Strategiat uusille vaihtoehtoreille

Kun kaupankäynnin vaihtoehtoja, voit valita monista eri strategioista. Valinta riippuu juuri siitä, mitä yrität saavuttaa. Vaihtoehdot ovat erittäin monipuolisia sijoitusvälineitä, ja vaikka useimmat aloittelijat kokevat, että ainoa asia, jonka he haluavat saavuttaa, on tehdä rahaa, on muita näkökohtia.

Miten haluat käyttää salkkusi vaihtoehtoja?

Vaihtoehtoreiden ensisijainen tavoite on lähes aina rahaa.

Kokeneemmilla kauppiaat oppivat kuitenkin ymmärtämään, että vaihtoehtoja voidaan käyttää muiden sijoitustoimintojen sopeuttamisominaisuuksiin. Esimerkiksi vaihtoehtoja voidaan käyttää:

• Hallitse riskiä. Tämä on tärkein syy siihen, että monet sijoittajat ovat kaupankäynnin vaihtoehtoja. Kyllä, voit edelleen yrittää ansaita voittoja, mutta vaihtoehdoista voit käydä niiden voittojen jälkeen, joilla on vähemmän riskiä menettää rahaa kaupasta. Lisäksi perusstrategiat mahdollistavat mahdollisimman suuren mahdollisen tappion muodostamisen mille tahansa kaupalle - jotain, jonka omistaja ei omista varastoja, ei aina voi tehdä. (Jopa lopettamispäätöksen ollessa paikallaan, tiettynä aamuna kaikki varastot voivat olla pienempiä - paljon alhaisempi kuin stop-loss-hinta). Suurempi voiton ansainta ja vähäiset tappiot ovat jotain, mitä useimmat kauppiaat arvostavat.
• Suojaa tai vähennä riskiä, ​​että sinulla on jo oma salkkusi. Voit ostaa ja myydä vaihtoehtoja, jotka suojaavat olemassa olevia positioita. Jotkut näistä menetelmistä rajoittavat voittoa, kun taas toiset eivät. Kun elinkeinonharjoittaja oppii ymmärtämään, miten optiot toimivat, on helpompi päättää, haluatko maksaa käteistä (ajattele sitä vakuutuksena) hyvästä salkunhoidosta tai kerätä palkkio hyväksyä vain rajallinen suoja.

• Suojele omistasi vasten valtavaa osakemarkkinoiden yllätystä. Niitä ei tapahdu kovin usein, mutta olemme nähneet jonkin verran epävakaita negatiivisia osakemarkkinoita elämässämme, ja epäilemättä on muita.
• Tweak osakemarkkinoiden ennusteita. Tämä on erityisen tärkeää kokeneille kauppiaille. Voit esimerkiksi halutessasi hyväksyä nousevan positiota tietylle varastolle tai indeksille, mutta vaihtoehdoista voit määrittää odotuksesi. Yksi esimerkki: voit maksimoida voiton mahdollisuutesi ennustamalla oikein kantojen hinnanmuutosta.

Ennen kuin aloitat

Varoituksen sana on kunnossa. Rookiesin on ymmärrettävä yksi vahva periaate kaupankäynnissä: Älä koskaan aseta rahaa vaaraan, ellei ole varmaa, että ymmärrät juuri sen, mitä teet. Ei ole mitään luonnollisesti väärässä, kun maksat neuvoja, mutta sinun on tehtävä oma osuutesi ja varmista, että kauppa sopii riskinsietokyvyttömyyteen. Katso # 5). Lisäksi, jos et ymmärrä, mitä on tapahduttava, jotta se voi tehdä rahaa (ja miten se voi menettää rahaa), niin ei ole mitään syytä tehdä kauppaa.

Jos aloitat kaupankäynnin minkä tahansa vaihtoehtoisen strategian kanssa ilman selvää käsitystä siitä, miten kukin näistä strategioista toimii ja mitä yrität saavuttaa käyttämistäsi käytettäessä, on mahdotonta hallita kaupankäyntiä tehokkaasti. toisin sanoen, kun kaupankäynnin vaihtoehtoja et voi hyväksyä ostaa ja pitää filosofiaa.

Optiot on suunniteltu kaupattavan, ei välttämättä aktiivisesti, mutta kun teet kaupankäynnin, on aina sopiva aika lähteä. Toivottavasti voitolla, mutta hyvä riskienhallinta (eli sinä) tietää, milloin tietty kauppa ei toimi ja että on välttämätöntä päästä eroon asemasta. Jos sinun täytyy menettää, niin olkoon se. Älä koskaan pidä menettämiskauppaa toivoen, että se palaa paremmin.

