Näitä tasoja ei pitäisi valita satunnaisesti. Kun stop loss ja voittoa tavoittelevat paikat ovat perustettu, vain sitten arvioida riski / palkita kaupan ja päättää, onko kauppa kannattaa ottaa. Yleinen virhe on se, että kauppiailla on tietty riski / palkkasuhde mielessä (esimerkiksi he haluavat vain riskin 0, 05 ja yrittää tehdä 0 dollaria.20) ja niin vain pääset mihin tahansa ja aseta stop-tappio $ 0. 05 pois ja voitto tavoite 0 dollaria. 20 pois. Tämä voi joskus toimia, mutta se ei ole ihanteellinen tapa käydä kauppaa.

Kauppaa tehokkaasti on olemassa kaupankäyntisuunnitelma, joka kertoo tarkalleen, milloin ja missä kauppaan pääset, ja miten, miksi ja missä ja miten sijoitat stop loss tason ja tavoitteet eri markkinatilanteissa. Sitten on sääntö, joka edellyttää, että käytät vain kauppoja, jotka tuottavat tietyn määrän tai pienemmän riskin / palkkasuhteen.

Lopullinen sana riskipalkkio-suhteesta

Erikseen, on tyypillisesti parempi ottaa kaupat, joilla on pienempi riski / palkkio-suhde, koska se tarkoittaa, että voiton potentiaali on suurempi kuin riski.

Riskin / palkkion ei tarvitse olla hyvin alhainen, jotta se olisi tehokasta; mikä alle 1, 0: n, tuottaa todennäköisesti parempia tuloksia kuin käydään kauppoja, joissa riski / palkkasuhde on suurempi kuin 0,1. Palkkasuhteen riskiä käytetään usein yhdessä joidenkin muiden riskienhallintasuhteiden kanssa, kuten voitto-tappio-suhteen (joka vertaa voitot ja tappiot) ja tauon prosenttimäärä (joka antaa voittavan määrän kaupat, jotka ovat tarpeen purkaa tasan).

Palkkasuhteen riski tunnetaan myös nimellä Risk / Reward Ratio, Riski: Palkitseminen, Palkitseminen Riskiin, Palkitseminen / Riski, Palkitseminen: Riski