Jälkipysähdysten käyttäminen osakekannan suojaamiseksi

Toisessa artikkelissa keskustelin stop loss-tilausten arvosta vakuutuksena markkinoiden siirtyessä varastosi vastaan. Pysähtymisluvut, pysähtyneiden tilausten muoto, voivat myös suojata voittoa ja jos olet älykäs, seuraa varastossa olevan hinnan nousua. Anna minun selittää.

Ensinnäkin nopea tarkistus. Välittäjätapahtumalle asetettu stop loss-tilaus on tapa suojata itseesi menetyksestä, mikäli varastosi laskee. Pysäytyshäviöjärjestys kertoo välittäjälle, että hän myy varaston kun ja jos varastossa on tietty hinta.

Kun varastossa osuu hintaa, stop loss-tilaus tulee markkinajärjestys. Markkinatilaus opastaa välittäjääsi myymään välittömästi parhaalla mahdollisella hinnalla. Epävakaissa markkinoilla et voi saada haluamaasi hintaa, mutta sen pitäisi olla lähellä.

Suojaa voitot

Näin suojaat itsesi huonoilta tappioilta. Nyt, miten käytät stop loss -järjestystä, voit suojata voittoa varastossa, joka kasvaa.

Pysäytyshäviötilauksen voi syöttää kahdella tavalla. Voit kirjoittaa dollarin määrän, esimerkiksi jos varastosi myy 40 dollaria per osake, saatat antaa stop loss -järjestyksen 37 dollaria. 50 osaketta kohden. Kun osakekurssi laskee 37 dollariin. 50, se laukaisee stop loss -järjestyksen ja välittäjä myy sen.

Kuitenkin, jos olisitte onnellisia (tarkan tutkimuksen avulla) kasvamaan, joka kasvoi melko tasaisella pohjalla? Sallikaa minun perustaa skenaario.

Sinä ostit varaston kaksi vuotta sitten 25 dollaria per osake ja se on kasvanut 23% vuosittain ja nyt työntää 38 dollaria per osake.

Kun voit lopettaa kopioimisen itsesi takana, alkoi saada hieman hermostunut, että tämä kasvu voi loppua.

Pudotettu

P / E tai Price to income -suhde on korkeampi kuin missään vaiheessa viimeisen kolmen vuoden aikana, jolloin olet sitä mieltä, että varasto on ylikuormitettu ja syksyllä.

Voit voittaa voitot ja juosta, mutta mitä jos varastossa on vielä jalkojakin ja kasvua on enemmän? Toisaalta, jos se laskee, voit menettää osan komeasta voitosta.

Tässä stop loss -järjestyksessä sillat aukko ja antaa vaihtoehdon, joka pitää sinut varastossa, mutta suojaa voittoa.

Sinun tarvitsee yksinkertaisesti antaa välittäjälle stop loss -järjestys, jota kutsutaan takareunukseksi, joka on prosenttiosuus markkinahinnan alapuolella. Voit esimerkiksi kertoa välittäjälle, että haluat lopettaa 10% alle markkinahinnan.

Trailing Stop

Käyttämällä esimerkkiä, takapysähdys potkaisi 34 dollaria. 20 per osake ($ 38 x 10% = $ 3.80; $ 38 - $ 3. 80 = $ 34.20).

Jos varastosi liikkuu ylöspäin, niin se pysähtyy. Esimerkki:

• 39 dollaria per osake, takaraja on 35 dollaria. 51
• 40 dollaria per osake, takapysäkki on 36 dollaria. 00
• 41 dollaria per osake, lopullinen stop on 36 dollaria.90
• 42 dollaria per osake, takapysäkki on 37 dollaria. 80

Niin kauan kuin varastosta kasvaa tai se pysyy suhteellisen tasaisena, mitään ei tapahdu. Kuitenkin, jos se muuttuu etelään ja osuu takareunaan, välittäjäsi myy ja voitat voiton. On tärkeää huomata, että takapysähdys vain nousee, se ei koskaan laske markkinahintaan.

temppu asettaa prosenttiosuuden tasolle, joka nostaa todellisen hinnanlaskua verrattuna tavanomaisiin päivittäisiin hintavaihteluihin.

Johtopäätös

Useat kaupankäyntitekniikat käyttävät takapysähdyksiä. Tämä esimerkki on yksinkertainen strategia voiton suojaamiseksi. Kehittyneemmät kauppiaat käyttävät sitä yhdessä muiden maneuroiden kanssa laajentaakseen edunsa. Tämä strategia toimii kuitenkin hyvin siksi, että aloittelevat keskitason sijoittajat, jotka haluavat suojella voittoa, mutta antavat voittajan ajaa niin kauan kuin mahdollista.

Muut artikkelit tässä sarjassa

Kaupankäynnin perusteet

Osakekurssien asettaminen

Ostaa korkeita ja myydä matala

Osakkeiden ymmärtäminen

Tarjous- ja hintatiedot

Ymmärtäminen Stock Orders

Jälkipysähdysten käyttö osakekannan suojaamiseksi

Markkinapsykologit tekevät NYSE: stä

Markkinajärjestelijät Pidä Nasdaq Humming

Älä ole kaupankäynnin uhri