Suositeltavat strategiat vaihtoehdoista

Seuraava lyhyt strategioiden luettelo sisältää suositellut menetelmät.

• Suoritetut puhelukirjoitukset
• Luottamukselliset myydyt alennukset
• Luotto- ja veloitusleivät
• Kaulukset

Kehittyneempien kauppiaiden osalta:

• Raudan kondorit
• Diagonaaliset ja kaksinkertaiset diagonaaliset leviämiset < Nämä ovat kuusi strategiaa, joita suosittelen optio-kauppiaille. On olemassa muita hyviä strategioita, mutta nämä ovat niitä, joita käytin omaan kaupankäyntiin ja ensisijainen syy näiden menetelmien käyttöönottoon on, että jokainen on helppo ymmärtää. Kun aloitat vaihtoehtojen käytön, on hyödyllistä työskennellä strategioilla, joiden avulla voit luottaa siihen, että osaat avata, hallita ja sulkea kantoja.

Suorat puhelut

Luettelon yläosassa on katettu puhelujen kirjoittaminen (CCW). Tämä on loistava tapa rookieille oppia kaikki vaihtoehdot.

Monet optio-optiot tuntevat jo osakemarkkinat ja investoivat kokemuksia. Näin ollen optiostrategiasta lähtien, joka sisältää osakkeiden omistusta, on looginen tapa sijoittaa sijoittajat optio-oikeuksien maailmaan.

Määritelmä: katettu puhelujen kirjoittaminen - yhden puhelutarjouksen myynti, joka takaa (katetaan) 100 osaketta kustakin vaihtoehdosta.

Tämän strategian toteuttamiseksi voit ostaa 100 osaketta (tai enemmän 100 kertaa kerralla) tai käyttää jo omistamiasi osakkeita ja myydä yhden puhelun vaihtoehdon jokaista 100 osaketta kohden.

Kun myydät puhelutoimintoa, käteispalkkio kerätään, ja raha on sinun pitää, riippumatta siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Kun myydät (kirjata) soittopyynnön

Olet velvollinen myymään 100 osaketta varastossa tietyllä hinnalla, jota kutsutaan lakkohinnaksi - rajoitetun ajan - mutta vain silloin, kun optioomistaja valitsee harjoituksen vaihtoehdon

• ja sinulle annetaan harjoitusilmoitus. Tämä ilmoitus on yksinkertaisesti välittäjänne viesti, joka kertoo sinulle, että lyhyt vaihtoehto on käytetty ja että myyt automaattisesti 100 osaketta lakkohinnalla. Vaihtoehto on kadonnut (kun sitä käytetään, vaihtoehtoa ei enää ole) ja varastosi on poistettu tililtäsi. Käteinen näkyy, kun varastomyynti laskeutuu kolmessa päivässä. Sinä, koska olet vaihtoehto myyjänä, ei ole sanottavaa, onko vaihtoehto käyttää vai ei. Tämä päätös kuuluu optioomistajalle.Jos tämä ei näytä oikeudenmukaiselta, muista vain, että ostaja maksoi rahaa saadakseen tämän oikeuden.
  Vaihtoehto on sitova sopimus, joka kuvaa lakkohintaa ja vanhentumispäivää. Velvoite myydä osakkeita kestää rajoitetun ajan - päättymispäivään saakka. Jos optio-omistaja ei käytä, kun kyseinen päivämäärä saapuu (raja-aika on noin 30 minuuttia markkinoiden sulkeutumisen jälkeen), velvoitteenne päättyy ja puhelun vaihtoehto päättyy arvottomana.
• Vaihtoehtona myytävä raha (palkkio) ei ole osa sopimusta. Tämä palkkio kuvaa vain kaupankäyntiä, joka tehtiin jonkin vaihtoehdon lattialla.
• Kun kirjoitat katetun puhelun, on vain kaksi mahdollista tulosta. Joko niin, sinun pitäisi olla tyytyväinen.

Haku suoritetaan ja varastosta myydään sopimuksessa sovitulla hinnalla (lakko hinta). Lisäksi saat käteispalkkion.

