Stop-Losses ovat tärkein Trading Tactic

Tätä ei pidä pitää henkilökohtaisena kaupankäynnin neuvona.

Stop-loss-tilausten käyttö on tärkein osa penniäkassavaran menestyksestä. Olitpa uusi kaupankäynti osakkeilla tai investoinut vuosikymmeniin, tämän erityisen kauppatavan toteuttaminen tekee kaiken eron.

Stop-tappiot ovat kaupankäyntijärjestelyjä, joiden avulla sijoittaja sulkee sijoituksensa, automaattisesti ja välittömästi, jos osakkeet laskevat tiettyyn arvoon.

Tämä säilyttää pääoman ja suojaa edelleen haittapuolelta. Kun penniäkään varastosta puhutaan, monet sijoittajat " alas aluksen kanssa ," kun taas stop-loss-tilaukset olisivat myyneet hyvin ennen merkittäviä tappioita.

Harkitse sijoittajaa, joka ostaa osakkeita " Trendy Penny Stock " -yhtiöstä 4 dollarilla. 25. Heti, he antavat stop-loss-järjestyksen laukaisemaan, jos osakkeet laskevat 3 dollariin. 90, jolloin koko investointi myytiin välittömästi.

• Jos Trendy Penny Stock hinnat nousevat, osakkeenomistaja omistaa edelleen osakkeet ja saa sijoituksen kasvavan arvon.
• Jos osakekurssi laski dramaattisesti, varastosta myydään, kun ne osuvat 3 dollarin stop-loss-hintaan. 90.

Mitä jos Trendy Penny Stock siirtyi aina $ 2: een? Osakkeenomistajan loistava stop-loss suojaa heitä suurimmalta osalta laskua (1,90 dollaria per osake menetyksistä, tai 53 prosenttia, tarkalleen).

Stop-loss-järjestyksen haittapuolena on riski saada "pysähtynyt". Ymmärrä esimerkissä, että osakkeet kastuvat muutamaksi minuutiksi $ 3: een. 90, sitten talteen ja nousi korkeammalle.

Stop-loss-tilaus olisi laukaissut, mikä johti sijoituksen myyntiin ja osakkeenomistaja olisi myynyt tappiota ja sitten jättänyt mahdolliset myöhemmät voitot.

Uhka pysähtymisestä on se, miksi suuri stop-loss-taso on niin tärkeä. Jos joku rutiininomaisesti asettaa hinnan liian lähelle nykyistä osakkeen arvoa, he voivat joutua pysähtymään yksinkertaisesti osakkeiden normaalin volatiliteetin vuoksi.

Esimerkiksi lopettamispäätösten asettaminen yhden prosentin alhaisemmaksi kuin nykyinen osakekurssi johtaa usein kaupankäyntivälineisiin, koska sijoittaja usein pysähtyy tyypillisten ja vähäisten hintavaihteluiden vuoksi.

Stop-loss-hinnan optimaalinen taso on erilainen jokaiselle sijoittajalle, ja se voi joskus olla niin pieni kuin muutaman prosentin. Muille taso voi olla jopa 30 prosenttia, joskus jopa suurempi. Esimerkiksi jotkut sijoittajat voivat asettaa stop-loss -hinnan 70 senttiä osakkeisiin, jotka ostettiin $ 1: ssa. Riippumatta siitä, minkä tason kukin henkilö valitsee edustaa niiden kokonaisalennuksen riskiä.

Stop-loss-tilaukset ovat erittäin tärkeitä kaikentyyppisten investointien kanssa, mutta vielä enemmän penniäkannoilla.Vaikka IBM, GE tai Disney ovat vähemmän todennäköisesti laskeneet merkittävästi, penniäkantokannat ovat usein siirtymässä dramaattisesti ja sijoittajien on suojeltava suurilta 50%: sta, 75%: sta tai jopa 100% alaspäin olevista dioista.

Penny-varastoilla kokemuksemme ovat olleet se, että stop-tappiot 10-15 prosenttia alhaisemmilla ostohinnoilla ovat yleensä tehokkaimmat. Tämä riippuu tietenkin taustalla olevien osakkeiden volatiliteetista ja kunkin yrityksen ainutlaatuisesta tilanteesta. Näin ollen tehokkaiden pysähtymisvahinkojen asettaminen on yhtä paljon taidetta kuin tutkimalla taustalla olevia investointeja ensiksi.

Yleensä varastonvälittäjät sallivat stop-hävikin asettamisen etukäteen ja käynnistyvät automaattisesti. Ne eivät kuitenkaan ole niin yhteensopivia, kun kyseessä ovat penniäkantaloukkaukset tai vähäliikkeiset osakkeet. Vaikka jotkut välittäjät voivat olla hyödyllisiä automaattisten tappioiden rajojen asettamisessa edullisilla osakkeilla, useimmat eivät.

Jos välittäjäsi ei salli stop-loss-tilauksia, mitä pennin varastovoittaja tekee? Suosittelemme käyttämään "henkistä stop-lossia", jolloin sitoudut automaattiseen myyntihintaan heti, kun ostavat osakkeita. Voit esimerkiksi ostaa investoinnin 3 dollarilla. 96, ja päätä lopettaa menetys mielessäsi 3 dollaria. 70. Joka tapauksessa, jos varastossa putoaa 3 dollariin. 70, jostain syystä, heti myydä.

Henkisten pysähtymisten suurimpana ongelmana on se, että sijoittajat harvoin pitävät heitä. Sijoittajana voi usein ennustaa syitä, miksi investoinnit tulevat takaisin, tai voivat perustella itselleen, miksi niiden pitäisi laskea stop-loss-hintaa.

Tällainen sijoittaja ei voi myöskään käyttää stop-tappiota, jos se ei ole täysin sitoutunut tarttumaan niihin.

Jos teidän suurimmat virheenne kärsivät vain viisi prosenttia, voisit tehdä monia huonoja sijoitusvaihtoehtoja, ennen kuin se merkitsisi asiaa. "Elää taistelemaan toista päivää", pitäisi olla mantra pennin varastossa.

Trailing stop-tappiot ovat myös erinomainen tapa suojata voittoja. Koska kohde-etuuden osakkeen arvo nousee, voit ehkä säätää stop-loss-kynnyshintaasi korkeammaksi. Voit esimerkiksi ostaa osakkeita 1 dollarilla. 54, ja valitse, että stop-loss -taso on $ 1. 40. Osakkeet sitten nousevat kohti $ 2, joten voit säätää stop-losssi $ 1: ksi. 70. Osakkeet nousevat korkeammiksi 2 dollariin. 85, ja saatat haluta lisätä laukaisun hintaan $ 2. 50.

Kun otat tämän esimerkin edelleen, kenties osakkeet laskevat sitten takaisin $ 2: een. 44 … olisitte myydä heti, kun he ylittivät laukaisumaksusi $ 2. 50. Sinun takapysähdys osui, joten otit voitot.

Tehokas strategia suojautumiselta ja mahdollisten hyötyjen säilyttäminen on useiden pysäytyslaskuhintojen käyttö. Voit esimerkiksi sitoutua myymään osan osakkeista yhdellä hinnalla, sitten toinen osa vielä alemmalla tasolla. Käyttämällä esimerkkiä uudelleen, kun osakkeet osuvat 2 dollariin. 85, saatat luoda mentaalisen pysähdystappion arvoksi $ 2. 50 kolmasosa osakkeista, toinen sitten $ 2. 00 loput kaksi kolmasosaa.

On olemassa asioita, jotka käyttävät stop-häviöitä (henkisesti tai välittäjän välityksellä), joilla on epävakaita sijoituksia sekä ohuita osakkeita. Jos taustalla oleva pennin varastossa käydään vain muutamia tuhansia osakkeita päivässä tai heillä on usein 20%: n tai useammin hintalaskelmia, stop-hävikit osoittautuvat nopeasti sopimattomiksi ja kalliiksi. Stop-tappiot ovat tyypillisesti tehokkaimpia pennyvarastoilla, jotka myyvät vähintään 10 000 osaketta päivässä ja joilla on alhaisempi hintavaihtelu.

Joskus penniäkään voi hypätä ohi stop-loss-hinnastasi. Esimerkiksi osakkeet laskevat yhdestä minuutista 2 dollarista. 85 - $ 1. 91 (mistä tahansa syystä), yli henkisen laukaisun hinta 2 dollaria. 50. Tämä on silti laskennallinen stop-loss-hinta aktivoituna, ja kaupankäynnin teorian mukaan myyisit välittömästi.

Stop-häviöt ovat kaikkein tärkein taktiikka kaikentyyppisille sijoituksille. Pennyvarastoissa ne ovat entistä merkittävämpiä.