• Asetus vanhenee. Olet edellä pelin kerätty käteispalkkio. Sinulla on edelleen oma varasto ja voi - jos niin haluat - kirjoittaa toisen puhelun vaihtoehdon ja kerätä toinen palkkio.
• Tätä strategiaa on paljon enemmän, mutta tämän pitäisi riittää perustavanlaatuisen keskustelun pohjalta. Jos se kuulostaa houkuttelevalta, on aika aloittaa paljon enemmän tietoa siitä, miten toteutetaan tai kirjoitetaan. Älä hypätä toimintaan tekemällä muutamia kauppoja. Jos CCW on epäröivä, harkitse toisen strategian listalta.

Suosittelen tätä menetelmää kaikille aloittelijoille, koska tämä strategia on yksinkertainen ja helppokäyttöinen niille, joilla ei ole tietoa mahdollisuuksista ymmärtää, suosittelen, että opit kaikki CCW: n suhteen, koska käsitteet koskevat kaikkia muita vaihtoehtoisia strategioita. Huomaa: Kaupan ei ole välttämätöntä. Mutta on hyvä ymmärtää se. Tiedän, että ihmiset, joilla on pienet sijoitustilit, eivät ehkä pysty ostamaan varastoja.

Naked Puts

Kun myydät rahat pois (esim. Osakekurssi on korkeampi kuin laskuvarainhinta), käteispalkkio kerätään. Tämä raha on sinun pitää, ei väliä mitä muuta tapahtuu. Kauppa on kaksi mahdollista tulosta:

Vaihto päättyy arvottomana (osakekurssi ylittää lakkohinnan), ja voitto on kerätty raha.

• Kun voimassaolopäivä saapuu, osakekurssi on alle lakko-hinnan. Tämä tarkoittaa, että optio-omistaja käyttää oikeuttaan myydä 100 osaketta varastokorolla ja olet velvollinen ostamaan nämä osakkeet. Kauppa tapahtuu automaattisesti, aivan kuten silloin, kun sinulle on annettu harjoitusilmoitus puhelusta, jonka olet myynyt, kun kirjoitat peitetyt puhelut.
• Myytäessä myyntioptio, olisit valmis ostamaan varastoa lakossa. Jos ja kun sinulle annetaan harjoitusilmoitus, et voi enää haluta omistaa varastosta. Mutta katsokaa näin: Jos olisit ostanut varastoa aikaisemmalla markkinahinnallaan (kun myyt vaihtoehdon), olisit maksanut korkeamman hinnan ja et olisi kerännyt käteispalkkiota.Joten et voi olla innoissaan (ja voi aina myydä varastosta), mutta olet huomattavasti parempi kuin jos olet ostanut varastosta sen sijaan, että annat kaupan vaihtoehdon.

Luottosuunnitelmat

Kaupan ei voi myydä suojaamattomien vaihtoehtojen sijasta myydä yhden tuotteen ja ostaa toisen. Put-osto toimii vakuutuksena, joka rajoittaa tappion. Se myös vähentää voittomahdollisuuksia, mutta kehotan teitä uskomaan, että tappioiden rajoittaminen on avain tulevaisuuden menestykseen ja että pienempien voittojen hyväksyminen on kohtuullinen hinta, jotta voidaan varmistaa, että sinulla ei koskaan tapahdu tappiota, joka on liian suuri käsittelemään. Me kaikki haluamme olla positiivisia ajattelijoita, mutta voittavat kauppiaat tietävät, että päätavoite on estää raha-onnettomuus. Tappionrajoitukset toteuttavat sen.

Vaikka tämä on yksi suosituimmista (hyvistä syistä) vaihtoehtoisista strategioista, uudempien vaihtoehtoisten kauppiaiden pitäisi ymmärtää yksittäisten vaihtoehtojen kaupankäyntiä koskevat perusteet ennen kaupankäynnin aloittamista. Miksi? Koska on helpompi ymmärtää, miten levitys toimii, kun tiedät sen komponenttien toimivuuden.

Kaulukset

Tämä on konservatiivisin tässä luetelluista strategioista. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneempia pääomansa säilyttämisestä kuin yrittäessään ansaita paljon enemmän rahaa. Kaulus on hieman nouseva, rajalliset voitot ja rajoitetut tappiot.

Sinun on aloitettava jonnekin, ja kannustan uusia optio-kauppiaita oppimaan peruskäsitteet vaihtoehdoista ja tutkimaan sitten erityisiä tapoja käyttää niitä. Tässä luetellut strategiat toimivat minulle, mutta en voi taata, että he tekevät samoin sinulle. Kohta on: oppia ensin; kauppa myöhemmin.